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數據最新時間:2019-06-12 (每個交易日17:00-24:00實時更新)

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代碼名稱投資類型時間單位凈值累計凈值上期時間 上期凈值上期累計漲跌漲幅設置
  基金凈值回查: 
比較排名代碼名稱投資類型時間單位凈值累計凈值上期時間上期凈值上期累計漲跌漲幅申購贖回自選
1165520信誠中證800有色指數分級股票型2019-06-120.87901.13202019-06-110.86701.12500.01201.38%1
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2550018信誠優質純債債券A債券型2019-06-121.08001.43602019-06-111.07801.43400.00200.19%1
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3550019信誠優質純債債券B債券型2019-06-121.07501.39402019-06-111.07401.39300.00100.09%1
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4002342融通增益債券A債券型2019-06-121.07301.17302019-06-111.07201.17200.00100.09%1
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5161603融通債券A/B債券型2019-06-121.18601.95502019-06-111.18501.95400.00100.08%1
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6005892先鋒匯盈純債債券A債券型2019-06-121.09071.09072019-06-111.09011.09010.00060.06%1
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7005893先鋒匯盈純債債券C債券型2019-06-121.05331.05332019-06-111.05281.05280.00050.05%1
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8003234信誠至利混合A混合型2019-06-121.07671.07672019-06-111.07661.07660.00010.01%0
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9003235信誠至利混合C混合型2019-06-121.08231.08232019-06-111.08221.08220.00010.01%0
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10161618融通歲歲添利定期開放債券A債券型2019-06-121.10501.44202019-06-111.10501.44200.00000.00%0
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11007006融通超短債債券A債券型2019-06-121.00631.00632019-06-111.00631.00630.00000.00%1
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12161619融通歲歲添利定期開放債券B債券型2019-06-121.10201.41702019-06-111.10201.41700.00000.00%0
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13001124融通通泰保本C保本型2019-06-121.01501.25902019-06-111.01501.25900.00000.00%1
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14003728融通通宸債券債券型2019-06-121.03371.09972019-06-111.03371.09970.00000.00%1
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15000142融通通泰保本A保本型2019-06-121.05101.31802019-06-111.05101.31800.00000.00%1
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16161614融通四季添利債券債券型2019-06-121.06101.45302019-06-111.06101.45300.00000.00%1
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17007007融通超短債債券C債券型2019-06-121.00431.00432019-06-111.00431.00430.00000.00%1
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18000361信誠年年有余定期開放債券B債券型2019-06-121.12901.25502019-06-111.12901.25500.00000.00%0
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19002579融通增利債券債券型2019-06-121.01001.11002019-06-111.01001.11000.00000.00%1
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20161626融通通福債券(LOF)A債券型2019-06-121.08701.73102019-06-111.08701.73100.00000.00%1
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21161627融通通福債券(LOF)C債券型2019-06-121.07901.22602019-06-111.07901.22600.00000.00%1
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22161693融通債券C債券型2019-06-121.15701.91902019-06-111.15701.91900.00000.00%1
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23000360信誠年年有余定期開放債券A債券型2019-06-121.15401.28102019-06-111.15401.28100.00000.00%0
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24003674融通通璽債券債券型2019-06-121.05101.10502019-06-111.05111.1051-0.0001-0.01%0
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25006163融通增輝定開債券發起式債券型2019-06-121.04951.06752019-06-111.04961.0676-0.0001-0.01%1打開1打開
26003650融通通潤債券債券型2019-06-121.04021.10972019-06-111.04031.1098-0.0001-0.01%1
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27006790中信保誠景豐債券C債券型2019-06-121.01251.01252019-06-111.01271.0127-0.0002-0.02%1
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28003648融通通祺債券債券型2019-06-121.03781.11882019-06-111.03801.1190-0.0002-0.02%0
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29006789中信保誠景豐債券A債券型2019-06-121.01181.01182019-06-111.01201.0120-0.0002-0.02%1
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30003130信誠穩利債券C債券型2019-06-121.05131.08532019-06-111.05161.0856-0.0003-0.03%1
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31003121信誠穩利債券A債券型2019-06-121.04431.07832019-06-111.04461.0786-0.0003-0.03%1
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32003237信誠惠盈債券C債券型2019-06-121.06441.06442019-06-111.06481.0648-0.0004-0.04%1
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33002869融通通裕定期開放債券債券型2019-06-121.08481.14342019-06-111.08521.1438-0.0004-0.04%0
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34003236信誠惠盈債券A債券型2019-06-121.06721.06722019-06-111.06761.0676-0.0004-0.04%1
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35006401先鋒量化優選混合A混合型2019-06-121.00001.00002019-06-111.00071.0007-0.0007-0.07%1
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36006402先鋒量化優選混合C混合型2019-06-121.00131.00132019-06-111.00201.0020-0.0007-0.07%1
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37001470融通通鑫靈活配置混合混合型2019-06-121.10401.16302019-06-111.10501.1640-0.0010-0.09%1
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38161605融通藍籌成長混合混合型2019-06-121.03402.74702019-06-111.03502.7480-0.0010-0.10%1
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39003279融通滬港深智慧生活靈活配置混合型2019-06-120.97640.97642019-06-110.97780.9778-0.0014-0.14%1
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40550015信誠至遠混合A混合型2019-06-121.00471.00472019-06-111.00641.0064-0.0017-0.17%1
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41550016信誠至遠混合C混合型2019-06-121.44311.44312019-06-111.44551.4455-0.0024-0.17%1
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42001471融通新能源靈活配置混合混合型2019-06-120.96701.08702019-06-110.96901.0890-0.0020-0.21%1
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43161606融通行業景氣混合混合型2019-06-121.28603.22602019-06-111.28903.2290-0.0030-0.23%1
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44005668融通新能源汽車主題精選靈活混合型2019-06-120.89350.89352019-06-110.89620.8962-0.0027-0.30%1
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45002252融通成長30靈活配置混合混合型2019-06-121.00901.00902019-06-111.01201.0120-0.0030-0.30%1
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46161611融通內需驅動股票混合型2019-06-120.92101.04102019-06-110.92401.0440-0.0030-0.32%1
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47165525信誠中證基建工程指數(LOF)股票型2019-06-120.78900.79702019-06-110.79200.8000-0.0030-0.38%0
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48004727先鋒聚優混合C混合型2019-06-120.73030.73032019-06-110.73340.7334-0.0031-0.42%1
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49004726先鋒聚優混合A混合型2019-06-120.70780.70782019-06-110.71080.7108-0.0030-0.42%1
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50005619融通紅利機會主題精選靈活配混合型2019-06-120.96320.96322019-06-110.96790.9679-0.0047-0.49%1
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51161609融通動力先鋒股票混合型2019-06-121.42102.12402019-06-111.42802.1310-0.0070-0.49%1
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52005618融通紅利機會主題精選靈活配混合型2019-06-120.96910.96912019-06-110.97390.9739-0.0048-0.49%1
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53165519信誠中證800醫藥指數分級股票型2019-06-120.76601.42302019-06-110.77001.4270-0.0040-0.52%1
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54161631融通人工智能指數(LOF)股票型2019-06-120.92500.92502019-06-110.92990.9299-0.0049-0.53%0
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55000209信誠新興產業股票混合型2019-06-121.08401.08402019-06-111.09101.0910-0.0070-0.64%1
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56004874融通巨潮100指數(LOF)C股票型2019-06-121.04901.25802019-06-111.05601.2650-0.0070-0.66%0
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57000727融通健康產業靈活配置混合混合型2019-06-121.20701.20702019-06-111.21501.2150-0.0080-0.66%1
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58161607融通巨潮100指數(LOF)A股票型2019-06-121.17602.76902019-06-111.18402.7770-0.0080-0.68%1打開1打開
59161613融通創業板指數A股票型2019-06-120.71301.97302019-06-110.71801.9780-0.0050-0.70%1
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60550001信誠四季紅混合混合型2019-06-120.77452.40592019-06-110.78032.4117-0.0058-0.74%1
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61165516信誠周期輪動股票(LOF)混合型2019-06-121.92002.43402019-06-111.93502.4490-0.0150-0.78%1
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62002955融通新趨勢靈活配置混合混合型2019-06-120.87600.87602019-06-110.88300.8830-0.0070-0.79%1
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63161604融通深證100指數股票型2019-06-121.08202.70002019-06-111.09102.7090-0.0090-0.82%1打開1打開
64004876融通深證100指數C股票型2019-06-121.07401.31402019-06-111.08301.3230-0.0090-0.83%0
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65004870融通創業板指數C股票型2019-06-120.70900.70902019-06-110.71500.7150-0.0060-0.84%0
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66161628融通軍工分級股票型2019-06-120.80700.59102019-06-110.81400.5960-0.0070-0.86%1
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67161612融通深證成份指數A股票型2019-06-120.77800.78802019-06-110.78500.7950-0.0070-0.89%1
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68004875融通深證成份指數C股票型2019-06-120.76800.76802019-06-110.77500.7750-0.0070-0.90%0
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69003586先鋒精一靈活配置混合A混合型2019-06-120.77950.77952019-06-110.78670.7867-0.0072-0.92%1
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70003587先鋒精一靈活配置混合C混合型2019-06-120.75470.75472019-06-110.76170.7617-0.0070-0.92%1
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71001830融通跨界成長靈活配置混合混合型2019-06-121.16901.16902019-06-111.18001.1800-0.0110-0.93%1
