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獨家策略:政策預期引導風格轉變 創投、科技股集體大漲

發表日期:2018-03-01 15:43    來源:易天富基金研究中心    關注指數:

投資策略:中國股市風格轉變開始形成,對周期股的謹慎重審和政策引導科技創新造成了這種局面,而機構如果就此調倉將引發風格轉換的趨勢。創業板指今天大漲2%,創投股和以軟件為代表的科技股大漲。

市場對白馬和周期股的看法開始偏淡,白馬股雖然質地優良,但市場給予了過高業績預期,所以近期業績披露后市場向下修正。周期股則是供給側邊際影響減弱,需求側暫時看不到樂觀跡象,以至于也開始淡出資金的視野。雖然白馬股和周期股各有各的理由,但核心問題還是資金風格和倉位配置已經將白馬股和周期股打高,而這些品種短期進一步上升空間有限,向下風險開始出現。

一頭是短期風險收益比出現偏差,另一頭是政策引導開始出現。市場更關注證券監管層對“獨角獸”企業上市開便利通條,以看出政策傾向的出現。從交易層面,白馬和周期的倉位過重與科技股的倉位過輕,可能引發的再平衡就會帶來新的趨勢變化。

如果市場出現趨勢性的風格轉換,除了上市通條政策催化的創投股概念,以及傳統科技主流網絡、軟件外,還應注意科技含量很高的創新藥行業和高端制造業,通信和半導體也可能卷土重來。

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