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  嘉實多利分級債券進取(150033)
  基金豐和(184721)
  基金泰和(500002)
  嘉實元和混合(505888)
 嘉實增長混合(070002) 數據日期:2019-06-21
  
最新凈值:11.040
累計凈值:11.691
日 漲 幅:1.02%
基金公司:嘉實基金基金類型:契約型開放式投資類型:混合型
成立日期:2003-07-09基金經理:歸凱 投資風格:標準混合型
最新份額:2.11億份持有人數:未公布申購狀態:暫停申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-06-2111.040011.69101.02%
2019-06-2010.928011.57902.24%
2019-06-1910.689011.34001.33%
2019-06-1810.549011.20000.22%
2019-06-1710.526011.17700.01%
2019-06-1410.525011.1760-0.69%
2019-06-1310.598011.24900.19%
2019-06-1210.578011.2290-0.99%
2019-06-1110.684011.33502.41%
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基金重倉股實時報價(時間:2019-06-21 14:59)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
000661長春高新7.81%-1.55%
002179中航光電6.38%2.32%
600763通策醫療6.03%0.00%
002032蘇泊爾5.86%0.05%
600872中炬高新5.85%-1.60%
600271航天信息5.59%1.04%
601933永輝超市5.47%1.24%
002415?低5.26%1.11%
600570恒生電子4.28%1.39%
002142寧波銀行4.00%-2.21%
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-06-2111.040011.69101.02%
2019-06-2010.928011.57902.24%
2019-06-1910.689011.34001.33%
2019-06-1810.549011.20000.22%
2019-06-1710.526011.17700.01%
2019-06-1410.525011.1760-0.69%
2019-06-1310.598011.24900.19%
2019-06-1210.578011.2290-0.99%
2019-06-1110.684011.33502.41%
 易天富雷達測評      詳細分析 
測評結果:
綜合測評:盈利能力非常好,超越同類型基金水平;波動情況處于同類型基金中等水平;風險較高,處于同類型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趨勢。該基金獲利能力較強,同時波動和風險處于中等范圍,激進型和穩健型投資者可關注。
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
嘉實增長混合4.89%3.61%7.53%32.29%15.74%29.93%
同類型排名396/2758613/272268/2643198/2547198/2437274/2559
上證指數4.33%3.46%-2.50%18.56%3.14%20.57%
深證成指4.70%3.46%-5.57%24.21%-2.93%27.41%
滬深3005.12%6.20%0.35%25.25%5.69%27.62%
股票型基金4.54%3.24%-2.71%29.50%4.98%30.36%
混合型基金2.94%2.18%-1.16%15.97%3.88%16.03%
保本型基金1.65%1.55%0.59%5.05%4.60%4.97%
債券型基金0.45%0.43%0.36%3.12%5.84%2.88%
 基金重倉股測評
序號股票代碼股票名稱占凈值比例詳細情況
1000661長春高新7.81%測評
2002179中航光電6.38%測評
3600763通策醫療6.03%測評
4002032蘇泊爾5.86%測評
5600872中炬高新5.85%測評
6600271航天信息5.59%測評
7601933永輝超市5.47%測評
8002415?低5.26%測評
9600570恒生電子4.28%測評
10002142寧波銀行4.00%測評
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2018-12-312.11億份未公布
2018-09-302.09億份未公布
2018-06-302.10億份未公布
2018-03-312.16億份未公布
2017-12-312.31億份未公布
 全部份額查詢 最新份額比較
 資產配置測評
總資產:20.09億凈資產:20.04億
資產類型市值占總值比例
股票14.89億74.11%
債券4.85億24.13%
現金0.21億1.02%
權證0.00億0.00%
其他0.15億0.73%
 行業配置測評
行業類型市值占凈值比例
農、林、牧、漁業4774.38萬2.67
采礦業0.00萬0.00
制造業77635.00萬43.35
電力、熱力、燃氣0.00萬0.00
建筑業0.00萬0.00
批發和零售業13264.30萬7.41
交通運輸、倉儲和0.00萬0.00
住宿和餐飲業0.00萬0.00
信息傳輸、軟件和5173.74萬2.89
金融業5.01萬0.00
房地產業0.00萬0.00
 基金經理測評
姓名歸凱任職時間2018-12-04
歸凱,曾任國都證券研究所研究員、投資經理。證券從業。證券投資管理從業12年,2014年5月加入嘉實基金管理有限公司,任機構投資部投資經理一職。2016年3月10日起任嘉實泰和混合型證券投資基金基金經理。2018年7月18日起任嘉實穩健開放式證券投資基金基金經理。2018年12月4日起任嘉實新興產業股票型證券投資基金基金經理。2018年12月4日起任嘉實增長開放式證券投資基金基金經理。
 基金公司測評
嘉實基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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