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72002989融通通乾研究精選混合混合型2019-06-121.02554.27412019-06-111.03544.2837-0.0099-0.96%1
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73000717融通轉型三動力靈活配置混合混合型2019-06-121.27801.27802019-06-111.29201.2920-0.0140-1.08%1
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74161629融通證券分級股票型2019-06-120.90900.64002019-06-110.91900.6470-0.0100-1.09%1
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75004833先鋒聚利混合A混合型2019-06-120.91210.91212019-06-110.92630.9263-0.0142-1.53%1
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76001152融通新區域新經濟靈活配置混混合型2019-06-120.44400.44402019-06-110.45100.4510-0.0070-1.55%1
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77004834先鋒聚利混合C混合型2019-06-120.90170.90172019-06-110.91600.9160-0.0143-1.56%1
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78000003中海可轉債債券A債券型2019-06-110.68500.89502019-06-100.66500.8750----1
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79000004中海可轉債債券C債券型2019-06-110.68500.89502019-06-100.66400.8740----1
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80000005嘉實增強信用定期債券債券型2019-06-111.03401.30602019-06-101.03301.3050----0
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81000008嘉實中證500ETF聯接A股票型2019-06-111.32211.38812019-06-101.27701.3430----1
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82000007鵬華國企債債券債券型------------1
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83000011華夏大盤精選混合混合型2019-06-1113.575017.85502019-06-1013.153017.4330----1
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84000006西部利得量化成長混合混合型2019-06-110.97190.97192019-06-100.94590.9459----1
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85000017財通可持續混合股票型2019-06-111.38202.31202019-06-101.33702.2670----0
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86000015華夏純債債券A債券型2019-06-111.21901.30502019-06-101.21901.3050----1
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87000016華夏純債債券C債券型2019-06-111.18701.27202019-06-101.18701.2720----1
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88000023南方中票指數債券C債券型------------1
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89000020景順長城品質投資股票混合型2019-06-111.86302.03102019-06-101.81301.9810----1
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90000021華夏優勢增長股票混合型2019-06-111.50602.67602019-06-101.46702.6370----1
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91000022南方中票指數債券A債券型------------1
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92000014華夏聚利債券債券型2019-06-111.15801.15802019-06-101.14001.1400----1
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93000043嘉實美國成長股票(QDII)QDII2019-06-101.95801.95802019-06-061.91801.9180----1
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94000025大摩雙利增強債券C債券型2019-06-111.14901.41302019-06-101.14801.4120----1
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95000026泰達信用合利債券A債券型------------0
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96000027泰達信用合利債券B債券型------------0
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97000028華富保本混合保本型2019-06-111.00901.38702019-06-101.00901.3870----1
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98000030長城久利保本混合保本型2019-06-111.06761.97642019-06-101.05011.9440----1
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99000031華夏復興股票混合型2019-06-111.43401.43402019-06-101.39401.3940----1
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100000032易方達信用債債券A債券型2019-06-111.19801.36102019-06-101.19801.3610----0
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101000033易方達信用債債券C債券型2019-06-111.18501.33002019-06-101.18601.3310----0
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102000039農銀高增長股票混合型2019-06-111.64231.64232019-06-101.59521.5952----0
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103000041華夏全球股票(QDII)QDII2019-06-100.97100.97102019-06-060.95100.9510----0暫停1
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104000042中證財通可持續發展100指數A股票型2019-06-111.71891.71892019-06-101.66991.6699----1
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105000046工銀產業債債券B債券型2019-06-111.36501.50502019-06-101.35901.4990----1
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106000044嘉實美國成長股票現匯(QDII)QDII2019-06-101.73301.73302019-06-061.69701.6970----1
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107000045工銀產業債債券A債券型2019-06-111.39101.54202019-06-101.38501.5360----1
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108000024大摩雙利增強債券A債券型2019-06-111.16701.43102019-06-101.16501.4290----1
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109000066諾安鴻鑫保本混合保本型2019-06-111.10001.55202019-06-101.09801.5500----1
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110000048華夏雙債債券C債券型2019-06-111.19901.41402019-06-101.19001.4050----1
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111000049中銀標普全球資源等權重指數QDII2019-06-101.04101.04102019-06-061.03301.0330----1
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112000050長盛純債債券A債券型------------1
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113000051華夏滬深300ETF聯接A股票型2019-06-111.23001.23002019-06-101.19501.1950----1
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114000052長盛純債債券C債券型------------1
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115000053鵬華實業債純債債券債券型2019-06-111.03951.52152019-06-101.03951.5215----1
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116000054鵬華雙債增利債券債券型2019-06-111.14561.37262019-06-101.14401.3710----1
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117000055廣發納斯達克100指數現匯(QDQDII2019-06-100.33990.37982019-06-060.32970.3696----1
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118000056建信消費升級混合混合型2019-06-111.83401.83402019-06-101.79601.7960----1
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119000057中銀消費主題股票混合型2019-06-111.40001.40002019-06-101.36401.3640----1
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120000058國聯安保本混合保本型2019-06-111.04801.22782019-06-101.04481.2240----1
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121000059國聯安醫藥100指數股票型2019-06-110.82621.38622019-06-100.80021.3602----1
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122000060國聯安股債動態混合型------------1
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123000061華夏盛世精選股票混合型2019-06-110.59800.59802019-06-100.58500.5850----1
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124000062銀華量化智慧動力混合混合型------------0
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125000063長盛電子信息主題混合混合型2019-06-111.16401.16402019-06-101.13501.1350----1
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126000064大摩18個月定期開放債券債券型2019-06-061.08001.50602019-05-311.07801.5040----0
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127000065國富焦點驅動混合混合型2019-06-111.50201.66702019-06-101.49301.6580----1
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128000029富國宏觀策略混合混合型2019-06-111.69701.89202019-06-101.65301.8480----1
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129000067民生加銀轉債優選A債券型2019-06-110.64901.04902019-06-100.64001.0400----1
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130000068民生加銀轉債優選C債券型2019-06-110.63901.02902019-06-100.63001.0200----1
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131000069國投瑞銀中高等級債券A債券型2019-06-111.10401.38202019-06-101.10401.3820----1
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132000070國投瑞銀中高等級債券C債券型2019-06-111.10301.36002019-06-101.10301.3600----1
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133000071華夏恒生ETF聯接(QDII)AQDII2019-06-111.51371.51372019-06-101.50261.5026----0
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134000072華安保本混合保本型2019-06-111.07401.88702019-06-101.07401.8870----1
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135000073上投摩根成長動力混合混合型2019-06-111.07201.07202019-06-101.04001.0400----1
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136000074工銀信用純債一年定開債券A債券型2019-06-061.45201.45202019-06-041.45101.4510----0
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137000075華夏恒生ETF聯接A現匯(QDII)QDII2019-06-110.21960.21962019-06-100.21800.2180----0
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138000076華夏恒生ETF聯接A現鈔(QDII)QDII------------0
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139000077工銀信用純債一年定開債券C債券型2019-06-061.41701.41702019-06-041.41601.4160----0
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140000047華夏雙債債券A債券型2019-06-111.21501.43502019-06-101.20601.4260----1
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141000103國泰中國企業境外高收益債券QDII2019-06-101.42801.42802019-06-061.42801.4280----1
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142000081天治可轉債增強債券C債券型2019-06-111.11601.11602019-06-101.10201.1020----1
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143000086南方穩利1年定期開放債券A債券型2019-06-111.03401.29802019-06-101.03401.2980----0
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144000080天治可轉債增強債券A債券型2019-06-111.14001.14002019-06-101.12501.1250----1
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145000082嘉實研究阿爾法股票股票型2019-06-111.27901.88902019-06-101.24201.8520----1
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146000085博時安盈債券C債券型2019-06-111.19711.22912019-06-101.19711.2291----1
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147000083匯添富消費行業股票混合型2019-06-113.97403.97402019-06-103.82503.8250----1
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148000087嘉實中證金邊中期國債ETF聯債券型2019-06-111.05821.05822019-06-101.05911.0591----0
