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數據最新時間:2019-06-19 (每個交易日17:00-24:00實時更新)

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1159920恒生ETF(QDII)QDII2019-06-191.52321.59922019-06-181.48531.56130.03792.55%1
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2513660華夏滬港通恒生ETF(QDII)QDII2019-06-192.62151.36102019-06-182.55791.32800.06362.49%1
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3000075華夏恒生ETF聯接A現匯(QDII)QDII2019-06-190.22320.22322019-06-180.21780.21780.00542.48%0
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4005734華夏滬港通恒生ETF聯接(QDIIQDII2019-06-191.27881.27882019-06-181.24851.24850.03032.43%1打開1打開
5000948華夏滬港通恒生ETF聯接(QDIIQDII2019-06-191.28341.28342019-06-181.25291.25290.03052.43%0
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6510900易方達恒生中國企業ETF(QDIIQDII2019-06-191.19191.24192019-06-181.16381.21380.02812.41%1
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7000071華夏恒生ETF聯接(QDII)AQDII2019-06-191.53801.53802019-06-181.50191.50190.03612.40%0
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8006381華夏恒生ETF聯接(QDII)CQDII2019-06-191.53551.53552019-06-181.49951.49950.03602.40%1打開1打開
9160717嘉實恒生中國企業(QDII-LOF)QDII2019-06-190.82660.82662019-06-180.80770.80770.01892.34%1
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10161831銀華恒生國企指數分級(QDII)QDII2019-06-190.98481.11192019-06-180.96251.08960.02232.32%1
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11110031易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII2019-06-191.19001.19002019-06-181.16361.16360.02642.27%0
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12005675易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII2019-06-191.17741.17742019-06-181.15131.15130.02612.27%1
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13006127華寶標普香港中小盤指數(QDIQDII2019-06-191.32511.32512019-06-181.29601.29600.02912.25%1打開1打開
14501021華寶標普香港中小盤指數(QDIQDII2019-06-191.32931.32932019-06-181.30001.30000.02932.25%1
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15501023鵬華香港中小企業指數QDII2019-06-191.04871.04872019-06-181.03021.03020.01851.80%1
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16501025鵬華香港銀行指數QDII2019-06-191.10081.15082019-06-181.08321.13320.01761.62%1
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17006263易方達恒生綜合小型股指數(QQDII2019-06-191.07881.07882019-06-181.06281.06280.01601.51%1
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18161124易方達恒生綜合小型股指數(QQDII2019-06-191.08131.08132019-06-181.06531.06530.01601.50%1
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19501029華寶標普中國A股紅利機會指QDII2019-06-190.95230.98232019-06-180.94430.97430.00800.85%1
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20160924大成恒生指數(QDII-LOF)QDII2019-06-191.02901.02902019-06-181.00501.0050-1.0050-100.00%1
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21164705匯添富恒生指數分級(QDII)QDII2019-06-191.20901.33202019-06-181.18001.3030-1.1800-100.00%0
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22160922大成恒生綜合中小型股指數(QQDII2019-06-190.99300.99302019-06-180.97400.9740-0.9740-100.00%1
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23000988嘉實全球互聯網股票(QDII)QDII2019-06-181.45501.45502019-06-171.43701.4370----1
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24000392招商標普高收益紅利指數增強QDII------------1
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25000989嘉實全球互聯網股票現匯(QDIQDII2019-06-181.28801.28802019-06-171.27101.2710----1
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26001767華寶中國互聯股票(QDII)QDII------------0
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27000393招商標普高收益紅利指數增強QDII------------1
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28001668匯添富全球互聯混合(QDII)QDII2019-06-181.55601.55602019-06-171.53601.5360----1
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29001691南方香港成長混合(QDII)QDII2019-06-180.92900.92902019-06-170.92100.9210----1
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30000370廣發全球醫療保健現匯(QDII)QDII2019-06-180.21840.23532019-06-170.21640.2333----1
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31000614華安德國30(DAX)ETF聯接(QDIQDII2019-06-181.13501.13502019-06-171.11501.1150----1
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32000934國富大中華精選混合人民幣QDII2019-06-181.27601.27602019-06-171.27001.2700----0
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33000593易方達標普全球消費品指數(QQDII2019-06-170.27020.27022019-06-140.27010.2701----1
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34000369廣發全球醫療保健(QDII)QDII2019-06-181.50601.61602019-06-171.49201.6020----1
