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  嘉實多利分級債券進取(150033)
  基金豐和(184721)
  基金泰和(500002)
  嘉實元和混合(505888)
 嘉實滬深300ETF(159919) 數據日期:2019-06-21
  
最新凈值:3.854
累計凈值:1.636
日 漲 幅:0.15%
基金公司:嘉實基金基金類型:契約型開放式投資類型:股票型
成立日期:2012-05-07基金經理:何如 陳正憲 投資風格:股票型
最新份額:56.04億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-06-213.85421.63620.15%
2019-06-203.84841.63373.03%
2019-06-193.73541.58581.49%
2019-06-183.68061.56250.35%
2019-06-173.66761.55700.00%
2019-06-143.66761.5570-0.76%
2019-06-133.69561.5689-0.14%
2019-06-123.70071.5710-0.74%
2019-06-113.72821.58273.08%
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基金重倉股實時報價(時間:2019-06-21 14:59)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
601318中國平安6.43%-0.40%
600519貴州茅臺3.14%0.56%
600036招商銀行2.75%-1.09%
601166興業銀行1.97%-0.53%
000651格力電器1.82%-0.70%
000333美的集團1.81%-2.40%
601328交通銀行1.68%0.00%
600016民生銀行1.51%0.16%
600887伊利股份1.47%-0.64%
601288農業銀行1.46%-0.54%
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-06-213.85421.63620.15%
2019-06-203.84841.63373.03%
2019-06-193.73541.58581.49%
2019-06-183.68061.56250.35%
2019-06-173.66761.55700.00%
2019-06-143.66761.5570-0.76%
2019-06-133.69561.5689-0.14%
2019-06-123.70071.5710-0.74%
2019-06-113.72821.58273.08%
 易天富雷達測評      詳細分析 
測評結果:
綜合測評:盈利能力中等;波動較大,高于同類型基金平均水平;風險較低,處于同類型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趨勢。
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
嘉實滬深300ETF5.09%5.38%0.72%14.49%-2.22%15.22%
同類型排名402/1611264/1587540/15481143/14791029/13251162/1489
上證指數4.33%3.46%-2.50%18.56%3.14%20.57%
深證成指4.70%3.46%-5.57%24.21%-2.93%27.41%
滬深3005.12%6.20%0.35%25.25%5.69%27.62%
股票型基金4.54%3.24%-2.71%29.50%4.98%30.36%
混合型基金2.94%2.18%-1.16%15.97%3.88%16.03%
保本型基金1.65%1.55%0.59%5.05%4.60%4.97%
債券型基金0.45%0.43%0.36%3.12%5.84%2.88%
 基金重倉股測評
序號股票代碼股票名稱占凈值比例詳細情況
1601318中國平安6.43%測評
2600519貴州茅臺3.14%測評
3600036招商銀行2.75%測評
4601166興業銀行1.97%測評
5000651格力電器1.82%測評
6000333美的集團1.81%測評
7601328交通銀行1.68%測評
8600016民生銀行1.51%測評
9600887伊利股份1.47%測評
10601288農業銀行1.46%測評
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2018-12-3156.04億份未公布
2018-09-3050.26億份未公布
2018-06-3041.82億份未公布
2018-03-3140.38億份未公布
2017-12-3141.65億份未公布
 全部份額查詢 最新份額比較
 資產配置測評
總資產:187.59億凈資產:187.44億
資產類型市值占總值比例
股票187.15億99.77%
債券0.22億0.12%
現金0.15億0.08%
權證0.00億0.00%
其他0.07億0.04%
 行業配置測評
行業類型市值占凈值比例
農、林、牧、漁業3569.43萬0.19
采礦業68648.70萬3.66
制造業733265.00萬39.12
電力、熱力、燃氣57226.50萬3.05
建筑業73238.40萬3.91
批發和零售業31084.00萬1.66
交通運輸、倉儲和59474.30萬3.17
住宿和餐飲業0.00萬0.00
信息傳輸、軟件和65053.30萬3.47
金融業641296.00萬34.21
房地產業92460.30萬4.94
 基金經理測評
姓名何如任職時間2016-01-05
何如女士,碩士研究生,13年證券從業經歷。曾任職于IA克萊靈頓投資管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富蘭克林坦普頓投資管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉實基金管理有限公司,任產品管理部高級產品經理職位,負責指數產品及ETF創新產品的設計與開發、指數研究及產品管理工作;2012年9月加入指數投資部,先后擔任基金經理助理、基金經理職位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉實中創400ETF、嘉實中創400ETF聯接基金經理。2014年6月13日起任嘉實中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金、嘉實中證醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2014年6月20日起任嘉實中證金融地產交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2015年8月6日起任嘉實中證金融地產交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2016年1月5日至今任嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金、嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)、嘉實黃金證券投資基金(LOF)、嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)、嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金、嘉實恒生中國企業指數證券投資基金(QDII-LOF)基金經理。2016年1月05日至2017年12月26日任嘉實深證基本面120交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2016年1月05日至2017年12月26日任嘉實深證基本面120交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2017年6月10日至2017年8月10日任嘉實中關村A股交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2017年6月29日起至2019年3月30日任嘉實富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2017年7月3日起至2019年3月30日任嘉實富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2017年7月14日至2019年4月2日任嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理。自2019年05月23日起任嘉實中證銳聯基本面50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
 基金公司測評
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