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數據最新時間:2019-06-19

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1952006上證央企指數增強股票型2019-06-191.40901.40902019-06-181.37581.37580.0332.41%上海國泰君安證券資產管理有限公司
2B00002齊魯金泰山2號股票型2019-06-190.97380.97382019-06-180.95440.95440.0192.03%齊魯證券有限公司
3910022東方紅穩健成長混合型2019-06-192.73443.12542019-06-182.68003.07100.0542.03%上海東方證券資產管理有限公司
4AB1001興業玉麒麟1號混合型2019-06-191.97301.97902019-06-181.93401.94000.0392.02%興證證券資產管理有限公司
5S44297齊魯星河2號混合型2019-06-191.22781.82782019-06-181.20391.80390.0241.99%齊魯證券(上海)資產管理有限公司
6S49061齊魯星河3號混合型2019-06-191.01721.60722019-06-180.99751.58750.0201.97%齊魯證券(上海)資產管理有限公司
7910006東方紅6號混合型2019-06-192.15952.72252019-06-182.11932.68230.0401.90%上海東方證券資產管理有限公司
8910024東方紅9號混合型2019-06-192.24212.83812019-06-182.20082.79680.0411.88%上海東方證券資產管理有限公司
9910007東方紅7號混合型2019-06-192.88783.39982019-06-182.83593.34790.0521.83%上海東方證券資產管理有限公司
10S50916齊魯星河5號混合型2019-06-190.95911.29912019-06-180.94221.28220.0171.79%齊魯證券(上海)資產管理有限公司
11S44122齊魯星河1號混合型2019-06-191.78511.98512019-06-181.75411.95410.0311.77%齊魯證券(上海)資產管理有限公司
12AD0006安信尊享成長混合型2019-06-190.70521.52022019-06-180.69311.50810.0121.75%安信證券股份有限公司
13900011中信紅利價值股票型2019-06-191.15382.11052019-06-181.13472.09140.0191.68%中信證券股份有限公司
14AB5151興證玉麒麟10號大國混合型2019-06-191.47901.47902019-06-181.45601.45600.0231.58%興證證券資產管理有限公司
15SEC330創盈大巖aShares500股票型2019-06-191.11101.11102019-06-181.09401.09400.0171.55%第一創業證券股份有限公司
16900010中信卓越成長混合型2019-06-191.19582.87672019-06-181.17772.85860.0181.54%中信證券股份有限公司
17900003中信股債雙贏混合型2019-06-191.02231.73082019-06-181.00731.71580.0151.49%中信證券股份有限公司
18850006海通海藍內需價值優股票型2019-06-190.68640.68642019-06-180.67650.67650.0101.46%上海海通證券資產管理有限公司
19AB0006興業金麒麟消費升級混合型2019-06-191.12802.49302019-06-181.11202.47700.0161.44%興證證券資產管理有限公司
20AB0010興業金麒麟領先優勢股票型2019-06-190.93601.58002019-06-180.92301.56700.0131.41%興證證券資產管理有限公司
21S51469海通海匯天辰2號A混合型2019-06-190.85481.10622019-06-180.84341.09480.0111.35%上海海通證券資產管理有限公司
22910028東方紅內需增長混合型2019-06-192.24732.69432019-06-182.21752.66450.0301.34%上海東方證券資產管理有限公司
23910009東方紅8號混合型2019-06-193.60464.15862019-06-183.55734.11130.0471.33%上海東方證券資產管理有限公司
24894001長江超越理財琴臺1混合型2019-06-190.69100.69102019-06-180.68190.68190.0091.33%長江證券股份有限公司
25AB1003興業玉麒麟價值成長混合型2019-06-192.44902.47002019-06-182.41702.43800.0321.32%興證證券資產管理有限公司
26910021東方紅領先趨勢混合型2019-06-192.83513.53212019-06-182.79823.49520.0371.32%上海東方證券資產管理有限公司
27852209海通半年升睿遠5期混合型2019-06-190.88700.88702019-06-180.87570.87570.0111.29%上海海通證券資產管理有限公司
28952032國泰君安君得悅股票型2019-06-191.48802.13802019-06-181.46902.11900.0191.29%上海國泰君安證券資產管理有限公司
29AB1002興業玉麒麟2號混合型2019-06-192.53902.55002019-06-182.50702.51800.0321.28%興證證券資產管理有限公司
30852207海通半年升睿遠4期混合型2019-06-191.20061.20062019-06-181.18561.18560.0151.27%上海海通證券資產管理有限公司
31AB5168興證玉麒麟滬港深精股票型2019-06-191.11601.11602019-06-181.10201.10200.0141.27%興證證券資產管理有限公司
32852205海通半年升睿遠3期混合型2019-06-191.12331.12332019-06-181.10931.10930.0141.26%上海海通證券資產管理有限公司
33900009中信股票精選混合型2019-06-191.42152.23502019-06-181.40412.21760.0171.24%中信證券股份有限公司
34852201海通半年升睿遠1期混合型2019-06-191.03081.03082019-06-181.01821.01820.0131.24%上海海通證券資產管理有限公司
35852203海通半年升睿遠2期混合型2019-06-191.05531.05532019-06-181.04241.04240.0131.24%上海海通證券資產管理有限公司
36850007海通海藍消費精選股票型2019-06-190.56231.25732019-06-180.55551.25050.0071.22%上海海通證券資產管理有限公司
37920002中金股票精選股票型2019-06-191.39704.05292019-06-181.38014.01050.0171.22%中國國際金融有限公司
38850004海通穩健成長混合型2019-06-190.88300.88302019-06-180.87250.87250.0111.20%上海海通證券資產管理有限公司
39400012廣州紅棉安心回報年債券型2019-06-191.39501.39502019-06-181.37861.37860.0161.19%廣州證券股份有限公司
40AB0005興業金麒麟5號股票型2019-06-190.85901.95602019-06-180.84901.94600.0101.18%興證證券資產管理有限公司
41B40001國聯金如意1號債券型2019-06-190.76680.92232019-06-180.75790.91340.0091.17%國聯證券股份有限公司
42AB2039興業玉麒麟多策略2混合型2019-06-191.04701.70502019-06-181.03501.69300.0121.16%興證證券資產管理有限公司
43AB0011興業金麒麟頂端優勢股票型2019-06-190.87401.88102019-06-180.86401.87100.0101.16%興證證券資產管理有限公司
44910017東方紅-新睿2號二期股票型2019-06-191.85101.96502019-06-181.83001.94400.0211.15%上海東方證券資產管理有限公司
45910010東方紅-新睿2號混合型2019-06-191.41222.17022019-06-181.39622.15420.0161.15%上海東方證券資產管理有限公司
46910011東方紅-新睿3號混合型2019-06-192.18492.49992019-06-182.16032.47530.0251.14%上海東方證券資產管理有限公司
47910026東方紅新睿5號混合型2019-06-191.84681.96182019-06-181.82591.94090.0211.14%上海東方證券資產管理有限公司
48860006光大陽光6號混合型2019-06-191.74591.92592019-06-181.72641.90640.0201.13%上海光大證券資產管理有限公司
49940006華泰紫金鼎造福桑梓混合型2019-06-191.05591.08592019-06-181.04431.07430.0121.11%華泰證券(上海)資產管理有限公司
50DE0004國海創新優選混合型2019-06-190.88400.88402019-06-180.87450.87450.0091.09%國海證券股份有限公司
51850005海通新興成長股票型2019-06-191.30911.33912019-06-181.29521.32520.0141.07%上海海通證券資產管理有限公司
52AB0002興業金麒麟2號股票型2019-06-190.67571.64472019-06-180.66861.63760.0071.06%興證證券資產管理有限公司
53940003華泰紫金3號混合型2019-06-190.75741.05842019-06-180.74951.05050.0081.05%華泰證券(上海)資產管理有限公司
54900013中信理財2號混合型2019-06-190.90873.06132019-06-180.89953.05210.0091.02%中信證券股份有限公司
55S49063齊魯北極星2號混合型2019-06-191.13881.43882019-06-181.12771.42770.0110.98%齊魯證券(上海)資產管理有限公司
56400008廣州紅棉安心回報年債券型2019-06-192.50822.50822019-06-182.48422.48420.0240.97%廣州證券股份有限公司
57S44121齊魯北極星混合型2019-06-191.11651.74652019-06-181.10581.73580.0110.97%齊魯證券(上海)資產管理有限公司
58850013海通星石1號混合型2019-06-191.85211.85212019-06-181.83451.83450.0180.96%上海海通證券資產管理有限公司
59B60427浙商金惠聚焦定增3混合型2019-06-190.99861.04062019-06-180.98911.03110.0090.96%浙江浙商證券資產管理有限公司
60AB5056興證玉麒麟8號混合型2019-06-191.27901.27902019-06-181.26701.26700.0120.95%興證證券資產管理有限公司
61400004廣州紅棉安心回報年債券型2019-06-191.31144.15182019-06-181.29914.11830.0120.95%廣州證券股份有限公司
62AD0005安信策略精選混合型2019-06-190.78361.10162019-06-180.77621.09420.0070.95%安信證券股份有限公司
63B60202浙商金惠2號混合型2019-06-190.93811.40982019-06-180.92931.40100.0090.95%浙江浙商證券資產管理有限公司
64952004國泰君安明星價值股票型2019-06-191.89502.64502019-06-181.87732.62730.0180.94%上海國泰君安證券資產管理有限公司
65AB2032興業玉麒麟6號多策混合型2019-06-190.86441.15342019-06-180.85641.14540.0080.93%興證證券資產管理有限公司
66B60002浙商匯金大消費混合型2019-06-190.93251.53252019-06-180.92401.52400.0080.92%浙江浙商證券資產管理有限公司
67B60256浙商金惠新經濟第三混合型2019-06-190.88101.00102019-06-180.87300.99300.0080.92%浙江浙商證券資產管理有限公司
68860001光大陽光混合型2019-06-192.12773.85772019-06-182.10903.83900.0190.89%上海光大證券資產管理有限公司
69CA0012世紀白玉尊宏觀盛世混合型2019-06-191.19361.19362019-06-181.18321.18320.0100.88%世紀證券有限責任公司
70AA0009銀河央視50平衡混合型2019-06-191.39301.60802019-06-181.38101.59600.0120.87%銀河金匯證券資產管理有限公司
71B60004浙商匯金靈活定增混合型2019-06-191.20432.09592019-06-181.19392.08550.0100.87%浙江浙商證券資產管理有限公司
72B60201浙商金惠1號混合型2019-06-190.88091.08092019-06-180.87341.07340.0070.86%浙江浙商證券資產管理有限公司
73952009國泰君安君得鑫股票型2019-06-191.68302.68602019-06-181.66902.67200.0140.84%上海國泰君安證券資產管理有限公司
74909227中信積極策略5號股票型2019-06-191.08461.81642019-06-181.07571.80750.0090.83%中信證券股份有限公司
75890012長江超越理財經典策混合型2019-06-191.17351.38952019-06-181.16391.37990.0100.82%長江證券(上海)資產管理有限公司
76860007光大陽光內需動力混合型2019-06-191.66351.70352019-06-181.65011.69010.0130.81%上海光大證券資產管理有限公司
77DC0002江海價值增長混合型2019-06-191.00291.72292019-06-180.99481.71480.0080.81%江海證券有限公司
78952027君享重陽一號混合型2019-06-192.28002.55902019-06-182.26202.54100.0180.80%上海國泰君安證券資產管理有限公司
79F0C003華金隆盛優選指數增債券型2019-06-191.15381.15382019-06-181.14491.14490.0090.78%華金證券有限責任公司
80852263海通半年升優先級6混合型2019-06-191.06261.06262019-06-181.05451.05450.0080.77%上海海通證券資產管理有限公司
81852264海通半年升優先級6混合型2019-06-191.08941.08942019-06-181.08111.08110.0080.77%上海海通證券資產管理有限公司
82900015中信可轉債債券型2019-06-190.98931.70832019-06-180.98171.70070.0080.77%中信證券股份有限公司
83940004華泰紫金鼎步步為盈債券型2019-06-190.98141.20842019-06-180.97441.20140.0070.72%華泰證券(上海)資產管理有限公司
84852262海通半年升優先級6混合型2019-06-191.02891.02892019-06-181.02171.02170.0070.70%上海海通證券資產管理有限公司
85AA0001銀河金星1號股票型2019-06-190.94620.97222019-06-180.93980.96580.0060.68%銀河金匯證券資產管理有限公司
86B60389浙商金惠健康產業1混合型2019-06-190.72210.72212019-06-180.71740.71740.0050.66%浙江浙商證券資產管理有限公司
87DE0008國海金貝殼8號混合型2019-06-191.05221.00652019-06-181.04571.00000.0060.62%國海證券股份有限公司
88940005華泰紫金鼎錦上添花FOF2019-06-190.59410.62412019-06-180.59050.62050.0040.61%華泰證券(上海)資產管理有限公司
89AB0007興業金麒麟核心優勢股票型2019-06-190.84401.25202019-06-180.83901.24700.0050.60%興證證券資產管理有限公司
90A60020金中投轉型升級2號混合型2019-06-190.59560.67562019-06-180.59220.67220.0030.57%中國中投證券有限責任公司
91940007華泰紫金優債精選債券型2019-06-190.99591.30312019-06-180.99041.29760.0050.56%華泰證券(上海)資產管理有限公司
92880006招商股票星股票型2019-06-191.09902.18402019-06-181.09302.17800.0060.55%招商證券資產管理有限公司
93D50092國融天璣星1號混合型2019-06-191.08431.10702019-06-181.07841.10110.0060.55%日信證券有限責任公司
94860016光大陽光啟明星混合型2019-06-190.92401.31102019-06-180.91901.30600.0050.54%上海光大證券資產管理有限公司
95910029東方紅穩健增值債券型2019-06-190.96790.96792019-06-180.96270.96270.0050.54%上海東方證券資產管理有限公司
96860022光大陽光基中寶FOF2019-06-191.41111.45112019-06-181.40461.44460.0070.46%上海光大證券資產管理有限公司
97860009光大陽光避險增值混合型2019-06-192.05492.12492019-06-182.04552.11550.0090.46%上海光大證券資產管理有限公司
98AE0020創金價值成長6期混合型2019-06-190.97701.41202019-06-180.97301.40800.0040.41%第一創業證券股份有限公司
99860008光大陽光新興產業混合型2019-06-190.96821.58212019-06-180.96461.57850.0040.37%上海光大證券資產管理有限公司
100940002華泰紫金2號FOF2019-06-190.92352.12552019-06-180.92012.12210.0030.37%華泰證券(上海)資產管理有限公司
101B60001浙商匯金1號FOF2019-06-191.54511.81512019-06-181.53991.80990.0050.34%浙江浙商證券資產管理有限公司
102880007招商智遠成長股票型2019-06-190.92301.99502019-06-180.92001.99200.0030.33%招商證券資產管理有限公司
103909377中信量化趨勢2號股票型2019-06-190.93981.02982019-06-180.93721.02720.0030.28%中信證券股份有限公司