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35000342嘉實新興市場債券(QDII)A1QDII2019-06-181.30901.57702019-06-171.30601.5740----1
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36001768華寶中國互聯股票美元(QDII)QDII------------0
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37000341嘉實新興市場雙幣分級債券(QQDII2019-06-181.19101.24602019-06-171.18801.2430----1
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38003047招商信用定開債(QDII)美元QDII2019-06-170.15300.15302019-06-140.15300.1530----0
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39001066華夏海外A現鈔QDII------------1
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40001092廣發生物科技指數(QDII)QDII2019-06-180.98300.98302019-06-170.97300.9730----1
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41003046招商信用定開債(QDII)QDII2019-06-181.05801.05802019-06-171.05801.0580----0
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42000340嘉實新興市場雙幣分級債券(QQDII------------0
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43005243融通中國概念債券(QDII)QDII2019-06-181.16561.16562019-06-171.16481.1648----1
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44005440華安全球穩健配置(QDII-FOF)QDII2019-06-181.01411.01412019-06-171.00781.0078----1
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45001065華夏海外收益債券現匯(QDII)QDII2019-06-180.19220.21692019-06-170.19190.2166----1
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46001063華夏海外收益債券C(QDII)QDII2019-06-181.28801.45202019-06-171.28601.4500----0暫停1
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47001481華寶標普油氣上游股票美元(QQDII2019-06-180.06570.06572019-06-170.06410.0641----0
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48001876鵬華全球高收益債現匯(QDII)QDII2019-06-180.17020.21092019-06-170.17010.2108----0
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49001093廣發生物科技指數美元(QDII)QDII2019-06-180.14260.14262019-06-170.14110.1411----1
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50001061華夏海外收益債券A(QDII)QDII2019-06-181.32501.48902019-06-171.32301.4870----1
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51000990嘉實全球互聯網股票現鈔(QDIQDII2019-06-171.27101.27102019-06-141.26201.2620----1
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52001934國泰全球絕對收益型基金優選QDII2019-06-170.94100.94102019-06-140.94200.9420----1
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53002467國投瑞銀全球債券精選(QDII-QDII------------1
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54002427華安全球美元票息債券(QDII)QDII2019-06-180.16420.16422019-06-170.16420.1642----0
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55002426華安全球美元票息債券(QDII)QDII2019-06-181.13201.13202019-06-171.13201.1320----0
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56000179廣發美國房地產指數(QDII)QDII2019-06-181.23401.60402019-06-171.23801.6080----1
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57002879華夏大中華信用債券(QDII)AQDII2019-06-170.15670.15672019-06-140.15670.1567----1
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58002891華夏移動互聯混合(QDII)QDII2019-06-181.02301.02302019-06-171.01401.0140----1
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59002880華夏大中華信用債券(QDII)CQDII2019-06-181.06501.06502019-06-171.06401.0640----1
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60002379工銀香港中小盤股票(QDII)QDII2019-06-181.10801.10802019-06-171.10201.1020----1
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61002380工銀香港中小盤股票美元(QDIQDII2019-06-170.15980.15982019-06-140.16060.1606----1
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62002230華夏大中華混合(QDII)QDII2019-06-181.11401.11402019-06-171.10201.1020----0
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63002391華安全球美元收益債券(QDII)QDII2019-06-181.14701.14702019-06-171.14701.1470----1
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64000290鵬華全球高收益債(QDII)QDII2019-06-181.17351.47802019-06-171.17261.4771----1
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65002286中銀美元債債券(QDII)QDII2019-06-181.16001.16002019-06-171.15901.1590----1
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66002287中銀美元債債券現匯(QDII)QDII2019-06-180.16830.16832019-06-170.16810.1681----1
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67002893華夏移動互聯混合(QDII)現鈔QDII2019-06-170.14710.14712019-06-140.14840.1484----1
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68002892華夏移動互聯混合(QDII)現匯QDII2019-06-180.14840.14842019-06-170.14710.1471----1
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69001936國泰全球絕對收益型基金優選QDII2019-06-181.01701.01702019-06-171.01501.0150----0
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70000193國泰美國房地產開發股票(QDIQDII------------0
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71001935國泰全球絕對收益型基金優選QDII2019-06-180.94300.94302019-06-170.94100.9410----1