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149000173匯添富美麗30股票混合型2019-06-112.20702.33802019-06-102.14502.2760----1
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150000091信誠新雙盈分級債券債券型2019-06-110.99900.00002019-06-100.99800.0000----1
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151000123匯添富實業債債券C債券型2019-06-111.09801.37202019-06-101.09401.3680----1
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152000088嘉實中證金邊中期國債ETF聯債券型2019-06-111.05441.05442019-06-101.05531.0553----0
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153000092信誠新雙盈分級債券A債券型2019-06-111.00201.23902019-06-101.00201.2390----0
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154000104華宸穩健添利債券A債券型2019-06-111.07751.28752019-06-101.07881.2888----1
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155000093信誠新雙盈分級債券B債券型2019-06-110.99201.33002019-06-100.98701.3250----0
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156000084博時安盈債券A債券型2019-06-111.22311.25912019-06-101.22311.2591----1
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157000105建信安心回報債券A債券型2019-06-111.29601.30602019-06-101.29601.3060----0
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158000108富國信用增強債券B債券型------------1打開1打開
159000115嘉實如意寶定期債券C債券型2019-06-111.13901.32502019-06-101.13901.3250----0
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160000107富國信用增強債券A債券型2019-06-111.12701.42502019-06-101.12301.4210----1
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161000109富國信用增強債券C債券型2019-06-111.11401.39502019-06-101.11001.3910----1
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162000113嘉實如意寶定期債券A/B債券型2019-06-111.15301.35202019-06-101.15301.3520----0
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163000110金鷹元安混合A混合型2019-06-111.16741.46712019-06-101.16481.4638----1
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164000116嘉實豐益純債定期債券債券型2019-06-111.01241.31672019-06-101.01271.3170----0
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165000121華夏永福混合A混合型2019-06-111.58901.58902019-06-101.56701.5670----0
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166000118廣發聚鑫債券A債券型2019-06-111.28301.72702019-06-101.26201.7060----1
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167000106建信安心回報債券C債券型2019-06-111.26501.27502019-06-101.26501.2750----0
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168000117廣發輪動配置股票混合型2019-06-111.62901.62902019-06-101.57501.5750----1
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169000119廣發聚鑫債券C債券型2019-06-111.27001.70702019-06-101.24901.6860----1
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170000122匯添富實業債債券A債券型2019-06-111.13101.40502019-06-101.12701.4010----1
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171000120中銀美麗中國股票混合型2019-06-111.26001.29502019-06-101.21901.2540----1
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172000124華寶興業服務股票混合型2019-06-111.57001.87002019-06-101.52101.8210----0
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173000151諾安信用債一年定期開放債券債券型------------0
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174000126招商安潤混合混合型2019-06-111.05951.40352019-06-101.04451.3885----1
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175000131大成景興信用債債券C債券型2019-06-111.22201.52202019-06-101.21991.5199----1
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176000125上投摩根天頤年豐混合A混合型------------1
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177000127農銀行業領先股票混合型2019-06-112.18042.18042019-06-102.10412.1041----1
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178000130大成景興信用債債券A債券型2019-06-111.25231.55232019-06-101.25011.5501----1
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179000128大成景安短融債券A債券型2019-06-111.22181.32682019-06-101.22181.3268----1
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180000136民生加銀策略精選混合混合型2019-06-112.14602.50702019-06-102.11102.4720----1
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181000141富國國有企業債債券C債券型2019-06-111.00741.27942019-06-101.00741.2794----1
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182000138民生加銀歲歲增利債券C債券型2019-06-111.16541.38942019-06-101.16711.3911----0
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183000079工銀信用純債兩年定開債券C債券型2019-06-061.28201.28202019-05-311.28201.2820----0
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184000137民生加銀歲歲增利債券A債券型2019-06-111.17741.41642019-06-101.17921.4182----0
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185000139富國國有企業債債券A債券型2019-06-111.00721.30322019-06-101.00711.3031----1
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186000143鵬華雙債加利債券債券型2019-06-111.40381.45382019-06-101.40241.4524----0
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187000140富國國企債B債券型------------0
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188000129大成景安短融債券B債券型2019-06-111.24621.35122019-06-101.24621.3512----1
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189000145長盛季季紅1年期債券A債券型------------0
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190000148易方達高等級信用債債券C債券型2019-06-111.17401.33902019-06-101.17401.3390----1
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191000153大成景旭純債債券C債券型2019-06-111.07681.35482019-06-101.07691.3549----1
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192000147易方達高等級信用債債券A債券型2019-06-111.17801.34602019-06-101.17801.3460----1
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193000149華安雙債添利債券A債券型2019-06-111.21031.53032019-06-101.20871.5287----1
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194000152大成景旭純債債券A債券型2019-06-111.07701.37952019-06-101.07721.3797----1
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195000150華安雙債添利債券C債券型2019-06-111.18851.50852019-06-101.18701.5070----1
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196000165國投瑞銀策略精選混合混合型2019-06-111.54402.21902019-06-101.52402.1990----1
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197000171易方達裕豐回報債券債券型2019-06-111.71701.71702019-06-101.70601.7060----1
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198000167廣發聚優靈活配置混合混合型2019-06-111.34801.55802019-06-101.29201.5020----1
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199000146長盛季季紅1年期債券C債券型------------0
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200000166中海策略精選混合混合型2019-06-111.04461.44992019-06-101.03381.4349----1
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201000169泰達高票息債券A債券型------------0
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202000172華泰柏瑞量化增強股票混合型2019-06-111.28902.30102019-06-101.25002.2620----0
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203000170泰達高票息債券B債券型------------0
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204000078工銀信用純債兩年定開債券A債券型2019-06-061.31101.31102019-05-311.31101.3110----0
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205000314招商瑞豐靈活配置混合發起式混合型2019-06-111.37601.58902019-06-101.37401.5870----1
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206000177嘉實豐益信用定期債券A債券型------------0
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207000175匯添富高息債債券C債券型2019-06-111.41601.45102019-06-101.41301.4480----1
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208000178博時靈活配置混合混合型------------1
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209000180廣發美國房地產指數現匯(QDIQDII2019-06-100.17640.23302019-06-060.17650.2331----1
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210000189易方達豐華債券A債券型2019-06-110.99561.08942019-06-100.99051.0841----1
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211000179廣發美國房地產指數(QDII)QDII2019-06-101.21601.58602019-06-061.21701.5870----1
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212000176嘉實滬深300指數研究增強股票型2019-06-111.29791.29792019-06-101.26061.2606----1
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213000181景順長城四季金利純債債券A債券型2019-06-111.15601.33802019-06-101.15501.3370----1
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214000185工銀添福債券B債券型2019-06-111.43301.57802019-06-101.42601.5710----0暫停1
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215000183嘉實豐益策略定期債券債券型2019-06-111.00701.29602019-06-101.00601.2950----0
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216000186華泰柏瑞季季紅債券債券型2019-06-111.03171.34862019-06-101.03231.3492----1
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217000188華泰柏瑞豐盛純債債券C債券型2019-06-111.19111.32942019-06-101.19141.3297----1
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218000182景順長城四季金利純債債券C債券型2019-06-111.13701.31302019-06-101.13601.3120----1
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219000187華泰柏瑞豐盛純債債券A債券型2019-06-111.21611.35442019-06-101.21631.3546----1
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220000190中銀保本二號混合混合型2019-06-111.32301.64302019-06-101.31501.6350----1
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221000201諾安泰鑫一年定開債券A債券型2019-06-061.00501.35102019-05-311.00401.3500----0
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222000193國泰美國房地產開發股票(QDIQDII------------0
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223000191富國信用債債券A/B債券型2019-06-111.05101.34152019-06-101.05121.3417----1
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224000194銀華信用四季紅債券債券型2019-06-111.07701.41702019-06-101.07701.4170----1
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225000196工銀保本3號混合B保本型2019-06-061.06801.42502019-05-311.06801.4250----0
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226000255長城定期開放債券C債券型2019-06-111.09011.35222019-06-101.09061.3527----0