104909524中信量化趨勢16號股票型2019-06-190.96640.96642019-06-180.96400.96400.0020.25%中信證券股份有限公司
105909010中信證券量化對沖1混合型2019-06-190.94471.75242019-06-180.94281.75050.0020.20%中信證券股份有限公司
106AC0005宏源5號優選成長混合型2019-06-191.00231.00232019-06-181.00051.00050.0020.18%申萬宏源證券有限公司
107CC0056廣州紅棉匯利11號混合型2019-06-191.04611.08972019-06-181.04451.08810.0020.15%廣州證券股份有限公司
108909500中信量化趨勢15號股票型2019-06-190.96470.96472019-06-180.96330.96330.0010.15%中信證券股份有限公司
109A60005金中投轉型升級混合型2019-06-190.87451.39252019-06-180.87341.39140.0010.13%中國中投證券有限責任公司
110909525中信量化趨勢17號混合型2019-06-190.96750.96752019-06-180.96620.96620.0010.13%中信證券股份有限公司
111AE0018創金價值成長5期混合型2019-06-190.82801.35302019-06-180.82701.35200.0010.12%第一創業證券股份有限公司
112B10064萬聯月添利2號債券型2019-06-191.03941.16952019-06-181.03831.16840.0010.11%萬聯證券有限責任公司
113SZ1563匯金穩健收益1期債券型2019-06-191.03101.11402019-06-181.03001.11300.0010.10%第一創業證券股份有限公司
114952024國泰君安君得盛混合型2019-06-191.08501.44002019-06-181.08401.43900.0010.09%上海國泰君安證券資產管理有限公司
115AE0003創金避險增值混合型2019-06-190.99741.18292019-06-180.99661.18210.0010.08%第一創業證券股份有限公司
116B60203浙商金惠3號混合型2019-06-191.85381.87582019-06-181.85261.87460.0010.06%浙江浙商證券資產管理有限公司
117860005光大陽光5號債券型2019-06-192.12242.28242019-06-182.12132.28130.0010.05%上海光大證券資產管理有限公司
118CE1058德邦心連心掘金1號股票型2019-06-190.87100.87102019-06-180.87060.87060.0000.05%德邦證券股份有限公司
119AE0009創金季享收益債券型2019-06-191.05181.46232019-06-181.05141.46190.0000.04%第一創業證券股份有限公司
120CA0011世紀白玉尊機會精選混合型2019-06-190.95710.95712019-06-180.95680.95680.0000.03%世紀證券有限責任公司
121SCY915海通年年旺101號債券型2019-06-191.06281.06282019-06-181.06251.06250.0000.03%上海海通證券資產管理有限公司
122880009招商智遠避險混合型2019-06-191.04401.23622019-06-181.04371.23590.0000.03%招商證券資產管理有限公司
123B30003東莞旗峰避險增值債券型2019-06-191.03391.43632019-06-181.03361.43600.0000.03%東莞證券股份有限公司
124894103長江資管月月豐利3債券型2019-06-191.10681.11932019-06-181.10661.11910.0000.02%長江證券(上海)資產管理有限公司
125895706長江資管錦和1號債券型2019-06-191.11991.11992019-06-181.11971.11970.0000.02%長江證券(上海)資產管理有限公司
126895824長江資管樂享季季盈債券型2019-06-191.02181.11532019-06-181.02161.11510.0000.02%長江證券(上海)資產管理有限公司
127910015東方紅-新睿4號優先債券型2019-06-191.00161.31422019-06-181.00141.31400.0000.02%上海東方證券資產管理有限公司
128AF1056東北融達9號債券優混合型2019-06-191.03901.17212019-06-181.03881.17190.0000.02%東北證券股份有限公司
129850008海通海藍寶益債券型2019-06-191.09441.54162019-06-181.09421.54140.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
130852035海通月月升3月期5號債券型2019-06-191.00680.00002019-06-181.00660.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
131E99077首創創贏4號債券型2019-06-191.00131.08502019-06-181.00111.08480.0000.02%首創證券有限責任公司
132895803長江樂享年年盈3號債券型2019-06-191.00671.11712019-06-181.00651.11690.0000.02%長江證券(上海)資產管理有限公司
133895811長江資管樂享半年盈債券型2019-06-191.01231.11982019-06-181.01211.11960.0000.02%長江證券(上海)資產管理有限公司
134895812長江資管樂享半年盈債券型2019-06-191.00801.12342019-06-181.00781.12320.0000.02%長江證券(上海)資產管理有限公司
135D92085華創貴和五號債券型2019-06-191.03321.03322019-06-181.03301.03300.0000.02%華創證券有限責任公司
136E99110首創創贏8號其他2019-06-191.01281.04652019-06-181.01261.04630.0000.02%首創證券有限責任公司
137940029華泰紫金季季發(優債券型2019-06-191.00861.00862019-06-181.00841.00840.0000.02%華泰證券(上海)資產管理有限公司
138D50107國融國融安盛1號債券型2019-06-191.01291.10292019-06-181.01271.10270.0000.02%日信證券有限責任公司
139851122海通月月贏優先級1債券型2019-06-191.02980.00002019-06-181.02960.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
140E99084首創創贏5號債券型2019-06-191.00471.07352019-06-181.00451.07330.0000.02%首創證券有限責任公司
141850012海通海藍寶潤債券型2019-06-190.97251.50752019-06-180.97231.50730.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
142852320海通年年升1年期20債券型2019-06-191.04580.00002019-06-181.04560.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
143851121海通月月贏優先級1混合型2019-06-191.04520.00002019-06-181.04500.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
144940056尊享季季發優先級債券型2019-06-191.00351.00352019-06-181.00331.00330.0000.02%華泰證券(上海)資產管理有限公司
14587642P廣發弘利債券(87642債券型2019-06-191.12211.45912019-06-181.12191.45890.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
146D40X11天風證券天澤1號X11混合型2019-06-191.07431.73042019-06-181.07411.73020.0000.02%天風證券股份有限公司
147852019海通月月財1月期9號債券型2019-06-191.00330.00002019-06-181.00310.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
148852041海通月月升18月期1債券型2019-06-191.07840.00002019-06-181.07820.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
149E99090首創創贏6號其他2019-06-191.01401.06282019-06-181.01381.06260.0000.02%首創證券有限責任公司
1508520B1海通月月升2月期1號債券型2019-06-191.00420.00002019-06-181.00400.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
151851211海通月月贏1年期S1債券型2019-06-191.11300.00002019-06-181.11280.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
152852302海通年年升優先級1債券型2019-06-191.03180.00002019-06-181.03160.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
153880011招商智遠增利債券型2019-06-191.20881.43882019-06-181.20851.43850.0000.02%招商證券資產管理有限公司
15485203C海通月月升3月期12債券型2019-06-191.00750.00002019-06-181.00730.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
155851901海通月月贏1年期G1債券型2019-06-191.03110.00002019-06-181.03090.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
156AF0053東北元伯2號優先級4債券型2019-06-191.00251.00252019-06-181.00241.00240.0000.01%東證融匯證券資產管理有限公司
157852013海通月月升優先級1債券型2019-06-191.00020.00002019-06-181.00010.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
158D50110國融國融安泰3號債券型2019-06-191.01621.09432019-06-181.01611.09420.0000.01%日信證券有限責任公司
159D50130國融國融安鑫5號債券型2019-06-191.01581.08882019-06-181.01571.08870.0000.01%日信證券有限責任公司
160BB1006華安理財合贏1號A債券型2019-06-191.00071.30522019-06-181.00061.30510.0000.01%華安證券股份有限公司
161852012海通月月升優先級1債券型2019-06-191.00410.00002019-06-181.00400.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
16285203A海通月月升3月期10債券型2019-06-191.00760.00002019-06-181.00750.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
163D50009國融國融安鑫2號債券型2019-06-191.03091.11492019-06-181.03081.11480.0000.01%日信證券有限責任公司
164852042海通月月升18月期2債券型2019-06-191.07620.00002019-06-181.07610.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
165940032華泰紫金月月發優先債券型2019-06-191.00091.00092019-06-181.00081.00080.0000.01%華泰證券(上海)資產管理有限公司
166940052華泰中銀半年發優先債券型2019-06-191.01421.01422019-06-181.01411.01410.0000.01%華泰證券(上海)資產管理有限公司
167852018海通月月升1月期8號債券型2019-06-191.00010.00002019-06-181.00000.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
168AF0050東北元伯2號優先級3債券型2019-06-191.00491.00492019-06-181.00481.00480.0000.01%東證融匯證券資產管理有限公司
169AF0009東北證券元伯1號優債券型2019-06-191.00441.30622019-06-181.00431.30610.0000.01%東北證券股份有限公司
170AF0051東北元伯2號優先級3債券型2019-06-191.00411.00412019-06-181.00401.00400.0000.01%東證融匯證券資產管理有限公司
171895804長江資管樂享年年盈債券型2019-06-191.00211.11162019-06-181.00201.11150.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
172852326海通年年升1年期26債券型2019-06-191.03460.00002019-06-181.03450.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
173852325海通年年升1年期25債券型2019-06-191.03390.00002019-06-181.03380.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
174852324海通年年升1年期24債券型2019-06-191.03320.00002019-06-181.03310.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
175851123海通月月贏優先級1債券型2019-06-191.02630.00002019-06-181.02620.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
176851124海通月月贏優先級1債券型2019-06-191.00700.00002019-06-181.00690.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
177F0C005華金隆盛增利寶1號債券型2019-06-191.03041.03042019-06-181.03031.03030.0000.01%華金證券有限責任公司
178851127海通月月贏優先級1混合型2019-06-191.04000.00002019-06-181.03990.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
179852316海通年年升1年期16債券型2019-06-191.00940.00002019-06-181.00930.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
180852312海通年年升1年12號債券型2019-06-191.00500.00002019-06-181.00490.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
181852303海通年年升優先級1債券型2019-06-191.10060.00002019-06-181.10050.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
182SZ3833海通年年旺100號債券型2019-06-191.01391.09392019-06-181.01381.09380.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
183852304海通年年升優先級1債券型2019-06-191.02010.00002019-06-181.02000.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
184852305海通年年升優先級1債券型2019-06-191.00910.00002019-06-181.00900.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
185852308海通年年升1年期8號債券型2019-06-191.00590.00002019-06-181.00580.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
186852307海通年年升1年期7號債券型2019-06-191.01110.00002019-06-181.01100.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
187890006長江超越理財靈活配混合型2019-06-191.06521.32262019-06-181.06511.32250.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
188E99095首創創贏7號其他2019-06-191.00961.05902019-06-181.00951.05890.0000.01%首創證券有限責任公司
189895823長江資管樂享季季盈債券型2019-06-191.01881.11142019-06-181.01871.11130.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
190895822長江資管樂享季季盈債券型2019-06-191.00371.10982019-06-181.00361.10970.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
191852036海通月月升3月期6號債券型2019-06-191.00660.00002019-06-181.00650.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
192900017中信月月增益混合型2019-06-191.01941.14562019-06-181.01931.14550.0000.01%中信證券股份有限公司
193B10062萬聯萬年紅月添利1債券型2019-06-191.06571.06572019-06-181.06561.06560.0000.01%萬聯證券有限責任公司