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72000885廣發全球農業指數現匯(QDII)QDII2019-06-180.18250.18252019-06-170.18090.1809----1
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73000906廣發全球精選股票現匯(QDII)QDII2019-06-180.20810.26992019-06-170.20570.2675----1
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74000834大成納斯達克100指數(QDII)QDII2019-06-181.87901.87902019-06-171.85301.8530----1
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75002877華夏大中華信用債券(QDII)AQDII2019-06-181.08001.08002019-06-171.08001.0800----1
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76002468國投瑞銀全球債券精選(QDII-QDII------------1
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77000180廣發美國房地產指數現匯(QDIQDII2019-06-180.17900.23562019-06-170.17960.2362----1
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78002878華夏大中華信用債券(QDII)AQDII2019-06-180.15670.15672019-06-170.15670.1567----1
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79005441華安全球穩健配置(QDII-FOF)QDII2019-06-181.00711.00712019-06-171.00091.0009----1
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80002429華安全球美元票息債券(QDII)QDII2019-06-181.11501.11502019-06-171.11401.1140----0
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81000274廣發亞太中高收益債券(QDII)QDII2019-06-181.31201.38202019-06-171.31201.3820----1
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82000927博時亞太精選股票現匯(QDII)QDII2019-06-180.16110.16212019-06-170.15980.1608----1
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83005613富時發達市場REITsQDII2019-06-181.25081.25082019-06-171.24331.2433----1
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84003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2019-06-181.02521.02522019-06-171.00251.0025----1
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85003245上投摩根中國世紀混合(QDII)QDII------------1
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86000103國泰中國企業境外高收益債券QDII2019-06-181.43001.43002019-06-171.42901.4290----1
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87003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-06-170.14700.14702019-06-140.14840.1484----1
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88003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-06-181.20701.20702019-06-171.19801.1980----1
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89003606海富通美元債(QDII-LOF)現匯QDII2019-06-170.15130.15132019-06-140.15120.1512----1
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90003243上投摩根中國世紀混合(QDII)QDII2019-06-181.26901.26902019-06-171.26301.2630----1
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92003463泰達宏利亞洲債券(QDII)AQDII2019-06-181.03711.03712019-06-171.03681.0368----1打開1
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93000076華夏恒生ETF聯接A現鈔(QDII)QDII------------0
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96003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-06-170.14540.14542019-06-140.14680.1468----1
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98004161國泰中國企業信用精選債券(QQDII2019-06-181.11581.11582019-06-171.11561.1156----1
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99003973國富美元債定期債券(QDII)現QDII2019-06-140.15170.15172019-06-060.15140.1514----0
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100003718易標普500指數(QDII-LOF)美QDII2019-06-170.18420.18422019-06-140.18400.1840----1
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101003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-06-170.17400.17402019-06-140.17300.1730----1
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102003719易標普醫療保健指數(QDII-LOQDII2019-06-170.18420.18422019-06-140.18320.1832----1
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103003721易標普信息科技指數(QDII-LOQDII2019-06-170.22050.22052019-06-140.22020.2202----1
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104000391招商標普高收益紅利指數增強QDII------------1
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105003720易標普生物科技指數(QDII-LOQDII2019-06-170.18560.18562019-06-140.17740.1774----1
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106003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-06-170.17400.17402019-06-140.17300.1730----1
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107003722易納斯達克100指數(QDII-LOFQDII2019-06-170.18510.18512019-06-140.18400.1840----1
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108004163國泰中國企業信用精選債券(QQDII2019-06-170.16180.16182019-06-140.16170.1617----1
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109004162國泰中國企業信用精選債券(QQDII2019-06-170.16180.16182019-06-140.16170.1617----1