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227000195工銀保本3號混合A保本型2019-06-061.08901.48202019-05-311.08901.4820----0
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228000192富國信用債債券C債券型2019-06-111.04941.31492019-06-101.04961.3151----1
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229000197富國目標收益一年期純債債券債券型2019-06-111.07001.32802019-06-101.07001.3280----0
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230000202富國目標收益兩年期純債債券型2019-06-111.06701.38902019-06-101.06801.3900----0
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231000200博時歲歲增利一年定期開放債債券型2019-06-061.05401.40102019-05-311.05301.4000----0
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232000205易方達投資級信用債債券A債券型2019-06-111.13801.38102019-06-101.13801.3810----1
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233000207建信雙債增強債券A債券型2019-06-111.22101.23102019-06-101.21901.2290----1
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234000199國泰策略收益靈活配置混合混合型2019-06-111.21841.44202019-06-101.19051.4089----0
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235000206易方達投資級信用債債券C債券型2019-06-111.13701.36902019-06-101.13701.3690----1
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236000184工銀添福債券A債券型2019-06-111.43701.58302019-06-101.43101.5770----1打開1
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237000208建信雙債增強債券C債券型2019-06-111.19401.20402019-06-101.19201.2020----1
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238000215廣發趨勢優選靈活配置混合混合型2019-06-111.53901.80502019-06-101.52801.7940----0
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239000213泰信鑫益定期開放債券C債券型2019-06-061.11601.27002019-05-311.11501.2690----0
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240000216華安黃金易(ETF聯接)A股票型2019-06-111.09051.09052019-06-101.09671.0967----1
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241000218國泰黃金ETF聯接A股票型2019-06-111.11951.11952019-06-101.12571.1257----1
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242000236工銀月月薪定期支付債券債券型2019-06-111.50001.50002019-06-101.49101.4910----1
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243000217華安黃金易(ETF聯接)C股票型2019-06-111.08511.08512019-06-101.09121.0912----1
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244000214廣發成長優選混合混合型2019-06-111.35501.48402019-06-101.34501.4740----1
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245000219博時裕益混合混合型2019-06-111.20401.45602019-06-101.16601.4180----1
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246000225長盛年年收益定期債券A債券型2019-06-061.22501.27202019-05-311.22401.2710----0
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247000221匯添富年年利定期開放債券A債券型2019-06-111.25401.30402019-06-101.25201.3020----1
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248000226長盛年年收益定期債券C債券型2019-06-061.20801.25102019-05-311.20701.2500----0
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249000235諾安穩固收益一年定期開放債債券型2019-06-061.01201.30602019-05-311.01101.3050----0
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250000220富國醫療保健行業混合混合型2019-06-112.04202.04202019-06-101.98701.9870----1
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251000227華安年年紅債券A債券型2019-06-061.03901.38602019-05-311.04901.3960----0
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252000237國投瑞銀一年定期開放債券A債券型2019-06-061.16101.36902019-05-311.16301.3710----0
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253000248匯添富中證主要消費ETF聯接股票型2019-06-111.87721.87722019-06-101.78991.7899----1
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254000240華安年年盈定期開放債券C債券型2019-06-061.03101.13302019-05-311.03301.1350----1
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255000238國投瑞銀一年定期開放債券C債券型2019-06-061.14601.35102019-05-311.14801.3530----0
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256000241寶盈核心優勢混合C混合型2019-06-110.86231.76332019-06-100.83511.7361----1
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257000244天弘穩利定期開放債券A債券型2019-06-111.19841.41742019-06-101.19801.4170----0
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258000212泰信鑫益定期開放債券A債券型2019-06-061.13101.29802019-05-311.13001.2970----0
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0
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259000242景順長城策略精選靈活配置混混合型2019-06-111.10401.65402019-06-101.07201.6220----1打開1
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260000239華安年年盈定期開放債券A債券型2019-06-061.03401.14702019-05-311.03601.1490----1
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261000245天弘穩利定期開放債券B債券型2019-06-111.17211.38812019-06-101.17201.3880----0
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0
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262000251工銀金融地產股票混合型2019-06-112.38703.12202019-06-102.33703.0720----1
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263000247方正富邦互利定期開放債券債券型------------0
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264000252景順長城景興信用純債債券A債券型2019-06-111.21001.34402019-06-101.21001.3440----1打開1
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265000254長城定期開放債券A債券型2019-06-111.09771.37792019-06-101.09811.3783----0
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266000246博時月月薪定期支付債券債券型2019-06-060.96501.49302019-06-030.96301.4910----0
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0
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267000253景順長城景興信用純債債券C債券型2019-06-111.18001.31102019-06-101.18001.3110----1打開1
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268000256上投摩根紅利回報混合混合型2019-06-110.96101.30302019-06-100.95101.2930----1
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269000306天弘弘利債券債券型2019-06-111.21201.32802019-06-101.21201.3280----1
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1
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270000259農銀區間收益混合混合型2019-06-112.13882.13882019-06-102.08342.0834----1
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1
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271000257上投摩根歲歲盈定期開放債券債券型------------0
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272000260信誠季季定期支付債券債券型------------1
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273000264博時內需增長混合混合型2019-06-110.94300.82402019-06-100.92500.8080----1
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1
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274000273華潤元大安鑫靈活配置混合混合型2019-06-111.19301.91502019-06-101.18601.9080----1
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275000263工銀信息產業股票混合型2019-06-111.46101.73802019-06-101.41901.6960----1
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276000258上投摩根歲歲盈定期開放債券債券型------------0
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277000265易方達恒久1年定期債券A債券型2019-06-061.03200.00002019-05-311.03101.2400----0
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278000269嘉實合潤雙債兩年期定期債券債券型2019-06-111.06901.06902019-06-101.06901.0690----1打開1打開
279000267廣發集利一年定開債券A債券型2019-06-061.10501.47702019-05-311.10401.4760----0
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280000270建信安心保本混合保本型2019-06-111.06001.61902019-06-101.05901.6180----1
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281000272中郵定期開放債券C債券型2019-06-061.10101.37602019-05-311.10101.3760----0
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282000266易方達恒久1年定期債券C債券型2019-06-061.02900.00002019-05-311.02801.2180----0
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283000271中郵定期開放債券A債券型2019-06-061.10801.39302019-05-311.10801.3930----0
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284000274廣發亞太中高收益債券(QDII)QDII2019-06-101.30601.37602019-06-061.30801.3780----1
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285000288銀華永利債券C債券型------------1
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286000278融通通澤靈活配置混合混合型------------0
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287000275廣發亞太中高收益債券現匯(QQDII2019-06-100.18950.20022019-06-060.18970.2004----1
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288000279華商紅利優選混合混合型2019-06-110.91601.86902019-06-100.89301.8460----1
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289000284富安達信用純債債券發起式A債券型------------1
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290000280博時雙債增強債券A債券型------------1
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291000281博時雙債增強債券C債券型------------1
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292000277博時雙月薪定期支付債券債券型2019-06-061.01501.61702019-05-311.01301.6130----0暫停0
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293000285富安達信用純債債券發起式C債券型------------1
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294000289鵬華豐泰定開債券A債券型2019-06-111.06211.36932019-06-101.06151.3687----0
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295000287銀華永利債券A債券型------------1
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296000290鵬華全球高收益債(QDII)QDII2019-06-101.16941.47392019-06-061.16971.4742----1
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297000292鵬華豐信分級債券A債券型------------0
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298000286銀華信用季季紅債券A債券型2019-06-111.05501.36202019-06-101.05501.3620----1
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299000291鵬華普悅債券債券型------------1
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300000268廣發集利一年定開債券C債券型2019-06-061.10201.45002019-05-311.10101.4490----0
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301000293鵬華豐信分級債券B債券型------------0
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302000297鵬華可轉債債券債券型2019-06-110.87400.87402019-06-100.85800.8580----1