19485206A海通月月升6月期10債券型2019-06-191.00080.00002019-06-181.00070.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
195895821長江資管樂享季季盈債券型2019-06-191.01291.11982019-06-181.01281.11970.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
196852015海通月月升1月期5號債券型2019-06-191.00090.00002019-06-181.00080.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
197894104長江資管月月豐利4混合型2019-06-190.97060.98322019-06-180.97050.98310.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
198CC0073廣州紅棉匯利20號混合型2019-06-191.05831.05832019-06-181.05821.05820.0000.01%廣州證券股份有限公司
1998900B6長江靈活配置B混合型2019-06-191.06501.11222019-06-181.06491.11210.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
200895801長江資管樂享年年盈混合型2019-06-191.03101.13712019-06-181.03091.13700.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
201895802長江資管樂享年年盈債券型2019-06-191.02491.12992019-06-181.02481.12980.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
202E61037太平洋聚金1號債券型2019-06-191.02071.08132019-06-181.02061.08120.0000.01%太平洋證券股份有限公司
203CC0057廣州紅棉匯利12號混合型2019-06-191.04411.07592019-06-181.04411.07590.0000.00%廣州證券股份有限公司
204CBX001恒泰天星資本1號股票型2019-06-190.37000.65402019-06-180.37000.65400.0000.00%恒泰證券股份有限公司
205B60223浙商金惠月月聚利優債券型2019-06-191.00001.29302019-06-181.00001.29300.0000.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
206851921海通月月贏FD1號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
207851918海通月月贏1月期8號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
208D20002新時代元亨2號混合型2019-06-191.30551.51552019-06-181.30551.51550.0000.00%新時代證券有限責任公司
209851931海通月月贏3月期1號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
210B60008浙商匯金新經濟第二混合型2019-06-191.00001.16802019-06-181.00001.16800.0000.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
211851932海通月月贏優先級3債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
212851915海通月月贏優先級1債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
213B60438浙商金惠量化多策略混合型2019-06-190.79900.89102019-06-180.79900.89100.0000.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
214C40021月月福A2債券型2019-06-191.00001.00582019-06-181.00001.00580.0000.00%財通證券資產管理有限公司
215C40049財通資管財慧道2號A債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%財通證券資產管理有限公司
216C40012月月福優先級A債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%財通證券資產管理有限公司
217BD1040財富財富3號其他2019-06-191.00801.14902019-06-181.00801.14900.0000.00%財富證券有限責任公司
218BB1001華安理財1號穩定收債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%華安證券股份有限公司
219851913海通月月贏1月期3號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
220D70016日薪月益3月11期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
221D70205季季鑫5期債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
222D70206季季鑫6期債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
223D70207季季鑫7期債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
224D70208季季鑫8期債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
225D70101西藏同信同心-惠民1信托型2019-06-191.03121.17422019-06-181.03121.17420.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
226D70018日薪月益3月13期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
227D70015日薪月益3月10期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
228B60007浙商匯金精選股票型2019-06-190.85701.95702019-06-180.85701.95700.0000.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
229D70017日薪月益3月12期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
230D70209季季鑫9期債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
231D70210季季鑫10期債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
232851909海通月月贏1909號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
233851129海通月月贏優先級1債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
234SU4432匯金動力穩健2期混合型2019-06-191.06301.09602019-06-181.06301.09600.0000.00%第一創業證券股份有限公司
235851910海通月月贏第473期1債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
236851911海通月月贏1月期1號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
237D70211季季鑫11期債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
238D70212季季鑫12期債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
239D70213季季鑫13期債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
240D70014日薪月益3月9期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
241D70013日薪月益3月8期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
242D50010國融國融安鑫1號債券型2019-06-191.00081.07272019-06-181.00081.07270.0000.00%日信證券有限責任公司
243D50038太極1號優先級A債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
244851912海通月月贏1月期2號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
245D70002西藏同信日薪月益1股票型2019-06-191.00001.03402019-06-181.00001.03400.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
246D50007日信日鑫多利E債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
247D50006日信日鑫多利D債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
248D50003日信日鑫多利A債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
249D50004日信日鑫多利B債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
250D50005日信日鑫多利C債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
251D70003日薪月益2期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
252D70004日薪月益3期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
253D70010日薪月益3月5期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
254D70011日薪月益3月6期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
255D70012日薪月益3月7期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
256D70009日薪月益3月4期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
257D70008日薪月益3月3期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
258D70005日薪月益4期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
259D70006日薪月益3月1期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
260D70007日薪月益3月2期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
261D20111新時代新財富16號股票型2019-06-191.01671.01672019-06-181.01671.01670.0000.00%新時代證券有限責任公司
26285201A海通月月升1月期10債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
263852065海通月月升6月期5號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
264852064海通月月升優先級6債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
265852063海通月月升優先級6債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
266852062海通月月升優先級6債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
267852066海通月月升6月期6號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
268852068海通月月升6月期8號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
26985206C海通月月升6月期12債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
27085206B海通月月升6月期11債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
271852069海通月月升6月期9號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
272852061海通月月升優先級6債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
273852053海通月月升9月期3號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
27485203L海通月月升3月期21債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
27585203H海通月月升3月期17債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
276B60005浙商匯金增強聚利債券型2019-06-191.00001.32302019-06-181.00001.32300.0000.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
277940086華泰紫金投融寶優先債券型2019-06-191.17901.17902019-06-181.17901.17900.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
278920012中金消費指數股票型2019-06-191.06691.30392019-06-181.06691.30390.0000.00%中國國際金融有限公司
279920011中金安心回報混合型2019-06-191.11622.16222019-06-181.11622.16220.0000.00%中國國際金融有限公司
280852052海通月月升9月期2號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
281850009海通海藍量化增強混合型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
282852051海通月月升9月期1號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
28385206E海通月月升6月期14債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
28485206J海通月月升6月期19債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
285852318海通年年升1年期18債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
286852319海通年年升1年期19債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
287852078海通月月升1年期8號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
288852077海通月月升1年期7號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
289852311海通年年升1年期11債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
290852309海通年年升1年期9號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
2918520A1海通月月升14天期1債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
292852266海通半年升優先級6混合型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
293852269海通半年升優先級6混合型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
294852076海通月月升1年期6號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
295852075海通月月升1年期5號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
296895725長江資管凌波1號混合型2019-06-191.10871.10872019-06-181.10871.10870.0000.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
297895727長江凌波2號混合型2019-06-191.06911.06912019-06-181.06911.06910.0000.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
298852071海通月月升優先級1債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
29985206R海通月月升6月期27債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
300895522長江資管長旭1號其他2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
301894101長江資管月月豐利1混合型2019-06-191.00001.01982019-06-181.00001.01980.0000.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
302852074海通月月升1年期4號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
303852073海通月月升1年期3號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
304852072海通月月升1年期2號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