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110004243廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOQDII2019-06-180.91610.91612019-06-170.90110.9011----1
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111004164國泰中國企業信用精選債券(QQDII2019-06-181.10681.10682019-06-171.10661.1066----1
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112003972國富美元債定期債券(QDII)QDII2019-06-141.04601.04602019-06-061.04371.0437----0
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113003386工銀全球美元債(QDII)A現匯QDII2019-06-170.15260.15262019-06-140.15260.1526----1
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114003387工銀全球美元債(QDII)CQDII2019-06-181.04711.04712019-06-171.04661.0466----1
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115004879添富全球醫療混合(QDII)現鈔QDII2019-06-171.07721.07722019-06-141.07301.0730----1
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116004877添富全球醫療混合(QDII)QDII2019-06-181.12401.12402019-06-171.11221.1122----1
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117004878添富全球醫療混合(QDII)現匯QDII2019-06-181.08861.08862019-06-171.07721.0772----1
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118000275廣發亞太中高收益債券現匯(QQDII2019-06-180.19030.20102019-06-170.19030.2010----1
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119005912廣發全球收益債券(QDII)AQDII2019-06-181.03341.03342019-06-171.03451.0345----1
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120005614富時發達市場REITs美鈔QDII2019-06-170.18140.18142019-06-140.18040.1804----1
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121004650長信海外收益一年定開債券(QQDII------------0
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122004421匯添富美元債債券(QDII)A現QDII2019-06-181.07311.07312019-06-171.07291.0729----1
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123005557廣發海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-06-180.88830.88832019-06-170.87960.8796----1
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124005558廣發海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-06-180.12880.12882019-06-170.12760.1276----1
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125004999長信全球債券美元(QDII)QDII2019-06-180.16120.16122019-06-170.16120.1612----1
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126004998長信全球債券(QDII)QDII2019-06-181.11151.11152019-06-171.11151.1115----1
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127004422匯添富美元債債券(QDII)C現QDII2019-06-181.06271.06272019-06-171.06251.0625----1
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128005801工銀印度基金美元(QDII-LOF)QDII2019-06-170.14360.14362019-06-140.14490.1449----1
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129005913廣發全球收益債券(QDII)CQDII2019-06-181.03011.03012019-06-171.03111.0311----1
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130000049中銀標普全球資源等權重指數QDII2019-06-181.07501.07502019-06-171.06201.0620----1
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131005676易方達標普全球消費品指數(QQDII2019-06-181.89101.89102019-06-171.85701.8570----0
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132005699工銀新經濟混合(QDII)QDII2019-06-180.90750.90752019-06-170.90030.9003----1
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133005698華夏全球科技先鋒混合(QDII)QDII2019-06-180.94680.94682019-06-170.94270.9427----1
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134004419匯添富美元債債券(QDII)AQDII2019-06-181.07631.07632019-06-171.07611.0761----1
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135004420匯添富美元債債券(QDII)CQDII2019-06-181.07151.07152019-06-171.07131.0713----1
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136005615富時發達市場REITs美匯QDII2019-06-170.18140.18142019-06-140.18040.1804----1
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137000055廣發納斯達克100指數現匯(QDQDII2019-06-180.34590.38582019-06-170.34100.3809----1
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138000043嘉實美國成長股票(QDII)QDII2019-06-181.98101.98102019-06-171.96301.9630----1
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139006075博時標普500ETF聯接(QDII)CQDII2019-06-182.24672.24672019-06-172.24492.2449----1打開1打開
140006105泰達宏利印度(QDII)QDII2019-06-181.03941.03942019-06-171.03301.0330----1
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141000044嘉實美國成長股票現匯(QDII)QDII2019-06-181.75301.75302019-06-171.73701.7370----1
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142005700工銀新經濟混合美元(QDII)QDII2019-06-170.13060.13062019-06-140.13070.1307----1
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143005534華夏新時代混合(QDII)QDII2019-06-180.90330.90332019-06-170.89380.8938----1
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144002403南方亞洲美元債券(QDII)C現QDII2019-06-180.16810.16812019-06-170.16810.1681----1
