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選股能力將主導科創主題基金后續業績

發表日期:2019-06-11 07:17    來源:上海證券報    關注指數:

第二批科創主題基金配售比例揭曉,在33%至44%之間

⊙記者 陳玥 ○編輯 吳曉婧

科創主題基金的發行漸成常態。記者獲悉,第二批5只科創主題基金已結束募集,合計認購金額120億元,僅為首批的十分之一。其中,4只基金啟動比例配售,鵬華科創主題、廣發科創主題、華安科創主題和富國科創主題的配售比例分別為32.87%、36.39%、39.25%和44.24%。萬家基金則宣布提前結束募集,6月10日起不再接受認購申請。

隨著科創板推出的日益臨近,基金經理對科創板公司的篩選和調研也在積極進行之中,選股將成為影響科創主題基金后續業績的主要因素。一位科創主題基金經理告訴記者,未來首批推出的科創板公司無疑是打新的重點關注對象,后續更關注醫藥和半導體兩大方向的投資機會。

科創主題基金將獲重點配售

第二批戰略配售科創主題基金發行完畢恰逢利好來襲。6月8日,科創板股票公開發行自律委員會發出行業倡議,建議除科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金外,其他網下投資者及其管理的配售對象賬戶持有市值門檻不低于6000萬元,安排不低于網下發行股票數量的70%優先向公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等六類中長線資金對象配售。

銀河證券基金研究中心認為,此舉意味著科創板股票將重點向科創主題封閉基金與戰略配售封閉基金配售。根據業務規則,科創板股票的配售分為戰略配售與網下配售。同時,持有股票市值6000萬元以上的其他公募基金還可以參與網下配售。

科創板打新收益一直是市場關注的焦點。一位管理科創主題基金的基金經理告訴記者,未來首批上市的科創板公司受到熱捧的概率相當高。“首批上市的公司質地相對更好,交易制度也比較寬松,多空并不平衡,所以第一天漲多少都是有可能的。屆時,賺錢效應會吸引更多的資金參與。”

另一位管理戰略配售科創主題基金的基金經理表示,戰略配售能否長期獲得較好收益的核心在于選股是否正確。“如果選錯公司也會面臨風險。”該基金經理表示,“科創板公司本來就波動大、風險大,更應有好的估值。如果市場給出過高的估值,之后不斷被下調,這對基金業績的傷害就非常大,因此挑選標的相當重要的。”

半導體和醫藥行業成關注熱點

公開資料顯示,科創主題基金的投資范圍是新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保、生物醫藥六大產業方向。不過,受訪的基金經理表示,更關注生物醫藥和半導體兩大方向的投資機會。

“醫療創新藥和創新器械是我最關注的領域,其次才是TMT。”一位管理科創主題基金的基金經理表示。富國精準醫療基金經理于洋也認為,科創板的推出為醫藥行業提供了更多“從0到1”的投資機會。“科創板為那些初創期達不到盈利要求的醫藥創新企業提供了上市的機會。獲得了更為通暢便捷的融資渠道后,這些醫藥企業研發創新藥成功的概率也會增加。因此,科創板和醫藥創新是互為正能量的結合,互相促進,共同發展。而對于公募基金來說,參與這種正向循環的‘發展’,顯然是一個非常好的投資機會。”

信息技術也是科創板的重頭戲之一。一位深入研究TMT的基金經理表示,目前正在對科創板擬上市企業進行篩選,已有三到五只電子和計算機行業的相關標的被納入重點關注的池子中。“外部壓力會倒逼國內加緊研發,加快擁有真正屬于自己的技術,所以當前的干擾起到的作用類似于短空長多。企業的成長性和發展空間是毋庸置疑的,我唯一擔心的就是估值因素。”他說。

從第二批戰略配售科創主題基金“掌舵人”的資歷也可以看出管理人對醫藥和TMT的重視程度。華安科創主題3年封閉基金配備了五位基金經理,分別代表科技、醫藥、固收三大行業;鵬華科創3年封閉混合基金的投資團隊采用“三人行”組合,分別擅長新股定價、流動性管理和醫藥創新領域;富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合也采取“雙基金經理”模式,由擅長TMT領域和固收投資的基金經理組成。

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