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303000295鵬華豐實定開債券A債券型2019-06-111.11401.35002019-06-101.11401.3500----0
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304000298中海純債債券A債券型2019-06-111.07901.21902019-06-101.07901.2190----1
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305000302國泰淘金互聯網債券債券型------------0
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306000311景順長城滬深300指數增強股票型2019-06-111.98702.32702019-06-101.92702.2670----1打開1
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307000299中海純債債券C債券型2019-06-111.06101.20102019-06-101.06101.2010----1
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308000296鵬華豐實定開債券B債券型2019-06-111.09601.32702019-06-101.09701.3280----0
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309000303長盛雙月紅定期債券A債券型------------0
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310000307易方達黃金ETF聯接A股票型2019-06-111.04371.04372019-06-101.04961.0496----1
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311000305中銀中高等級債券A債券型2019-06-111.06001.35102019-06-101.06101.3520----1
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312000308建信創新中國股票混合型2019-06-112.62302.62302019-06-102.56602.5660----1
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313000310安信永利信用債券A債券型2019-06-061.08601.43602019-05-311.08401.4340----0
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314000304長盛雙月紅定期債券C債券型------------0
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315000309大摩品質生活精選股票股票型2019-06-111.70501.70502019-06-101.65301.6530----1
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316000312華安滬深300增強A股票型2019-06-111.52811.88812019-06-101.48541.8454----1
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317000327南方新藍籌混合混合型2019-06-111.28931.28932019-06-101.25331.2533----1
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318000315融通通祥一年目標觸發式混合混合型------------0
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319000313華安滬深300增強C股票型2019-06-111.47231.83232019-06-101.43111.7911----1
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320000316中海惠利分級債券債券型2019-06-111.00191.27272019-06-101.00191.2727----0
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321000318中海惠利分級債券B債券型2019-06-110.99841.25742019-06-100.99841.2574----0暫停0
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322000294華安生態優先股票混合型2019-06-112.54102.54102019-06-102.46302.4630----1
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323000317中海惠利分級債券A債券型2019-06-111.01151.22062019-06-101.01141.2205----0暫停0
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324000112易方達純債1年定期開放債券C債券型2019-06-061.04500.00002019-05-311.04401.3320----0暫停0
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325000319泰達宏利淘利債券A債券型2019-06-111.12661.33132019-06-101.12621.3309----1
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326000328上投摩根轉型動力混合混合型2019-06-111.27201.27202019-06-101.24101.2410----1
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327000326南方中小盤成長股票保本型2019-06-111.08441.10242019-06-101.05641.0744----1
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328000329鵬華豐饒定期開放債券債券型2019-06-111.07801.07802019-06-101.07901.0790----0
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329000334長城穩固收益債券C債券型2019-06-111.11281.13282019-06-101.10771.1277----0
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330000320泰達宏利淘利債券C債券型2019-06-111.11411.31742019-06-101.11381.3171----1
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331000333長城穩固收益債券A債券型2019-06-111.13481.15482019-06-101.12951.1495----0
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332000174匯添富高息債債券A債券型2019-06-111.49301.52802019-06-101.49001.5250----1
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333000553中加純債一年債券C債券型2019-06-061.09301.40032019-05-311.09201.3990----0
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334000354長盛城鎮化主題股票混合型2019-06-111.04801.69602019-06-101.00701.6550----1
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335000355南方豐元信用增強債券A債券型2019-06-111.22201.37402019-06-101.22301.3750----1
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336000347建信安心回報兩年定期開放債債券型2019-06-111.03501.28992019-06-101.03511.2900----0
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337000346建信安心回報兩年定期開放債債券型2019-06-111.06501.33842019-06-101.06511.3385----0
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338000338鵬華雙債保利債券債券型2019-06-111.14681.33012019-06-101.14571.3290----1
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339000339長城醫療保健股票混合型2019-06-111.69681.69682019-06-101.64401.6440----1
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340000352國富恒豐定期債券C債券型2019-06-061.00901.31802019-05-311.00601.3150----0
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341000351國富恒豐定期債券A債券型2019-06-061.01001.33902019-05-311.00701.3360----0
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342000409鵬華環保產業股票股票型2019-06-111.48301.48302019-06-101.45601.4560----1
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343000410益民服務領先混合混合型2019-06-112.78702.78702019-06-102.70802.7080----1
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344000386景順長城景頤雙利債券C債券型2019-06-111.52401.52402019-06-101.52101.5210----1
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345000385景順長城景頤雙利債券A債券型2019-06-111.55801.55802019-06-101.55501.5550----1
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346000348廣發中債金融債指數A債券型------------1
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347000349廣發中債金融債指數C債券型------------1
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348000340嘉實新興市場雙幣分級債券(QQDII------------0
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349000341嘉實新興市場雙幣分級債券(QQDII2019-06-101.18401.23902019-06-061.18001.2350----1
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350000383富國恒利分級債券A債券型------------0
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351000384富國恒利分級債券B債券型------------0
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352000373華安中證細分醫藥ETF聯接A股票型2019-06-111.18101.18102019-06-101.14801.1480----1
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353000372中銀惠利半年定期開放債券債券型2019-06-061.03001.36102019-05-311.02901.3600----0
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354000358大成景祥分級債券B債券型------------0
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355000362國泰聚信價值優勢靈活配置混混合型2019-06-111.20202.20002019-06-101.16802.1660----1
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356000382富國恒利分級債券債券型------------0
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357000378上投摩根雙債增利債券C債券型2019-06-111.03801.42402019-06-101.03801.4240----1
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358000342嘉實新興市場債券(QDII)A1QDII2019-06-101.30101.56902019-06-061.29701.5650----1
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359000345鵬華豐融定期開放債券債券型2019-06-111.51101.57602019-06-101.51201.5770----0
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360000356南方豐元信用增強債券C債券型2019-06-111.20001.34802019-06-101.20101.3490----1
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361000357大成景祥分級債券A債券型------------0
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362000376華安中證細分醫藥ETF聯接C股票型2019-06-111.15801.15802019-06-101.12601.1260----1
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363000377上投摩根雙債增利債券A債券型2019-06-111.05001.44402019-06-101.04901.4430----1
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364000408民生加銀城鎮化混合混合型2019-06-111.53802.43302019-06-101.48102.3760----1
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365000407匯添富雙利增強債券C債券型2019-06-111.05201.38502019-06-101.06501.3780----1
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366000401中融增鑫定期開放債券C債券型2019-06-111.32001.32002019-06-101.32001.3200----0
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367000402工銀純債債券A債券型2019-06-111.16141.30772019-06-101.16181.3081----1
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368000395匯添富安心中國債券A債券型2019-06-111.23501.23502019-06-101.23501.2350----1
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369000394融通通源短融債券債券型2019-06-111.02371.23472019-06-101.02371.2347----1
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370000387泰達宏利瑞利分級債券A債券型2019-05-291.00001.18402019-05-281.00001.1840----0
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371000388泰達宏利瑞利分級債券B債券型2019-05-291.00001.26702019-05-281.00001.2670----0
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372000400中融增鑫定期開放債券A債券型2019-06-111.34901.34902019-06-101.34901.3490----1
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373000399華富恒鑫債券C債券型------------1
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374000688景順長城研究精選股票股票型2019-06-111.41501.43502019-06-101.36901.3890----1
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375000689前海開源新經濟混合混合型2019-06-110.94101.05102019-06-100.91501.0250----1
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376000531東吳阿爾法靈活配置混合混合型2019-06-111.15501.15502019-06-101.13001.1300----1
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377000530招商豐盛穩定增長混合混合型2019-06-111.12001.12002019-06-101.09201.0920----1
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378000396匯添富安心中國債券C債券型2019-06-111.25001.25002019-06-101.25001.2500----1
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379000398華富靈活配置混合混合型2019-06-110.88901.11402019-06-100.87701.1020----1
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380000390華商優勢行業混合混合型2019-06-111.02402.16202019-06-100.99502.1330----1