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145006328易方達中證海外聯接人民幣CQDII2019-06-180.94000.94002019-06-170.91840.9184----1
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146000041華夏全球股票(QDII)QDII2019-06-180.97100.97102019-06-170.96500.9650----0暫停1
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147006327易方達中證海外聯接人民幣AQDII2019-06-180.94630.94632019-06-170.92450.9245----1
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148006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)QDII2019-06-181.05001.05002019-06-171.03881.0388----1
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149006679廣發道瓊斯石油指數A現匯QDII2019-06-180.13180.13182019-06-170.12960.1296----1打開1打開
150007360易方達中短期美元債(QDII)AQDII2019-06-140.99740.99742019-06-060.99820.9982----0
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151007361易方達中短期美元債(QDII)CQDII2019-06-140.99760.99762019-06-060.99850.9985----0
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152006310添富全球消費混合(QDII)美元QDII2019-06-181.15631.15632019-06-171.14371.1437----1
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153006308添富全球消費混合(QDII)AQDII2019-06-181.16701.16702019-06-171.15431.1543----1
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154006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2019-06-171.01081.01082019-06-141.02051.0205----1
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155006447華夏全球聚享A美元現鈔QDII2019-06-170.14860.14862019-06-140.14850.1485----1
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156006446華夏全球聚享A美元現匯QDII2019-06-180.14890.14892019-06-170.14860.1486----1
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157006448華夏全球聚享C人民幣QDII2019-06-181.02511.02512019-06-171.02321.0232----1
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158006370國富大中華精選混合美元QDII2019-06-180.18420.18422019-06-170.18480.1848----1打開1打開
159006309添富全球消費混合(QDII)CQDII2019-06-181.15691.15692019-06-171.14431.1443----1
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160006330易方達中證海外聯接美元CQDII2019-06-170.13320.13322019-06-140.13270.1327----1
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161007205銀華美元債精選(QDII)CQDII2019-06-131.00021.00022019-06-051.00011.0001----1打開1打開
162007362易方達中短期美元債(QDII)AQDII2019-06-140.14470.14472019-06-060.14480.1448----0
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163160723嘉實原油(QDII-LOF-FOF)QDII2019-06-181.09021.09022019-06-171.06271.0627----1
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164006950廣發全球收益債券A現匯QDII2019-06-180.14990.14992019-06-170.15010.1501----1打開1打開
165006951廣發全球收益債券C現匯QDII2019-06-180.14940.14942019-06-170.14960.1496----1打開1打開
166160923大成海外中國機會混合(QDII-QDII2019-06-181.10901.10902019-06-171.09901.0990----1
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167486002工銀全球精選股票(QDII)QDII2019-06-182.37102.37102019-06-172.34802.3480----1
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168470888匯添富香港優勢精選股票(QDIQDII2019-06-180.93601.08602019-06-170.93001.0800----0
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169486001工銀全球股票(QDII)QDII2019-06-181.38101.84202019-06-171.36401.8250----1
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170006792鵬華港美互聯股票美元現匯QDII2019-06-180.12180.12182019-06-170.12070.1207----1打開1打開
171006779廣發恒生中國企業(QDII)CQDII2019-06-180.94830.94832019-06-170.94170.9417----1
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172007455富國藍籌精選股票(QDII)QDII------------1打開1打開
173040006華安國際配置混合(QDII)QDII------------0暫停0
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174007363易方達中短期美元債(QDII)CQDII2019-06-140.14470.14472019-06-060.14480.1448----0
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175007204銀華美元債精選(QDII)AQDII2019-06-131.00041.00042019-06-051.00021.0002----1打開1打開
176007140富國全球債券美元現匯QDII------------1打開1打開
177006680廣發道瓊斯石油指數C現匯QDII2019-06-180.13290.13292019-06-170.13070.1307----1打開1打開
178006778廣發恒生中國企業(QDII)AQDII2019-06-180.94870.94872019-06-170.94200.9420----1
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179006373國富全球科技互聯混合(QDII)QDII2019-06-181.05901.05902019-06-171.05501.0550----1
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180006374國富全球科技互聯混合(QDII)QDII2019-06-181.07081.07082019-06-171.06681.0668----1
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181050015博時亞太精選股票(QDII)QDII2019-06-181.11101.19302019-06-171.10201.1840----1
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182040048華安納斯達克100指數現匯(QDQDII2019-06-180.34140.34142019-06-170.33670.3367----1
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183040046華安納斯達克100指數(QDII)QDII2019-06-182.35402.35402019-06-172.32102.3210----1