305940088華泰紫金投融寶優先債券型2019-06-191.21481.21482019-06-181.21481.21480.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
30685203G海通月月升3月期16債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
307851991海通月月贏優先級9混合型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
308AD0017安信安盈寶混合型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%安信證券股份有限公司
309AE0015創金價值成長3期混合型2019-06-190.96001.42202019-06-180.96001.42300.0000.00%第一創業證券股份有限公司
310AD0003安信理財3號混合型2019-06-191.04011.15282019-06-181.04011.15280.0000.00%安信證券股份有限公司
311AD0001安信理財1號債券型2019-06-191.04701.77802019-06-181.04701.77800.0000.00%安信證券股份有限公司
312852025海通月月升15月期1債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
313852132海通季季升優先級3混合型2019-06-191.08801.08802019-06-181.08801.08800.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
314940089華泰紫金投融寶優先債券型2019-06-191.27301.27302019-06-181.27301.27300.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
315AF0006東證6號X類33期債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%東證融匯證券資產管理有限公司
316AF5093東證融匯匯享24號債券型2019-06-191.02521.06012019-06-181.02521.06010.0000.00%東證融匯證券資產管理有限公司
317851962海通月月贏優先級6債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
318851961海通月月贏6月期1號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
319851935海通月月贏優先級3債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
320B30006東莞旗峰財富2號債券型2019-06-191.05701.46102019-06-181.05701.46100.0000.00%東莞證券股份有限公司
321B30001東莞旗峰1號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%東莞證券股份有限公司
322851963海通月月贏優先級6債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
323B10069萬聯雙季添利3號債券型2019-06-191.01181.09842019-06-181.01181.09840.0000.00%萬聯證券有限責任公司
324B10071萬聯季添利2號債券型2019-06-191.01341.09612019-06-181.01341.09610.0000.00%萬聯證券有限責任公司
325852026海通月月升15月期2債券型2019-06-191.00951.00952019-06-181.00951.00950.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
326852014海通月月升優先級1債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
327852039海通月月升3月期9號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
328952013國泰君安君得益二號FOF2019-06-191.00971.29772019-06-181.00971.29770.0000.00%上海國泰君安證券資產管理有限公司
329940091華泰紫金投融寶優先債券型2019-06-191.25091.25092019-06-181.25091.25090.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
33085203F海通月月升3月期15債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
33185203D海通月月升3月期13債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
332952020君得惠二號債券型2019-06-191.01101.25802019-06-181.01101.25800.0000.00%上海國泰君安證券資產管理有限公司
33385203B海通月月升3月期11債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
334952236君得金債券分級次級債券型2019-06-191.22501.63602019-06-181.22501.63600.0000.00%國泰君安證券股份有限公司
335852037海通月月升3月期7號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
336940092華泰紫金投融寶優先債券型2019-06-191.19781.19782019-06-181.19781.19780.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
337AB0008興業金麒麟定享純利債券型2019-06-191.01001.42902019-06-181.01001.42900.0000.00%興證證券資產管理有限公司
338852031海通月月升優先級3債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
339852027海通月月升15月期3債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
340AA0011銀河安心收益1號混合型2019-06-191.05501.32502019-06-181.05501.32500.0000.00%銀河金匯證券資產管理有限公司
341852032海通月月升優先級3債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
342852034海通月月升3月期4號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
343AA0028銀河安心收益2號債券型2019-06-191.04201.32802019-06-181.04201.32800.0000.00%銀河金匯證券資產管理有限公司
344852033海通月月升3月期3號債券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
345CC0072廣州紅棉匯利25號債券型2019-06-191.06451.06452019-06-181.06461.0646-0.000-0.01%廣州證券股份有限公司
346D50011國融國融安泰1號債券型2019-06-191.05051.15652019-06-181.05071.1567-0.000-0.02%日信證券有限責任公司
347B60204浙商金惠引航混合型2019-06-191.40601.44602019-06-181.40661.4466-0.001-0.04%浙江浙商證券資產管理有限公司
348B80001東吳財富1號混合型2019-06-191.21271.21272019-06-181.21361.2136-0.001-0.07%東吳證券股份有限公司
349B60324浙商金惠新三板啟航股票型2019-06-190.62230.62232019-06-180.62290.6229-0.001-0.10%浙江浙商證券資產管理有限公司
350890008長江超越理財基金管FOF2019-06-190.99721.30222019-06-180.98751.2925-0.988-100.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
351890015長江超越理財量化精混合型2019-06-190.69221.14222019-06-180.68841.1384-0.688-100.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
352890013長江超越理財優享紅混合型2019-06-190.90301.39102019-06-180.89301.3810-0.893-100.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
353890011長江超越理財可轉債債券型2019-06-190.99111.67412019-06-180.98831.6713-0.988-100.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
354890005長江超越理財增強債債券型2019-06-191.04351.53952019-06-181.04321.5392-1.043-100.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
355890003長江超越理財3號混合型2019-06-191.26991.64492019-06-181.26031.6353-1.260-100.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
3560W6001東方紅明睿7號(優混合型2015-09-241.02711.02712015-09-231.02691.02690.0000.02%上海東方證券資產管理有限公司
3570W6010東方紅明睿7號(進混合型2015-09-240.83150.83152015-09-230.83160.8316-0.000-0.01%上海東方證券資產管理有限公司
3580W8002東方紅泰盈1號債券型2018-10-121.02771.02772018-10-111.02761.02760.0000.01%上海東方證券資產管理有限公司
3590W8004東方紅明珠1號債券型------------上海東方證券資產管理有限公司
360100001中信金牛偏股20增強FOF2014-08-261.02711.02712014-08-251.03831.0383-0.011-1.08%中信證券股份有限公司
361100010中信信享秋實------------中信證券股份有限公司
362100011中信穩債11號混合型2014-08-271.01801.01802014-08-261.01801.01800.0000.00%中信證券股份有限公司
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364100014中信貴賓定制18號混合型------------中信證券股份有限公司
365119534廣發恒定4號進取場混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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8204V0009渤海匯金璞盈6號其他------------渤海匯金證券資產管理有限公司
8214V0015渤海匯金璞盈8號債券型------------渤海匯金證券資產管理有限公司
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823582000海通月月升風險級債券型2013-05-301.07171.07172013-05-291.07341.0734-0.002-0.16%海通證券股份有限公司
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830851005海通贏信2號風險級混合型2013-07-261.04121.04122013-05-160.52530.52530.51698.21%上海海通證券資產管理有限公司
831851006海通中銳量化1號混合型2014-12-261.17821.17822014-12-191.17821.17820.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
832851007海通中銳量化1號優混合型2014-12-261.09041.09042014-12-191.09041.09040.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
833851008海通中銳量化1號風混合型2014-12-261.46251.46252014-12-191.46251.46250.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
834851009海通創新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
835851010海通創新量化套利1混合型2014-08-291.05921.05922014-08-151.05921.05920.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
836851011海通創新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
837851013海通海新2號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
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847851125海通月月贏優先級1債券型2019-02-211.00001.00002019-02-201.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
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849851128海通月月贏1年期8號債券型2019-06-121.00001.00002019-06-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
850851201海通月月贏1月期Z1債券型2018-10-121.00291.00292018-10-111.00281.00280.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
851851202海通月月贏1月期Z2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
852851203海通月月贏1月期Z3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
853851204海通月月贏1月期Z4債券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
854851205海通月月贏1月Z5號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
855851206海通月月贏2年Z1號債券型2018-10-121.06611.06612018-10-111.06591.06590.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
856851207海通月月贏2年Z2號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
857851208海通月月贏2年Z3號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
858851209海通月月贏2年Z4號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
859851212海通月月贏1年期S2債券型2018-10-121.02291.02292018-10-111.02281.02280.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
860851213海通月月贏1年期S3債券型2018-10-121.04061.04062018-10-111.04051.04050.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
861851214海通月月贏1年期S4債券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
862851215海通月月贏1年期Z5債券型2018-10-121.01441.01442018-10-111.01431.01430.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
863851216海通月月贏1年期Z6債券型2018-10-121.01341.01342018-10-111.01331.01330.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
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866851219海通月月贏1年期H9債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
867851231海通月月贏3月期Z1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
868851232海通月月贏3月期Z2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
869851233海通月月贏3月期Z3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
870851234海通月月贏3月期Z4債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
871851235海通月月贏3月期Z5債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
872851237海通月月贏3月Z7號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
873851238海通月月贏3月Z8號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
874851261海通月月贏6月期Z1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
875851262海通月月贏6月期Z2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
876851263海通月月贏6月期Z3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
