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外資調倉明顯 RQFII-ETF基金連續多周遭贖回

發表日期:2019-06-10 06:55    來源:中國基金報    關注指數:

見習記者 張莉

近期,受A股市場持續調整影響,前期受到市場資金追捧的RQFII-ETF近期也陸續遭遇高位贖回的情況。

據Wind數據統計顯示,從4月份開始,多只在港上市的RQFII A股ETF已經連續多周呈現整體凈贖回態勢,而且資金流出本周仍在繼續,外資調倉跡象明顯。

業內人士指出,當前外圍市場環境的不確定性因素增加,美國和多個國家的貿易關系日益緊張,外資對新興市場的投資情緒變得更加謹慎,與此同時,國債等投資品種則成為資金回避風險的主要渠道之一,人民幣資產的熱度并未降低。

RQFII基金贖回加劇

過去兩個月,受到市場整體調整的影響,RQFII基金也開始遭遇持續多周的凈贖回態勢。

據Wind數據顯示,從4月份開始,在港上市的RQFII基金已經出現了從凈申購轉為凈贖回的態勢,4月份RQFII -ETF總份額減少0.832億份,而到了5月份,單月總份額減少則高達4.014億份,而在3月份RQFII基金份額變化還是凈申購狀態。

其中最大的RQFII基金南方A50產品在5月份單月份額減少3.365億份,4月份單月份額減少則為0.825億份;而華夏滬深300、南方中創業板等產品份額在5月份分別減少0.538億份和0.111億份。其中華夏滬深300在4月份基金份額變動中仍是凈申購狀態,而隨著5月市場調整幅度的加大,基金份額贖回量也出現了明顯的變化。

從單周資金進出的表現來看,上周(6月3日至6月6日),多只RQFII基金仍然維持凈贖回態勢,不過贖回量和前幾周相比有所減少,其中南方A50、華夏滬深300分別贖回0.09億份和0.007億份,而在5月連續多周的凈贖回階段中,單周份額減少最多達到0.995億份和0.141億份。

對于RQFII基金份額的變化,某基金公司香港子公司相關人士認為,RQFII份額的變化實際隨著市場的波動而波動。過去幾周,市場整體的表現不佳,資金情緒整體也會變得更加謹慎,但凈贖回的量正在逐步縮小,可能也意味著外資也在調倉觀望之中,一旦A股機會確定,未來資金的申購力度也會加大,調倉布局的動作也會更加明顯。

人民幣資產仍具吸引力

對于RQFII基金贖回增加的趨勢,不少業內人士認為,由于全球貿易局勢變得日益復雜,當前海外資金對新興市場的投資情緒正在逐漸偏向謹慎,資金從新興市場的流出動作也在加劇。

有海外媒體消息稱,據國際金融協會發布最新報告顯示,5月份新興市場股市資金流出規模達到146億美元,創下過去6年以來單月最高值。

與此同時,由于避險情緒的加強,包括人民幣資產在內的新興市場債市卻引來海外資金的不斷買入。據中登數據顯示,截至2019年5月末,境外機構在該公司托管的債券面值總額達到16106.19億元,創歷史新高,并較4月末增加766.49億元,增加規模為2019年前5個月最大。

業內人士認為,當前外資持續買入中國債券投資品種,主要在于中國資本市場正在逐步有序擴大開放,債券成為吸引外資回避風險的渠道之一;同時,中國經濟總體平穩運行,提振了外資對持有人民幣資產的信心。

此外,盡管此前北上資金流出態勢明顯,但從6月開始,北上資金一改此前持續賣出態勢,連續4日實現凈流入,截至6月6日,借道滬深股通的北向資金本月合計凈流入約96億元。機構人士指出,由于中國市場持續對外開放,加上A股低估值吸引力,成為外資長期流入的主要影響因素。

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