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184050025博時標普500ETF聯接(QDII)AQDII2019-06-182.27712.33612019-06-172.25612.3151----1
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185050020博時抗通脹增強回報(QDII-FOQDII2019-06-180.52700.52702019-06-170.51500.5150----1
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186110032恒生中國企業ETF聯接(QDII)AQDII2019-06-180.16880.16882019-06-170.16760.1676----0
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187100061富國中國中小盤股票(QDII)QDII2019-06-181.64402.09902019-06-171.63202.0870----1
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188040047華安納斯達克100指數現鈔(QDQDII2019-06-180.34140.34142019-06-170.33670.3367----1
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189050030博時亞洲票息收益債券(QDII)QDII2019-06-181.40481.54732019-06-171.40461.5471----0
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190080006長盛環球行業精選股票(QDII)QDII2019-06-181.17301.22302019-06-171.16301.2130----1
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191050203博時亞洲票息收益債券現鈔(QQDII2019-06-180.20380.22642019-06-170.20370.2263----0
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192070012嘉實海外中國股票(QDII)QDII2019-06-180.81500.81502019-06-170.80500.8050----1
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193096001大成標普500等權重指數(QDIIQDII2019-06-181.83202.04802019-06-171.81602.0320----1
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194100055富國全球科技互聯網股票(QDIQDII2019-06-181.35891.35892019-06-171.33081.3308----1
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195050202博時亞洲票息收益債券現匯(QQDII2019-06-180.20380.22642019-06-170.20370.2263----0
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196100050富國全球債券QDII2019-06-181.15301.15302019-06-171.15101.1510----0
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197160213國泰納斯達克100指數(QDII)QDII2019-06-183.55503.65502019-06-173.50303.6030----1
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198160141南方道瓊斯REIT指數(QDII-LOQDII2019-06-171.16431.16432019-06-141.13541.1354----1
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199160125南方中國中小盤股票(QDII-LOQDII2019-06-180.99991.08992019-06-170.99391.0839----1
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200159941廣發納指100(QDII-ETF)QDII2019-06-171.68011.68012019-06-141.66811.6681----1
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201118002易方達標普全球消費品指數(QQDII2019-06-181.89801.89802019-06-171.86301.8630----1
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202160121南方金磚四國指數(QDII)QDII2019-06-181.12201.14202019-06-171.10601.1260----0
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203040021華安大中華升級股票(QDII)QDII2019-06-181.22801.22802019-06-171.22001.2200----1
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204006445華夏全球聚享A人民幣QDII2019-06-181.02631.02632019-06-171.02431.0243----1
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205040018華安香港精選股票(QDII)QDII2019-06-181.28201.28202019-06-171.28301.2830----1
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206110033恒生中國企業ETF聯接(QDII)AQDII2019-06-180.16880.16882019-06-170.16760.1676----0
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207118001易方達亞洲精選股票(QDII)QDII2019-06-180.89600.89602019-06-170.87400.8740----1
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208160416華安標普石油指數(QDII-LOF)QDII2019-06-181.00201.04202019-06-170.99001.0300----1
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209160216國泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2019-06-180.44900.44902019-06-170.43300.4330----1
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210160140南方道瓊斯REIT指數(QDII-LOQDII2019-06-171.17251.17252019-06-141.14341.1434----1
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211160719嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-06-180.74800.74802019-06-170.74400.7440----1
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212160644鵬華港美互聯股票(QDII-LOF)QDII2019-06-180.83950.83952019-06-170.83200.8320----1打開1打開
213160138南方恒生中國企業精明指數(QQDII2019-04-221.13551.13552019-04-191.13981.1398----1
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214160139南方恒生中國企業精明指數(QQDII2019-04-221.12671.12672019-04-191.13101.1310----1
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215501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-06-181.04121.04122019-06-171.01371.0137----1
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216501300海富通美元債(QDII-LOF)QDII2019-06-181.04371.04372019-06-171.04341.0434----1
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217217015招商全球資源股票(QDII)QDII2019-05-070.93100.93102019-05-060.94000.9400----1