877851264海通月月贏6月期Z4債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
878851265海通月月贏6月期Z5債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
879851266海通月月贏6月期Z6債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
880851267海通月月贏6月期Z7債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
881851268海通月月贏3月Z6號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
882851291海通月月贏Z1291號債券型2018-10-121.00741.00742018-10-111.00731.00730.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
883851292海通月月贏Z1292號債券型2018-10-121.05001.05002018-10-111.04991.04990.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
884851293海通月月贏Z1293號債券型2018-10-121.04651.04652018-10-111.04641.04640.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
885851294海通月月贏Z1294號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
886851311海通月月贏X1311號債券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
887851312海通月月贏X1312號債券型2018-10-121.02271.02272018-10-111.02251.02250.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
888851313海通月月贏X1313號債券型2018-10-121.02181.02182018-10-111.02161.02160.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
889851331海通月月贏3月期A1債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
890851332海通月月贏3月期A2債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
891851333海通月月贏3月期A3債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
892851334海通月月贏3月期A4債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
893851335海通月月贏3月期A5債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
894851336海通月月贏3月期A6債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
895851337海通月月贏3月期A7債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
896851338海通月月贏3月期A8債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
897851361海通月月贏6月期A1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
898851362海通月月贏6月期A2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
899851363海通月月贏6月期A3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
900851364海通月月贏6月期A4債券型2018-05-071.00071.00072018-05-041.00031.00030.0000.04%上海海通證券資產管理有限公司
901851365海通月月贏6月期A5債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
902851366海通月月贏6月期A6債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
903851367海通月月贏6月期A7債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
904851368海通月月贏6月期A8債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
905851518中信建投雙季收益X1債券型2018-07-131.01231.01232018-07-061.01131.01130.0010.10%中信建投證券股份有限公司
906851810海通月月鑫優先級債券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
907851818海通月月鑫B份額債券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
908851830海通季季鑫優先級債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
909851838海通季季鑫B份額債券型2018-10-120.99090.99092018-10-110.98900.98900.0020.19%上海海通證券資產管理有限公司
910851860海通半年鑫優先級債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
911851868海通半年鑫B份額債券型2018-10-120.67830.67832018-10-110.67460.67460.0040.55%上海海通證券資產管理有限公司
912851890海通年年鑫優先級債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
913851900海通月月贏混合型2018-10-121.03251.42962018-10-111.03201.42890.0000.05%上海海通證券資產管理有限公司
914851903海通月月贏1年期G3債券型2018-10-121.05441.05442018-10-111.05421.05420.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
915851904海通月月贏1年期G4債券型2018-09-171.00001.00002018-09-141.04921.0492-0.049-4.69%上海海通證券資產管理有限公司
916851905海通月月贏1年期G5債券型2018-10-121.04901.04902018-10-111.04891.04890.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
917851906海通月月贏1年期G6債券型2018-10-121.00701.00702018-10-111.00681.00680.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
918851907海通月月贏1年期G7債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
919851908海通月月贏1年期G8債券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
920851914海通月月贏第9期債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
921851916海通月月贏優先級1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
922851917海通月月贏優先級1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
923851936海通月月贏3月期6號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
924851964海通月月贏6月期4號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
925851965海通月月贏優先級6債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
926851966海通月月贏優先級6債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
927851967海通月月贏6月期7號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
928851988海通月月贏Z份額債券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02331.02330.0050.52%上海海通證券資產管理有限公司
929851992海通月月贏優先級9債券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
930851993海通月月贏優先級9債券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
931851994海通月月贏優先級9債券型2019-06-041.00001.00002019-06-031.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
932852000海通月月升風險級債券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通證券資產管理有限公司
933852016海通月月升1月期6號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
934852017海通月月升1月期7號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
935852021海通月月升2年期1號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
936852022海通月月升2年期2號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
937852038海通月月升3月期8號債券型2018-10-121.00761.00762018-10-111.00751.00750.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
93885203E海通月月升3月期14債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
93985203I海通月月升3月期18債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
94085203J海通月月升3月期19債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
94185203K海通月月升3月期20債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
94285203M海通月月升3月期22債券型2018-10-121.01161.01162018-10-111.01141.01140.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
943852067海通月月升6月期7號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
94485206F海通月月升6月期15債券型2018-10-121.01191.01192018-10-111.01181.01180.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
94585206K海通月月升6月期20債券型2018-10-121.00891.00892018-10-111.00881.00880.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
94685206L海通月月升6月期21債券型2018-10-121.00821.00822018-10-111.00811.00810.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
94785206M海通月月升6月期22債券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
94885206N海通月月升6月期23債券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
94985206P海通月月升6月期25債券型2018-10-121.00721.00722018-10-111.00711.00710.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
95085206Q海通月月升6月期26債券型2018-10-121.00511.00512018-10-111.00501.00500.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
95185206S海通月月升6月期28債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
95285206T海通月月升6月期29債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
95385206U海通月月升6月期30債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
954852088海通月月升Z份額債券型2018-10-121.01361.01362018-10-111.01351.01350.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
955852099海通月月升債券型2018-10-121.01361.32422018-10-111.01351.32350.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
9568520B2海通月月升2月期2號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
957852131海通季季升優先級3債券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
958852133海通季季升優先級3債券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
959852134海通季季升優先級3債券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
960852135海通季季升優先級3混合型2018-10-121.02711.10132018-10-111.02461.09880.0020.24%上海海通證券資產管理有限公司
961852136海通季季升B份額混合型2018-05-181.01591.01592018-05-171.01591.01590.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
962852199海通季季升風險級混合型2018-05-181.01301.01302018-05-171.01301.01300.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
963852202海通半年升睿豐1期混合型2018-10-121.01031.01032018-10-111.00701.00700.0030.33%上海海通證券資產管理有限公司
964852204海通半年升睿豐2期混合型2018-10-121.00331.00332018-10-110.99970.99970.0040.36%上海海通證券資產管理有限公司
965852206海通半年升睿豐3期混合型2018-10-121.06531.06532018-10-111.06301.06300.0020.22%上海海通證券資產管理有限公司
966852208海通半年升睿豐4期混合型2018-10-121.03781.03782018-10-111.03541.03540.0020.23%上海海通證券資產管理有限公司
967852210海通半年升睿豐5期混合型2018-10-121.03231.03232018-10-111.02981.02980.0020.24%上海海通證券資產管理有限公司
968852261海通半年升優先級6混合型2018-10-120.94180.94182018-10-110.94300.9430-0.001-0.13%上海海通證券資產管理有限公司
969852265海通半年升優先級6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
970852267海通半年升優先級6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
971852268海通半年升優先級6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
972852299海通半年升風險級混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
973852301海通年年升優先級1債券型2018-12-061.00001.00002018-12-051.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
974852306海通年年升優先級1債券型2019-02-191.00001.00002019-02-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
975852310海通年年升1年期10債券型2019-04-091.00001.00002019-04-081.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
976852317海通年年升1年期17債券型2018-10-121.03881.03882018-10-111.03861.03860.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
977852322海通年年升1年期22債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
978852323海通年年升1年期23債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
979852388海通年年升Z份額債券型2018-10-120.72090.72092018-10-110.71320.71320.0081.08%上海海通證券資產管理有限公司
980852399海通年年升風險級債券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通證券資產管理有限公司