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381000391招商標普高收益紅利指數增強QDII------------1
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382000417國聯安新精選混合混合型2019-06-110.86401.10202019-06-100.83771.0757----1
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383000418景順長城成長之星股票股票型2019-06-111.76001.76002019-06-101.70401.7040----1打開1
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384000412國開歲月鎏金定開信用債A債券型------------0
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385000411景順長城優質成長股票股票型2019-06-111.11701.46702019-06-101.08401.4340----1打開1
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386000405信誠月月定期支付債券債券型------------1
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387000406匯添富雙利增強債券A債券型2019-06-111.05001.38302019-06-101.06301.3760----1
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388000416大摩添利18個月開放債券C債券型2019-06-061.24801.34802019-05-311.24601.3460----0
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389000415大摩添利18個月開放債券A債券型2019-06-061.27101.37102019-05-311.26901.3690----0
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390000392招商標普高收益紅利指數增強QDII------------1
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391000393招商標普高收益紅利指數增強QDII------------1
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392000403工銀純債債券B債券型2019-06-111.15351.28302019-06-101.15391.2834----1
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393000404易方達新興成長混合混合型2019-06-111.88801.88802019-06-101.83701.8370----1
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394000413國開歲月鎏金定開信用債C債券型------------0
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395000414嘉實絕對收益策略定期混合混合型2019-06-111.18201.18202019-06-101.18201.1820----0
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396000363國泰聚信價值優勢靈活配置混混合型2019-06-111.21802.21202019-06-101.18302.1770----1
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397000367國泰安康定期支付混合A混合型2019-06-111.45901.45902019-06-101.45001.4500----1
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398000437融通月月添利定期開放債券A債券型2019-06-111.05401.21802019-06-101.05401.2180----0
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399000435建信穩定添利債券A債券型2019-06-111.11301.44502019-06-101.11201.4440----1
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400000436易方達裕惠定開混合發起式混合型2019-06-111.68501.93902019-06-101.68201.9360----0
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401000430易方達聚盈分級債券發起式B債券型2019-06-111.03290.00002019-06-101.03290.0000----0
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402000422華泰柏瑞豐匯債券C債券型2019-06-111.05371.16782019-06-101.05401.1681----1
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403000429易方達聚盈分級債券發起式A債券型2019-06-111.00250.00002019-06-101.00250.0000----0暫停0暫停
404000433安信鑫發優選混合混合型2019-06-111.19301.19302019-06-101.15801.1580----1
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405000431鵬華品牌傳承混合混合型2019-06-111.39901.48102019-06-101.35601.4380----1
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406000517富國祥利一年期定期開放債券債券型2019-06-111.07811.11812019-06-101.07861.1186----0
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407000513富國高端制造行業股票股票型2019-06-111.60801.60802019-06-101.55101.5510----1
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408000516富國祥利一年期定期開放債券債券型2019-06-111.08591.12592019-06-101.08641.1264----0
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409000478建信中證500指數增強A股票型2019-06-111.91141.91142019-06-101.84691.8469----1
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410000432中銀優秀企業股票混合型2019-06-111.52101.52102019-06-101.48001.4800----1
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411000477廣發主題領先混合混合型2019-06-111.51801.51802019-06-101.50201.5020----1
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412000421華泰柏瑞豐匯債券A債券型2019-06-111.07911.19322019-06-101.07941.1935----1
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413000423前海開源事件驅動混合A混合型2019-06-111.54501.54502019-06-101.53201.5320----0
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414000474廣發集鑫債券C債券型------------0
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415000471富國城鎮發展股票股票型2019-06-111.21701.71702019-06-101.18301.6830----1
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416000473廣發集鑫債券A債券型------------0
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417000465景順長城鑫月薪定期支付債券債券型2019-06-111.03801.29202019-06-101.03901.2930----0
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418000453國金通用鑫利分級債券債券型------------1
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419000463華商雙債豐利債券A債券型2019-06-110.85001.26502019-06-100.85001.2650----1
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420000469富國目標齊利一年期純債債券債券型2019-06-111.09801.27302019-06-101.09801.2730----0
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421000466融通通瑞債券A債券型2019-06-111.02801.10302019-06-101.02501.1000----1
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422000428易方達聚盈分級債券發起式債券型2019-06-111.02030.00002019-06-101.02030.0000----0
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423000426大成信用增利一年債券A債券型2019-04-221.12801.32202019-04-191.12801.3220----0
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424000427大成信用增利一年債券C債券型2019-04-221.11001.29402019-04-191.11001.2940----0
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425000438融通月月添利定期開放債券B債券型2019-06-111.05401.20102019-06-101.05401.2010----0
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426000467信誠惠報債券A債券型------------0
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427000440大成景祥分級債券債券型------------0
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428000512國泰結構轉型靈活配置混合混合型2019-06-111.74711.74712019-06-101.70041.7004----1
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429000510諾安永鑫一年定期開放債券債券型2019-06-061.04501.26602019-05-311.04501.2660----0
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430000504中信建投景和中短債C債券型2019-06-111.05471.21372019-06-101.05471.2137----1
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431000502華富恒富18個月定開債A債券型2019-06-111.11871.36872019-06-101.11601.3660----1
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432000503中信建投景和中短債A債券型2019-06-111.07961.23862019-06-101.07961.2386----1
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433000498財通純債分級債券A債券型------------0暫停0
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434000480東方紅新動力混合混合型2019-06-112.18402.27202019-06-102.12402.2120----1
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435000497財通純債債券A債券型2019-06-111.05561.13112019-06-101.05571.1312----1
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436000501華富恒富18個月定開債C債券型2019-06-111.11071.26072019-06-101.10801.2580----1
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437000499財通純債分級債券B債券型------------0
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438000369廣發全球醫療保健(QDII)QDII2019-06-101.48601.59602019-06-061.46801.5780----1
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439000370廣發全球醫療保健現匯(QDII)QDII2019-06-100.21560.23252019-06-060.21290.2298----1
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440000368匯添富滬深300安中指數股票型2019-06-111.45321.45322019-06-101.41381.4138----1
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441000419大摩優質信價純債債券A債券型2019-06-111.09401.27502019-06-101.09401.2750----1
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442000500華富恒富分級債券債券型------------0
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443000420大摩優質信價純債債券C債券型2019-06-111.07801.25902019-06-101.07901.2600----1
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444000479信誠惠報債券B債券型------------0
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445000481華商雙債豐利債券C債券型2019-06-110.84101.22602019-06-100.84101.2260----1
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446000529廣發競爭優勢混合混合型2019-06-111.84401.84402019-06-101.77101.7710----1
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447000526國泰濃益靈活配置混合混合型2019-06-111.26001.26002019-06-101.25201.2520----1
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448000527南方新優享混合A混合型2019-06-112.38202.38202019-06-102.31702.3170----1
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449000521諾安瑞鑫定開發起式債券債券型2019-06-111.01201.07192019-06-101.01211.0720----1
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450000511國泰國策驅動靈活配置混合混合型2019-06-111.35201.35202019-06-101.34401.3440----1
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451000520上銀新興價值成長股票混合型2019-06-111.12201.82702019-06-101.09401.7990----1
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452000524上投摩根民生需求股票股票型2019-06-111.26401.70302019-06-101.22601.6650----1
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453000522華潤元大信息傳媒科技股票混合型2019-06-111.23101.23102019-06-101.19401.1940----1
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454000496長安產業精選混合混合型2019-06-111.15521.39522019-06-101.14291.3829----1
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455000489光大保德信歲末紅利債券A債券型2019-06-111.04271.20402019-06-101.04261.2039----1
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456000490光大保德信歲末紅利債券C債券型2019-06-111.04041.18202019-06-101.04041.1820----1
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457000507泰達宏利宏達混合A混合型2019-06-111.20801.39802019-06-101.20401.3940----1
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458000523國投瑞銀醫療保健混合混合型2019-06-111.22501.72702019-06-101.19301.6950----1
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459000508泰達宏利宏達混合B混合型2019-06-111.17101.36102019-06-101.16701.3570----1