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218163813中銀全球策略(QDII-FOF)QDII2019-06-180.57500.57502019-06-170.57300.5730----1
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219163208諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-06-180.80500.80502019-06-170.79300.7930----1
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220206011鵬華美國房地產(QDII)QDII2019-06-181.02701.37602019-06-171.01501.3640----1
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221206006鵬華環球發現(QDII-FOF)QDII2019-06-180.93200.93202019-06-170.92800.9280----1
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222241001華寶興業海外中國股票(QDII)QDII2019-06-181.57301.57302019-06-171.56601.5660----0
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223229001泰達宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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224161128易標普信息科技指數(QDII-LOQDII2019-06-181.54511.54512019-06-171.52041.5204----1
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225161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-06-181.03631.03632019-06-171.01331.0133----1
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226161130易納斯達克100指數(QDII-LOFQDII2019-06-181.29341.29342019-06-171.27601.2760----1
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227161210國投瑞銀新興市場股票(QDII-QDII------------1
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228162415華寶美國品質消費股票(QDII-QDII2019-06-181.57201.57202019-06-171.56101.5610----1
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229161125易標普500指數(QDII-LOF)QDII2019-06-181.28151.28152019-06-171.26971.2697----1
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230161116易方達黃金主題(QDII-LOF-FOQDII2019-06-180.72900.72902019-06-170.72500.7250----1
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231161127易標普生物科技指數QDII2019-06-181.29961.29962019-06-171.27981.2798----1
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232161126易標普醫療保健指數(QDII-LOQDII2019-06-181.28141.28142019-06-171.27021.2702----1
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233262001景順長城大中華股票(QDII)QDII2019-06-181.38201.55802019-06-171.37101.5470----1
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234241002華寶興業成熟市場動量優選(QQDII------------0
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235002393華安全球美元收益債券(QDII)QDII2019-06-181.13101.13102019-06-171.13101.1310----1
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236002400南方亞洲美元債券(QDII)AQDII2019-06-181.17821.17822019-06-171.17771.1777----1
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237006329易方達中證海外聯接美元AQDII2019-06-170.13410.13412019-06-140.13360.1336----1
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238002392華安全球美元收益債券(QDII)QDII2019-06-180.16640.16642019-06-170.16640.1664----1
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239002401南方亞洲美元債券(QDII)CQDII2019-06-171.15881.15882019-06-141.15851.1585----1
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240002423華寶美國消費美元(QDII)QDII2019-06-180.22800.22802019-06-170.22640.2264----1
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241002402南方亞洲美元債券(QDII)A現QDII2019-06-170.17080.17082019-06-140.17080.1708----1
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242006282上投摩根歐洲動力策略股票(QQDII2019-06-181.04101.04102019-06-171.04461.0446----1
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243165510信誠四國配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-06-180.73900.73902019-06-170.72400.7240----1
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244164815工銀國際原油QDII------------1
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245183001銀華全球優選(QDII-FOF)QDII2019-06-181.20701.20702019-06-171.20001.2000----1
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246202801南方全球精選配置(QDII-FOF)QDII2019-06-180.96000.96002019-06-170.95200.9520----0
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247164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOQDII2019-06-180.63700.63702019-06-170.63400.6340----0
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248164824工銀印度基金人民幣(QDII-LOQDII2019-06-180.99730.99732019-06-170.99020.9902----1
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249165513信誠全球商品主題(QDII-FOF-QDII2019-06-180.39500.39502019-06-170.38800.3880----1
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250164906交銀中證海外中國互聯網指數QDII2019-06-181.16501.16502019-06-171.13401.1340----1
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251162719廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOQDII2019-06-180.90840.90842019-06-170.89340.8934----1