981855001海通季季紅1年期001債券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通證券資產管理有限公司
982855002海通季季紅1年期002債券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通證券資產管理有限公司
983855003海通季季紅1年期003債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
984855OTC海通月月財債券型2015-12-10105.0090126.15702015-12-09105.1330126.2890-0.124-0.12%海通證券股份有限公司
985859002海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
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1607870008廣發量化避險債券型2018-10-100.96871.25672018-09-270.97361.2616-0.005-0.50%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1608870009廣發金管家法寶量化混合型2018-10-110.65391.06892018-10-100.67491.0899-0.021-3.11%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1609870011廣發金管家理財法寶混合型2017-07-241.06031.44232017-07-211.06421.4462-0.004-0.37%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1610870012廣發金管家睿利債券債券型2018-10-11103.9910110.47602018-10-10103.9780110.46300.0130.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1611870013廣發金管家睿利債券債券型2015-09-08100.00001.00002015-09-07101.45501.0146-1.455-1.43%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1612870014廣發金管家睿利債券債券型2015-01-08105.2530105.25302015-01-07105.6640105.6640-0.411-0.39%廣發證券股份有限公司
1613870015廣發昭時一期混合型2018-10-110.83550.83552018-10-100.85400.8540-0.019-2.17%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1614870016廣發全球穩定收益QDII2016-01-220.16910.16912016-01-210.16900.16900.0000.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1615870017廣發金管家消費精選混合型2018-10-111.25991.52442018-10-101.28241.5497-0.023-1.75%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1616870018廣發君澤利1號混合型2018-10-111.06461.27632018-10-101.07951.2942-0.015-1.38%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1617870019廣發金管家睿福1號混合型2018-10-110.52041.07542018-10-100.52141.0764-0.001-0.19%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1618870020廣發恒定4號優先級混合型2015-04-091.11971.11972015-04-081.11951.11950.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1619870021廣發恒定4號進取級混合型2015-04-094.09894.09892015-04-084.09964.0996-0.001-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1620870022廣發恒定4號混合型2014-03-281.03701.03702014-03-271.03681.03680.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1621870023廣發乾和量化混合型2017-01-160.92000.92002017-01-130.92000.92000.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1622870024廣發大智慧對沖1期混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1623870025廣發大智慧對沖1期混合型2015-04-241.06331.06332015-04-231.06311.06310.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1624870026廣發大智慧對沖1期混合型2015-04-241.33291.33292015-04-231.34181.3418-0.009-0.66%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1625870027廣發資管ALPHA+1號混合型2018-10-110.92421.05622018-10-100.93911.0711-0.015-1.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1626870028廣發資管璽智量化期混合型2018-10-110.91820.91822018-09-270.94280.9428-0.025-2.61%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1627870029廣發恒定4號展期優混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1628870030廣發恒定4號展期進混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1629870031廣發金管家睿福2號混合型2018-10-110.63910.63912018-10-100.66030.6603-0.021-3.21%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1630870032廣發資管璽智量化新股票型2018-10-110.69910.69912018-10-100.72450.7245-0.025-3.51%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1631871003廣發理財3號混合型2018-10-110.80263.55732018-10-100.83693.6118-0.034-4.10%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1632871202廣發銀享利1號B級債券型2018-04-111.09841.39842018-04-101.09781.39780.0010.05%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1633871203廣發銀享利1號A1級債券型2016-11-291.00001.00002016-11-281.07801.0780-0.078-7.24%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1634871204廣發銀享利1號A2級債券型2017-02-141.06751.06752017-01-261.06461.06460.0030.27%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1635871205廣發銀享利1號A3級債券型2017-01-251.00721.00722017-01-131.00571.00570.0020.15%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1636871206廣發銀享利1號A4級債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1637871207廣發銀享利1號A5級債券型2018-05-311.03541.0354--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1638871208廣發銀享利1號A6級債券型2018-06-051.03621.0362--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1639871209廣發銀享利1號A7級債券型2018-06-081.02981.02982018-06-051.02941.02940.0000.04%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1640871210廣發銀享利1號A8級債券型2018-06-081.03151.03152018-05-311.03021.03020.0010.13%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1641872001廣發金管家理財策略混合型2018-10-110.82710.93712018-10-100.82820.9382-0.001-0.13%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1642872002廣發策略2號混合型2018-10-110.53000.59002018-10-100.53730.5973-0.007-1.36%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1643872005廣發金管家法寶量化債券型2017-09-301.02941.02802016-12-311.00341.00210.0262.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1644872006廣發金管家法寶量化債券型2011-09-160.99780.99782011-09-150.99940.9994-0.002-0.16%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1645872007廣發金管家法寶量化混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1646872008廣發金管家法寶量化混合型2017-12-311.01411.01852017-09-301.02021.0247-0.006-0.60%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1647872009廣發金管家法寶量化債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1648872010廣發金管家法寶量化混合型2017-12-311.01311.01552017-09-301.01921.0217-0.006-0.60%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1649872011廣發金管家法寶量化混合型2016-08-161.00001.0000--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1650872012廣發金管家法寶量化混合型2018-04-030.99360.9940--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1651872502廣發資管量化資產配混合型2018-06-081.00821.00822016-12-271.00001.00000.0080.82%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1652872504廣發資管量化資產配混合型2017-02-131.00001.0000--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1653873005廣發全球穩定收益債QDII------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1654873007廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14490.14492017-03-101.00001.0000-0.855-85.51%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1655873008廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15540.15542018-10-090.15540.15540.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1656873010廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15610.15612018-10-090.15600.15600.0000.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1657873012廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14720.14722018-10-090.14720.14720.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1658873016廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14760.14762018-10-090.14760.14760.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1659873018廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14690.14692018-10-090.14690.14690.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1660873020廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15030.15032018-10-090.15030.15030.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1661873024廣發全球穩定收益債QDII2018-03-140.15070.15072018-03-130.15070.15070.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1662873026廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14630.14632018-10-090.14620.14620.0000.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1663873028廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14800.14802018-10-090.14800.14800.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1664873030廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14690.14692018-10-090.14690.14690.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1665873032廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15360.15362018-10-090.15360.15360.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1666873034廣發全球穩定收益債QDII2018-04-100.14920.14922018-04-090.14920.14920.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1667873036廣發全球穩定收益債QDII2018-05-080.14650.14652018-05-070.14690.1469-0.000-0.27%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1668873040廣發全球穩定收益債QDII2018-07-110.14420.14422018-07-100.14470.1447-0.001-0.35%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1669873042廣發全球穩定收益債QDII2018-08-070.14720.14722018-08-060.14720.14720.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1670873044廣發全球穩定收益債QDII2018-09-180.14980.14982018-09-170.14980.14980.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1671873046廣發全球穩定收益債QDII2018-09-120.15020.15022018-09-110.15030.1503-0.000-0.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1672873048廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14740.14742018-10-090.14730.14730.0000.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1673873050廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14700.14702018-10-090.14690.14690.0000.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1674873052廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14700.14702018-10-090.14700.14700.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1675873054廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15260.15262018-10-090.15250.15250.0000.