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460000690前海開源大海洋混合混合型2019-06-110.93900.93902019-06-100.91100.9110----1
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461000684長盛養老健康混合混合型2019-06-111.11801.11802019-06-101.09401.0940----1
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462000545中郵核心競爭靈活配置混合混合型2019-06-111.06001.06002019-06-101.04901.0490----1
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463000546興業定開債券債券型2019-06-061.13801.37502019-05-311.13701.3740----1
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464000534長盛高端裝備混合混合型2019-06-111.37601.37602019-06-101.32901.3290----1
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465000532景順長城優勢企業股票混合型2019-06-111.96001.96002019-06-101.89501.8950----1打開1
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466000536前海開源可轉債債券債券型2019-06-110.78501.15502019-06-100.77401.1440----1
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467000535長盛航天海工混合混合型2019-06-110.87301.38802019-06-100.85001.3650----1
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468000552中加純債一年債券A債券型2019-06-061.09601.42322019-05-311.09401.4210----0
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469000222匯添富年年利定期開放債券C債券型2019-06-111.22401.27402019-06-101.22201.2720----1
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470000584新華鑫益靈活配置混合混合型2019-06-112.01602.01602019-06-102.00302.0030----1
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471000585嘉實對沖套利定開混合混合型2019-06-111.05501.05502019-06-101.05501.0550----0
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472000549華安大國新經濟股票股票型2019-06-111.65201.65202019-06-101.60001.6000----1
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473000547建信健康民生混合混合型2019-06-112.31902.31902019-06-102.25302.2530----1
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474000551信誠幸福消費股票混合型2019-06-111.79001.79002019-06-101.75201.7520----1
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475000550廣發新動力股票混合型2019-06-111.79701.79702019-06-101.75701.7570----1
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476000541華商創新成長混合發起式混合型2019-06-111.09801.35302019-06-101.06601.3210----1
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477000538諾安優勢行業混合混合型2019-06-111.28301.28302019-06-101.27901.2790----1
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478000571中郵雙動力混合混合型2019-04-221.37501.37502019-04-191.37501.3750----1
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479000572中銀多策略混合混合型2019-06-111.05201.48302019-06-101.04801.4790----1
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480000561南方啟元債券A債券型2019-06-111.14001.19202019-06-101.14001.1920----1
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481000557國投瑞銀新機遇混合C混合型2019-06-111.41101.60202019-06-101.35401.5450----1
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482000563南方通利債券A債券型2019-06-111.11701.35602019-06-101.11701.3560----1
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483000562南方啟元債券C債券型2019-06-111.13901.17102019-06-101.13901.1710----1
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484000579鑫元恒鑫收益增強債券C債券型2019-06-110.87640.95642019-06-100.86000.9400----1
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485000583江信聚福定期開放債券債券型2019-06-111.05111.35112019-06-101.04971.3497----1
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486000556國投瑞銀新機遇混合A混合型2019-06-111.44501.64202019-06-101.38701.5840----1
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487000554中國夢靈活配置混合混合型2019-06-111.31801.31802019-06-101.31301.3130----1
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488000574寶盈新價值混合混合型2019-06-111.43302.12102019-06-101.39102.0790----0
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489000573天弘通利混合混合型2019-06-111.24301.31202019-06-101.23601.3050----1
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490000578鑫元恒鑫收益增強債券A債券型2019-06-110.89370.97372019-06-100.87700.9570----1
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491000577安信價值精選股票股票型2019-06-112.69702.69702019-06-102.63602.6360----1
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492000614華安德國30(DAX)ETF聯接(QDIQDII2019-06-101.11801.11802019-06-061.10301.1030----1
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493000616上投摩根優信增利債券A債券型2019-06-111.45101.45102019-06-101.45101.4510----1
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494000593易方達標普全球消費品指數(QQDII2019-06-060.26410.26412019-06-050.26400.2640----1
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495000594大摩進取優選股票股票型2019-06-111.43701.43702019-06-101.40301.4030----1
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496000587大成靈活配置混合混合型2019-06-111.59101.99102019-06-101.56301.9630----0
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0暫停
497000586景順中小板創業板精選股票股票型2019-06-111.35501.35502019-06-101.31701.3170----1打開1
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498000590華安新活力混合混合型2019-06-111.21301.47402019-06-101.26501.4660----1
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499000589光大保德信銀發商機股票混合型2019-06-111.47201.72202019-06-101.42901.6790----1
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500000601華寶創新混合混合型2019-06-110.91301.25302019-06-100.88301.2230----1
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501000603易方達創新驅動混合混合型2019-06-110.83100.83102019-06-100.80800.8080----1
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502000336農銀研究精選混合混合型2019-06-111.12471.12472019-06-101.09431.0943----1
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503000335安信永利信用債券C債券型2019-06-061.08301.40802019-05-311.08101.4060----0
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504000596前海開源中證軍工指數股票型2019-06-111.13601.13602019-06-101.10401.1040----1
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505000595嘉實泰和混合混合型2019-06-112.43906.47702019-06-102.36906.4030----1
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506000598長盛生態環境混合混合型2019-06-111.60401.60402019-06-101.52401.5240----1
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507000597中海積極收益混合混合型2019-06-111.07501.33402019-06-101.07301.3320----1
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508000592建信改革紅利股票股票型2019-06-111.85001.85002019-06-101.80301.8030----1
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509000591中銀健康生活股票混合型2019-06-111.39801.39802019-06-101.38401.3840----1
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510000617上投摩根優信增利債券C債券型2019-06-111.42201.42202019-06-101.42201.4220----1
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511000619東方紅產業升級混合混合型2019-06-113.08503.08502019-06-102.99502.9950----1
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512000611長城淘金理財債券債券型------------0
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513000610新華阿里一號保本混合保本型------------0
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514000613國壽安保滬深300ETF聯接股票型2019-06-110.99841.65842019-06-100.97091.6309----1
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515000612華寶興業生態股票混合型2019-06-111.74101.94102019-06-101.68801.8880----1
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516000629圓信永豐純債債券A債券型2019-05-241.12001.30002019-05-171.12001.3000----1
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517000630圓信永豐純債債券C債券型2019-05-241.11001.28002019-05-171.11001.2800----1
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518000609華商新量化混合混合型2019-06-111.06601.61602019-06-101.03701.5870----1
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519000606天弘優選債券債券型2019-06-111.03071.08752019-06-101.03121.0880----1
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520000623華富恒財定期開放債券C債券型2019-06-111.00331.17672019-06-101.00351.1769----0暫停0
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521000622華富恒財分級債券債券型------------0
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522000628大成高新技術產業股票股票型2019-06-111.69201.69202019-06-101.64701.6470----1
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523000624華富恒財定期開放債券A債券型2019-06-111.01741.29512019-06-101.01761.2953----0暫停0
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524000567廣發聚祥靈活混合混合型2019-06-111.54601.54602019-06-101.51801.5180----1
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525000566華泰柏瑞創新升級混合混合型2019-06-112.17802.50102019-06-102.12602.4490----1
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526000655鑫元穩利債券債券型2019-06-111.06801.26002019-06-101.06831.2603----1
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527000668國壽安保尊享債券A債券型2019-06-111.25801.41002019-06-101.25701.4090----1
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528000654華商新銳產業混合混合型2019-06-111.04201.06202019-06-101.01901.0390----1
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529000634富國天盛靈活配置混合混合型2019-06-111.15001.79902019-06-101.11401.7630----1
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530000639寶盈祥瑞混合混合型2019-06-111.11001.43602019-06-101.11001.4360----1
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531000633中銀聚利分級債券B債券型------------0暫停0
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532000669國壽安保尊享債券C債券型2019-06-111.26301.41702019-06-101.26201.4160----1
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533000667工銀絕對收益混合發起A混合型2019-06-111.09301.09302019-06-101.09301.0930----1
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534000714諾安穩健回報混合混合型2019-06-111.32601.43402019-06-101.31901.4270----0
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535000757華富智慧城市靈活配置混合混合型2019-06-110.72600.92602019-06-100.70500.9050----0
