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 諾安鴻鑫保本混合(000066) 數據日期:2019-06-18
  
最新凈值:1.101
累計凈值:1.554
日 漲 幅:0.01%
基金公司:諾安基金基金類型:契約型開放式投資類型:保本型
成立日期:2013-05-03基金經理:謝志華 投資風格:保本型
最新份額:8.61億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-06-181.10111.55400.01%
2019-06-171.10101.55400.00%
2019-06-141.10101.55400.00%
2019-06-131.10101.55400.00%
2019-06-121.10101.55400.09%
2019-06-111.10001.55200.18%
2019-06-101.09801.55000.00%
2019-06-061.09801.55000.00%
2019-06-051.09801.55000.00%
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基金重倉股實時報價(時間:2019-06-19 14:59)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
601336新華保險2.51%0.99%
601318中國平安1.72%3.20%
601319中國人保0.03%1.12%
002673西部證券0.02%1.11%
601577長沙銀行0.02%0.32%
603583捷昌驅動0.01%10.00%
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-06-181.10111.55400.01%
2019-06-171.10101.55400.00%
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2019-06-101.09801.55000.00%
2019-06-061.09801.55000.00%
2019-06-051.09801.55000.00%
 易天富雷達測評      詳細分析 
暫無測評結果
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
諾安鴻鑫保本混合-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同類型排名21/2121/2121/2121/2121/2121/21
上證指數-0.84%-0.84%-4.79%9.41%-5.50%15.56%
深證成指2.62%-3.06%-8.15%12.83%-13.30%21.69%
滬深3002.53%-0.29%-1.86%13.49%-3.52%21.40%
股票型基金2.35%-0.80%-3.60%12.89%-5.05%28.00%
混合型基金1.50%-0.60%-1.49%10.19%-1.93%12.87%
保本型基金0.64%0.15%-0.26%2.93%3.33%3.02%
債券型基金0.12%-0.03%0.23%2.55%5.45%2.49%
 基金重倉股測評
序號股票代碼股票名稱占凈值比例詳細情況
1601336新華保險2.51%測評
2601318中國平安1.72%測評
3601319中國人保0.03%測評
4002673西部證券0.02%測評
5601577長沙銀行0.02%測評
6603583捷昌驅動0.01%測評
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2018-12-318.61億份未公布
2018-09-308.76億份未公布
2018-06-308.98億份未公布
2018-03-3111.48億份未公布
2017-12-3111.88億份未公布
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 資產配置測評
總資產:10.75億凈資產:9.40億
資產類型市值占總值比例
股票0.40億3.75%
債券10.12億94.12%
現金0.08億0.76%
權證0.00億0.00%
其他0.15億1.37%
 行業配置測評
行業類型市值占凈值比例
農、林、牧、漁業0.00萬0.00
采礦業0.00萬0.00
制造業0.00萬0.00
電力、熱力、燃氣0.00萬0.00
建筑業0.00萬0.00
批發和零售業0.00萬0.00
交通運輸、倉儲和0.00萬0.00
住宿和餐飲業0.00萬0.00
信息傳輸、軟件和0.00萬0.00
金融業47.04萬0.05
房地產業0.00萬0.00
 基金經理測評
姓名謝志華任職時間2013-05-03
謝志華先生,理學碩士,具有基金從業資格。證券從業年限12年。曾先后任職于華泰證券有限責任公司、招商基金管理有限公司,從事固定收益類品種的研究、投資工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益債券型證券投資基金基金經理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞進取債券型證券投資基金基金經理。2012年8月加入諾安基金管理有限公司,任投資經理。2013年5月3日起任諾安鴻鑫保本混合型證券投資基金基金經理,2013年5月25日起任諾安純債定期開放債券型證券投資基金基金經理,2013年6月18日起任諾安信用債券一年定期開放債券型證券投資基金基金經理,2013年8月21日至2016年3月29日諾安穩固收益一年定期開放債券型證券投資基金基金經理,2013年11月5日至2016年2月18日任諾安泰鑫一年定期開放債券型證券投資基金基金經理,2013年12月28日起任諾安優化收益債券型證券投資基金基金經理,2014年6月24日起任諾安永鑫收益一年定期開放債券型證券投資基金基金經理,2014年11月29日至2018年6月29日任諾安匯鑫保本混合(2018年6月30日起轉型為諾安策略精選股票型證券投資基金)基金經理。2014年11月29日起擔任諾安保本混合、諾安聚利債券的基金經理。2014年11月29日至2019年1月12日擔任諾安保本混合基金經理(2017年6月23日起轉型為諾安行業輪動混合型證券投資基金)。2015年3月23日起任諾安裕鑫收益兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2015年12月2日至2016年2月18日任諾安利鑫保本混合型證券投資基金基金經理。2015年12月2日至2018年1月26日任諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年12月8日至2018年7月4日任諾安景鑫保本混合型證券投資基金基金經理(自2017年12月16日起轉型為諾安景鑫靈活配置混合型證券投資基金)。2016年1月22日至2018年1月30日任諾安益鑫保本混合型證券投資基金(自2018年1月30日起轉型為諾安益鑫靈活配置混合型證券投資基金)基金經理。2016年2月16日至2018年3月2日起任諾安安鑫保本混合型證券投資基金基金經理。2016年2月20日起擔任諾安聚鑫寶貨幣、諾安理財寶貨幣、諾安貨幣市場證券投資基金的基金經理。2016年4月28日起至2018年5月10日任諾安和鑫保本混合型證券投資基金基金經理。2018年5月30日起任諾安天天寶貨幣市場基金基金經理。自2018年07月11日起任諾安匯利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。自2019年03月28日起任諾安鼎利混合型證券投資基金基金經理。
 基金公司測評
諾安基金管理有限公司    http://www.lionfund.com.cn

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