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1676873056廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15420.15422018-10-090.15410.15410.0000.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1677873058廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15430.15432018-10-090.15420.15420.0000.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1678873060廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15610.15612018-10-090.15600.15600.0000.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1679873062廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15610.15612018-10-090.15600.15600.0000.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1680873064廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15500.15502018-10-090.15500.15500.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1681873066廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15560.15562018-10-090.15560.15560.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1682873068廣發全球穩定收益債QDII------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1683873201廣發新睿利優先X364債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1684873202廣發新睿利優先X91債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1685873203廣發新睿利優先X301債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1686873205廣發新睿利優先X358債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1687873206廣發新睿利優先X364債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1688873207廣發新睿利優先X363債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1689873208廣發新睿利優先X363債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1690873210廣發新睿利優先X364債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1691873211廣發新睿利優先X356債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1692873212廣發新睿利優先X363債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1693873213廣發新睿利優先X179債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1694875804中山鑫澤1號A35債券型------------中山證券有限責任公司
1695876001廣發恒進1號債券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1696876002廣發恒進1號01債券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1697876003廣發恒進1號02債券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1698876004廣發恒進1號03債券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1699876006廣發恒潤1號A級其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1700876007廣發恒潤1號B級其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1701876008廣發恒定6號混合型------------廣發證券股份有限公司
1702876010廣發恒定6號進取級混合型2013-08-271.00021.00022013-08-261.00021.00020.0000.00%廣發證券股份有限公司
1703876012廣發富恒1號A類混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1704876013廣發富恒1號X類混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1705876017廣發金管家私募債2債券型2015-08-251.02401.18902015-08-241.02401.18900.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1706876018廣發恒潤1號X1其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1707876022廣發恒定8號混合型2014-03-281.04961.04962014-03-271.04431.04430.0050.51%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1708876023恒定8號優先級混合型2015-03-061.01621.01622015-03-051.01601.01600.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1709876024恒定8號進取級混合型2015-03-062.63422.63422015-03-052.63472.6347-0.001-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1710876401廣發恒定14號混合型2015-06-185.85135.85132015-06-175.85155.8515-0.000-0.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1711876402廣發恒定14號優先級混合型2015-06-181.03951.03952015-06-171.03921.03920.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1712876403廣發恒定14號進取級混合型2015-06-1915.199715.19972015-06-1815.199515.19950.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1713876404廣發恒定13號混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1714876405廣發恒定13號優先級混合型2015-08-277.28537.28532015-08-241.09691.09696.188564.17%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1715876406廣發恒定13號進取級混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1716876407廣發資產配置策略混合型2018-06-221.04441.31542018-06-211.04441.31540.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1717876408廣發資產配置策略A混合型2018-04-111.04041.27142017-03-081.03721.10480.0030.31%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1718876409廣發資產配置策略B混合型2018-04-111.04360.98272017-03-081.05290.9915-0.009-0.88%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
171987640A廣發資管原馳1號·股票型2017-11-101.15501.18542017-11-081.15121.18160.0040.33%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172087640B廣發資管原馳1號·股票型2017-02-171.01671.07772015-12-091.00481.00480.0121.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172187640C廣發資管原馳1號·股票型2017-02-171.05551.05552015-12-091.27631.2763-0.221-17.30%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172287640D廣發原馳·廣東鴻圖股票型2017-05-110.92700.92702017-05-100.91120.91120.0161.73%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172387640E廣發原馳·廣東鴻圖股票型2017-03-081.08581.08582017-03-071.08571.08570.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172487640F廣發原馳·廣東鴻圖股票型2017-04-240.60430.60432016-12-150.90090.9009-0.297-32.92%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172587640G廣發資管晴天1號混合型2016-11-091.17701.19812016-11-081.16211.18290.0151.28%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172687640H廣發資管晴天1號優混合型2015-12-091.00591.00592015-12-081.00571.00570.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172787640I廣發資管晴天1號進混合型2016-08-180.90130.90132016-07-270.78040.78040.12115.49%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172887640J廣發原馳·加加食品股票型2017-05-250.78260.78262017-05-240.78260.78260.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172987640K廣發原馳·加加食品股票型2017-05-171.10611.10612017-05-111.10491.10490.0010.11%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173087640L廣發原馳·加加食品股票型2017-04-120.66510.66512015-12-091.00131.0013-0.336-33.58%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173187640M廣發資管增穩6號·股票型2018-10-110.21800.21802018-10-100.23930.2393-0.021-8.90%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173287640P廣發資管巴克萊希勒QDII2018-04-241.35181.35182018-04-231.37021.3702-0.018-1.34%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173387640Q廣發資管巴克萊希勒QDII------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173487640R廣發資管ALPHA+2號混合型2018-10-110.93650.94652018-10-100.94770.9577-0.011-1.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173587640S廣發CTA大宗商品1號混合型2018-10-111.14251.14252018-10-101.14201.14200.0010.04%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173687640T廣發原馳·歐比特1混合型2017-09-121.19231.19232017-09-111.19241.1924-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173787640U廣發增穩8號·跨境股票型2017-02-030.93840.93842017-01-260.93850.9385-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173887640V廣發增穩8號·跨境股票型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173987640W廣發增穩8號·跨境股票型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174087640X廣發資管定增價值精混合型2018-02-141.16501.21642018-02-131.16501.21640.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174187640Y廣發資管定增價值精混合型2017-03-081.02861.06752017-03-071.02841.06730.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174287640Z廣發資管定增價值精混合型2017-03-081.05141.05142017-03-071.06401.0640-0.013-1.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1743876410廣發中資企業海外高QDII2014-11-101.00801.00802014-08-291.00051.00050.0080.75%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1744876411廣發中資企業海外高QDII2015-08-191.08801.08802015-08-181.08801.08800.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1745876414廣發恒進·河北金租債券型2016-12-301.04641.04642016-12-291.06461.2571-0.018-1.71%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1746876415廣發恒進·河北金租債券型2015-09-081.01471.01472015-09-071.01451.01450.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1747876416廣發恒進·河北金租債券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1748876417廣發恒進·河北金租債券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1749876418廣發恒信·信德醫療混合型2018-10-111.00041.00042018-10-101.00041.00040.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1750876419廣發恒定16號中葡股混合型2016-04-051.61041.61042015-12-091.61711.6171-0.007-0.41%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175187641A廣發原馳·鐵漢生態混合型2017-03-101.33421.36112017-03-091.33421.36110.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175287641B廣發原馳·鐵漢生態混合型2017-03-081.01371.06752017-03-071.01351.06730.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175387641C廣發原馳·鐵漢生態混合型2017-03-081.65471.65472017-03-071.79921.7992-0.145-8.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175487641D廣發資管·明珠1號其他2018-09-280.95400.95402018-09-210.95430.9543-0.000-0.