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252162411華寶標普油氣上游股票(QDII-QDII2019-06-180.45300.45302019-06-170.44200.4420----1
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253513050易中證海外中國互聯網50(QDIQDII2019-06-171.14321.14322019-06-141.13821.1382----1
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254513030華安德國30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-06-171.02701.02702019-06-141.03201.0320----1
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255378006上投摩根全球新興市場股票(QQDII2019-06-180.97300.97302019-06-170.96100.9610----1
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256519939長信海外收益一年定開債券(QQDII------------0暫停0
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257519709交銀全球資源股票(QDII)QDII2019-06-181.41401.43702019-06-171.40801.4310----1
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258519981長信美國標普100等權指數(QDQDII2019-06-181.21801.73502019-06-171.21001.7270----1
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259519696交銀環球精選股票(QDII)QDII2019-06-181.95502.41502019-06-171.93902.3990----1
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260378546上投摩根全球天然資源股票(QQDII2019-06-180.71200.71202019-06-170.70400.7040----1
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261377016上投摩根亞太優勢股票(QDII)QDII2019-06-180.74100.74102019-06-170.73300.7330----1
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262460010華泰柏瑞亞洲領導企業股票(QQDII2019-06-180.84900.84902019-06-170.84500.8450----1
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263501302南方恒生聯接AQDII2019-06-181.07041.07042019-06-171.06071.0607----1
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264513000易方達日經225ETFQDII2019-06-141.00021.00022019-06-121.00001.0000----0
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265457001國富亞洲機會股票(QDII)QDII2019-06-180.93801.02302019-06-170.93401.0190----1
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266320013諾安全球黃金(QDII-FOF)QDII2019-06-180.84500.93002019-06-170.84000.9250----1
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267320017諾安全球收益不動產(QDII)QDII2019-06-181.59701.59702019-06-171.60701.6070----1
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268270042廣發納斯達克100指數(QDII)QDII2019-06-182.38452.65452019-06-172.35092.6209----0
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269539001建信全球機遇股票(QDII)QDII2019-06-181.45001.45002019-06-171.43701.4370----1
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270539003建信全球資源股票(QDII)QDII2019-06-180.87400.90602019-06-170.86200.8940----1
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271270023廣發全球精選股票(QDII)QDII2019-06-181.43501.87402019-06-171.41801.8570----1
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272270027廣發全球農業指數(QDII)QDII2019-06-181.25801.25802019-06-171.24701.2470----0
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273513800南方頂峰TOPIX-ETFQDII2019-06-140.99990.99992019-06-121.00001.0000----1打開1打開
274161714招商標普金磚四國指數(QDII-QDII2019-06-181.02601.02602019-06-171.01001.0100----1
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275161620融通豐利四分法(QDII-FOF)QDII2019-06-180.72040.72042019-06-170.72180.7218----1
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276161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOQDII2019-06-180.46100.46102019-06-170.45700.4570----0
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277161229國投瑞銀中國價值發現股票(QQDII2019-06-181.14101.51102019-06-171.12801.4980----1
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278513880華安日經225ETFQDII2019-06-141.00011.00012019-06-121.00001.0000----1打開1打開
279513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-06-182.57751.33682019-06-172.55301.3241----1
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280519602海富通大中華股票(QDII)QDII2019-06-181.08101.08102019-06-171.07301.0730----1
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281539002建信新興市場股票(QDII)QDII2019-06-180.89500.89502019-06-170.88900.8890----1
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282519601海富通中國海外股票(QDII)QDII2019-06-181.66901.93902019-06-171.65601.9260----1
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283513500博時標普500ETF(QDII)QDII2019-06-171.86221.86222019-06-141.86061.8606----1
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284513520華夏野村日經225ETFQDII2019-06-141.00031.00032019-06-121.00001.0000----1打開1打開
285513100國泰納斯達克100(QDII-ETF)QDII2019-06-172.70002.70002019-06-142.68302.6830----1
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286070031嘉實全球房地產QDII2019-06-181.24201.48002019-06-171.24201.4800----1
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