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  易方達上證50指數分級B(502050)
 恒生中國企業ETF聯接(QDII)A現鈔(110033) 數據日期:2019-06-21
  
最新凈值:0.176
累計凈值:0.176
日 漲 幅:0.11%
基金公司:易方達基金基金類型:契約型開放式投資類型:QDII
成立日期:2012-08-21基金經理:張勝記 余海燕 成曦 投資風格:大中華區股票
最新份額:11.30億份持有人數:未公布申購狀態:暫停申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-06-210.17570.17570.11%
2019-06-200.17550.17551.62%
2019-06-190.17270.17272.31%
2019-06-180.16880.16880.72%
2019-06-170.16760.16760.12%
2019-06-140.16740.1674-0.65%
2019-06-130.16850.16850.00%
2019-06-120.16850.1685-0.94%
2019-06-110.17010.17010.89%
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基金重倉股實時報價(時間:)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-06-210.17570.17570.11%
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2019-06-120.16850.1685-0.94%
2019-06-110.17010.17010.89%
 易天富雷達測評      詳細分析 
暫無測評結果
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
恒生中國企業ETF聯接(QDII)A現鈔4.96%4.33%-3.62%8.26%-1.35%8.12%
同類型排名0/00/00/00/00/00/0
上證指數4.33%3.46%-2.50%18.56%3.14%20.57%
深證成指4.70%3.46%-5.57%24.21%-2.93%27.41%
滬深3005.12%6.20%0.35%25.25%5.69%27.62%
股票型基金4.54%3.24%-2.71%29.50%4.98%30.36%
混合型基金2.94%2.18%-1.16%15.97%3.88%16.03%
保本型基金1.65%1.55%0.59%5.05%4.60%4.97%
債券型基金0.45%0.43%0.36%3.12%5.84%2.88%
 基金重倉股測評
該基金暫無重倉股分析
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2018-12-3111.30億份未公布
2018-09-3011.58億份未公布
2018-06-3013.76億份未公布
2018-03-3114.76億份未公布
2017-12-3111.47億份未公布
 全部份額查詢 最新份額比較
 資產配置測評
總資產:17.23億凈資產:16.79億
資產類型市值占總值比例
股票0.00億0.00%
債券0.00億0.00%
現金1.69億9.81%
權證0.00億0.00%
其他15.54億90.19%
 行業配置測評
 基金經理測評
姓名成曦任職時間2018-08-11
成曦,研究生、碩士,證券從業年限及證券投資管理從業年限10年。自2008年7月至2010年5月任華泰證券股份有限公司研究員;2010年 6月加入易方達基金管理有限公司,曾任集中交易室交易員、指數與量化投資部指數基金運作專員、易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方達中小板指數分級證券投資基金基金經理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方達并購重組指數分級證券投資基金基金經理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方達生物科技指數分級證券投資基金基金經理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方達銀行指數分級證券投資基金基金經理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)。2016年5月7日起任易方達并購重組指數分級證券投資基金、易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金、易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、易方達深證100交易型開放式指數基金、易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、易方達生物科技指數分級證券投資基金、易方達銀行指數分級證券投資基金、易方達中小板指數分級證券投資基金基金經理。2017年4月27日起任易方達深證成指交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2017年5月4日起任易方達深證成指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。自2018年05月17日起任易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年08月11日起任易方達原油證券投資基金(QDII)基金經理。2018年08月11日起任易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2018年08月11日起任易方達納斯達克100指數證券投資基金(LOF)基金經理。2018年08月11日起任易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。自2019年03月13日起任易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。
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