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175587641E廣發資管·明珠1號A其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175687641F廣發資管·明珠1號B其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175787641G廣發資管·明珠1號C其他2018-06-080.65510.65512018-04-200.67630.6763-0.021-3.13%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175887641H廣發資管璽智大數據混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175987641I廣發原馳·天晟新材股票型2018-05-040.77730.79452018-04-270.80300.8202-0.026-3.20%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176087641J廣發原馳·天晟新材股票型2017-02-171.01081.05192016-12-161.03291.0329-0.022-2.14%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176187641K廣發原馳·天晟新材股票型2018-04-200.57760.57762018-04-130.62070.6207-0.043-6.94%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176287641L廣發原馳·青島金王混合型2017-11-240.64240.67912017-11-170.84960.8863-0.207-24.39%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176387641M廣發原馳·青島金王混合型2017-02-171.04621.04622017-02-031.04371.04370.0020.24%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176487641N廣發原馳·青島金王混合型2017-02-171.33801.33802017-02-101.45131.4513-0.113-7.81%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176587641P廣發原馳·青島金王混合型2017-02-171.04621.0462--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176687641R廣發原馳·宜華健康股票型2018-09-280.75760.80432018-09-210.75230.79900.0050.70%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176787641S廣發原馳·宜華健康股票型2017-05-261.02711.02712017-05-121.02471.02470.0020.23%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176887641T廣發原馳·宜華健康股票型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176987641U廣發原馳·宜華健康股票型2018-04-200.67680.67682018-04-130.60340.60340.07312.16%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177087641V廣發原馳·萬盛股份股票型2018-06-220.88740.91842018-05-251.16651.1975-0.279-23.93%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177187641W廣發原馳·萬盛股份股票型2017-04-141.04891.04892017-02-241.04061.04060.0080.80%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177287641X廣發原馳·萬盛股份股票型2018-04-201.31951.31952018-04-131.08631.08630.23321.47%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177387641Y廣發CTA大宗商品2號混合型2017-07-281.03921.03922017-07-211.03691.03690.0020.22%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177487641Z廣發資管鑫添利2號混合型2018-08-141.00001.07912018-08-131.00001.07910.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1775876420廣發恒定16號中葡股混合型2015-12-091.03771.03772015-12-081.03751.03750.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1776876421廣發恒定16號中葡股混合型2015-12-092.70292.70292015-12-082.70342.7034-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1777876422廣發恒定17號信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1778876423廣發恒定17號優先級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1779876424廣發恒定17號進取級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1780876425廣發恒眾·眾合機電股票型2016-12-231.20431.25512016-12-221.20421.25500.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1781876426廣發恒眾·眾合機電股票型2016-12-231.00061.00062016-12-221.00041.00040.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1782876427廣發恒眾·眾合機電股票型2016-12-231.61151.61152016-12-221.61181.6118-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1783876428廣發資管海大投資1混合型2015-12-091.37751.37752015-12-081.38241.3824-0.005-0.35%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1784876429廣發資管海大投資1混合型2015-12-091.06621.06622015-12-081.06601.06600.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178587642A廣發資管海淘鈞策亞債券型2018-09-281.07401.07402018-09-211.06791.06790.0060.57%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178687642C廣發海淘鈞策亞洲組債券型2018-09-281.05691.05692018-09-211.05071.05070.0060.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178787642D廣發鑫添利1號其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178887642F廣發贏家1號混合型2018-09-281.01621.01622018-09-211.01631.0163-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178987642G廣發贏家2號混合型2018-09-281.04641.04642018-09-211.04641.04640.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179087642H廣發贏家3號混合型2018-09-281.01661.01662018-09-211.01661.01660.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179187642I廣發明鈞1號FOF2018-10-110.96020.96022018-10-100.96220.9622-0.002-0.21%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179287642J廣發資管易添利1號債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179387642K廣發慧贏1號混合型2018-07-131.03921.03922018-07-121.03941.0394-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179487642L廣發悉贏16號債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179587642M廣發贏家4號混合型2018-09-281.01451.01452018-09-211.01421.01420.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179687642N廣發海淘亞洲增值基QDII2018-09-280.99351.05402018-09-210.99381.0543-0.000-0.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179787642Q廣發贏家5號混合型2018-09-281.00831.00832018-09-211.00821.00820.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179887642R廣發贏家6號混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179987642S廣發贏家7號混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180087642U廣發資管睿和8號混合型2018-10-110.87900.87902018-10-100.89680.8968-0.018-1.98%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180187642V廣發資管私享-睿盈1債券型2018-10-111.03401.03402018-10-101.03371.03370.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180287642W廣發私享-粵盈1號債券型2018-10-111.03521.03522018-10-101.03511.03510.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180387642X廣發尊享利19號債券型2018-10-111.03071.03072018-10-101.03051.03050.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180487642Y廣發慧享1號債券型2018-10-111.02571.02572018-10-101.02551.02550.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180587642Z廣發尊享利20號債券型2018-10-111.02151.02152018-10-101.02141.02140.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1806876430廣發資管海大投資1混合型2015-12-092.31152.31152015-12-082.33172.3317-0.020-0.87%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1807876431廣發恒定20號信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1808876432廣發恒定20號優先級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1809876433廣發恒定20號次級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1810876434廣發資管新三板全面混合型2018-10-110.59250.59252018-10-100.59600.5960-0.003-0.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1811876435廣發資管海大投資2混合型2015-12-091.10041.10042015-12-081.10271.1027-0.002-0.21%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1812876436廣發資管海大投資2混合型2015-12-091.05651.05652015-12-081.05631.05630.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1813876437廣發資管海大投資2混合型2015-12-091.23201.23202015-12-081.24191.2419-0.010-0.80%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1814876438廣發資管海大投資3混合型2016-06-301.39601.39602016-04-101.36071.36070.0352.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1815876439廣發資管海大投資3混合型2015-12-081.05631.05632015-12-071.05611.05610.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
181687643A廣發尊享利41號債券型2018-10-111.01981.01982018-10-101.01941.01940.0000.04%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
181787643B廣發安享利1號債券型2018-10-111.01911.01912018-10-101.01901.01900.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
181887643C廣發尊享利42號債券型2018-10-111.01721.01722018-10-101.01671.01670.0010.05%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
181987643D廣發安享利2號債券型2018-10-111.01451.01452018-10-101.01391.01390.0010.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
182087643E廣發尊享利14號債券型2018-10-111.00831.00832018-10-101.00741.00740.0010.09%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
182187643F廣發安享利3號債券型2018-10-111.01151.01152018-10-101.01121.01120.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
182287643G廣發私享-慧享2號債券型2018-10-111.00141.00142018-10-101.00141.00140.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
182387643H廣發安享利5號債券型2018-10-111.00521.00522018-10-101.00461.00460.0010.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
182487643I廣發尊享利15號債券型2018-10-111.00131.00132018-10-101.00131.00130.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
182587643J廣發安享利6號債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1826876440廣發資管海大投資3混合型2016-06-302.28882.28882015-12-091.50781.50780.78151.80%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1827876441廣發恒定22號其他2017-03-270.94991.01702017-03-240.95011.0172-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1828876442廣發恒定22號優先級其他2017-03-241.05921.15982017-03-171.05761.15820.0020.15%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1829876443廣發恒定22號次級其他2017-03-100.79530.79532016-12-230.89360.8936-0.098-11.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1830876444廣發資管新三板衡銳混合型2016-09-230.80980.80982016-08-230.81290.8129-0.003-0.38%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1831876445廣發資管新三板衡銳混合型2015-08-311.01621.01622015-07-311.01441.01440.0020.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1832876446廣發資管新三板衡銳混合型2015-08-310.75720.75722015-07-310.78430.7843-0.027-3.46%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1833876447廣發資管互聯網+混合型2018-10-110.83120.83122018-10-100.84870.8487-0.018-2.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1834876448廣發資管新三板全面混合型2018-10-110.61680.61682018-10-100.61910.6191-0.002-0.37%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1835876449廣發資管大健康混合型2018-10-110.87110.87112018-10-100.88720.8872-0.016-1.81%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1836876450廣發資管璽智陸港通混合型2018-10-100.93470.93472018-10-090.93400.93400.0010.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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