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536000711嘉實醫療保健股票股票型2019-06-111.48401.48402019-06-101.43901.4390----1
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537000663國投瑞銀美麗中國混合混合型2019-06-111.40001.78602019-06-101.36601.7520----0
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538000664國聯安通盈混合混合型2019-06-111.31801.37102019-06-101.30491.3579----1
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539000656前海開源滬深300指數股票型2019-06-111.26001.51002019-06-101.22501.4750----1
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540000646華潤元大醫療保健量化股票混合型2019-06-111.04201.04202019-06-101.01801.0180----1
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541000652博時裕隆混合混合型2019-06-112.29001.98502019-06-102.23601.9380----1
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542000694鑫元鴻利債券債券型2019-06-111.31831.31832019-06-101.31861.3186----1
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543000706中郵多策略靈活配置混合混合型2019-06-111.13101.13102019-06-101.10001.1000----1
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544000692匯添富雙利債券C債券型2019-06-111.48001.48002019-06-101.46901.4690----1
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545000676中海惠祥分級債券B債券型2019-06-110.97641.18042019-06-100.97641.1804----0
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546000679招商豐利靈活配置混合混合型2019-06-111.05701.05702019-06-101.02901.0290----1
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547000675中海惠祥分級債券A債券型2019-06-111.00431.18142019-06-101.00421.1813----0
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548000708華安安享混合混合型2019-06-111.18901.18902019-06-101.18801.1880----0
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549000698寶盈科技30混合混合型2019-06-111.31601.31602019-06-101.27701.2770----1
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550000672工銀絕對收益混合發起B混合型2019-06-111.04201.04202019-06-101.04201.0420----1
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551000649長城久鑫靈活配置混合混合型2019-06-111.00661.23232019-06-100.97761.1968----1
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552000674中海惠祥分級債券債券型2019-06-110.98241.09622019-06-100.98241.0962----0
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553000696匯添富環保行業股票股票型2019-06-110.96300.96302019-06-100.93800.9380----1
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554000697匯添富移動互聯股票股票型2019-06-111.01301.01302019-06-100.97300.9730----0
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555000695大成景益平穩收益混合混合型2019-06-111.45101.45102019-06-101.45101.4510----1
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556000761國富健康優質生活股票股票型2019-06-111.07801.07802019-06-101.05201.0520----1
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557000756建信潛力新藍籌股票股票型2019-06-111.31601.31602019-06-101.28501.2850----1
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558000742國泰新經濟靈活配置混合混合型2019-06-111.65402.27302019-06-101.60702.2260----1
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559000747廣發逆向策略混合混合型2019-06-111.68101.68102019-06-101.62801.6280----1
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560000739平安大華新鑫先鋒混合混合型2019-06-110.94900.94902019-06-100.91700.9170----1
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561000723建信穩定添利債券C債券型2019-06-111.03801.29902019-06-101.03701.2980----1
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562000728工銀目標收益一年定開債券C債券型2019-06-061.14001.18602019-05-311.14001.1860----0
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563000720南方穩利1年定期開放債券C債券型2019-06-111.03101.27602019-06-101.03201.2770----0
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564000749國金通用鑫安保本保本型------------0
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565000746招商行業精選股票股票型2019-06-111.66401.66402019-06-101.61501.6150----0
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566000631中銀聚利分級債券債券型------------0
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567000564南方通利債券C債券型2019-06-111.11601.34602019-06-101.11601.3460----1
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568000632中銀聚利半年定期開放債券債券型2019-06-061.02691.06392019-05-311.03181.0688----0
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569000744北信瑞豐穩定收益債券A債券型2019-06-111.07101.33802019-06-101.07201.3390----1
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570000745北信瑞豐穩定收益債券C債券型2019-06-111.06601.32502019-06-101.06601.3250----0
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571000743紅塔紅土盛世普益混合發起式混合型2019-06-110.93581.09582019-06-100.92641.0864----1
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572000729建信中小盤先鋒股票股票型2019-06-111.21901.21902019-06-101.18601.1860----1
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573000737諾安聚利債券C債券型2019-06-111.18001.23802019-06-101.18101.2390----1
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574000763工銀新財富靈活配置混合混合型2019-06-111.56801.56802019-06-101.54501.5450----0
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575000769長城久盈分級債券A債券型------------0暫停0暫停
576000762匯添富絕對收益定開混合混合型2019-06-111.19201.19202019-06-101.18901.1890----0
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577000754華寶量化對沖混合C混合型2019-06-111.04081.22082019-06-101.04231.2223----1
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578000755富安達新興成長混合混合型2019-06-111.00781.00782019-06-100.96930.9693----1
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579000753華寶量化對沖混合A混合型2019-06-111.04941.22942019-06-101.05091.2309----1
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580000770長城久盈分級債券B債券型------------0
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581000768長城久盈純債債券型2019-04-251.00091.00092019-04-241.00091.0009----1
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582000751嘉實新興產業股票股票型2019-06-112.29502.29502019-06-102.23002.2300----1
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583000736諾安聚利債券A債券型2019-06-111.19901.26302019-06-101.20001.2640----1
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584000752博時優勢收益信用債債券債券型------------1
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585000766上投摩根歲歲盈定期開放債券債券型------------0
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586000767華富國泰民安靈活配置混合混合型2019-06-110.95800.95802019-06-100.93500.9350----1
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587000765上投摩根歲歲盈定期開放債券債券型------------0
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588000111易方達純債1年定期開放債券A債券型2019-06-061.04900.00002019-05-311.04901.3540----0暫停0
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589001289銀華匯利靈活配置混合混合型2019-06-111.45201.45202019-06-101.44701.4470----0
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590000802中金純債債券C債券型2019-06-111.07901.18102019-06-101.07901.1810----1
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591000801中金純債債券A債券型2019-06-111.09301.20502019-06-101.09401.2060----1
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592000821華安中證高分紅指數增強C股票型------------1
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593000820華安中證高分紅指數增強A股票型------------1
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594000823銀華高端制造業混合混合型2019-06-110.75800.75802019-06-100.74000.7400----1
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595000822東海美麗中國靈活配置混合混合型2019-06-110.84800.84802019-06-100.81800.8180----1
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596000781國投瑞銀歲增利一年債券A債券型2019-06-111.07701.20802019-06-101.07701.2080----0
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597000782國投瑞銀歲增利一年債券C債券型2019-06-111.06401.19102019-06-101.06401.1910----0
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598000788前海開源中國成長混合混合型2019-06-111.07301.15302019-06-101.03901.1190----0
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599000792招商定期寶六個月期理財債券債券型------------1打開1打開
600000776天弘瑞利分級債券B債券型------------0
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601000775天弘瑞利分級債券A債券型------------0
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602000780鵬華醫療保健股票股票型2019-06-111.14001.14002019-06-101.11001.1100----1
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603000778鵬華先進制造股票股票型2019-06-111.51801.51802019-06-101.47001.4700----1
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604000825圓信永豐雙紅利混合C混合型2019-06-111.16302.05502019-06-101.12502.0170----1
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605000824圓信永豐雙紅利混合A混合型2019-06-111.18802.12702019-06-101.14902.0880----1
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606000890上投摩根純債添利債券C債券型2019-06-111.04501.09302019-06-101.04501.0930----1
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607000812富國收益增強債券C債券型2019-06-111.11601.23602019-06-101.10701.2270----1
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608000892九泰天寶靈活配置混合A混合型2019-06-111.08001.21702019-06-101.08001.2170----1
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609000954國泰睿吉靈活配置混合C混合型2019-06-110.83600.94702019-06-100.83000.9410----1
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610000955南方產業活力股票股票型2019-06-110.96300.96302019-06-100.93500.9350----1
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611000953國泰睿吉靈活配置混合A混合型2019-06-110.84201.00802019-06-100.83601.0020----1
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612000813鑫元合享分級債券債券型------------0
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613000814鑫元合享純債C債券型2019-06-111.01581.22392019-06-101.01621.2244----1
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614000815鑫元合享純債A債券型2019-06-111.01611.16232019-06-101.01651.1628----1
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615000817中銀安心回報債券債券型2019-06-061.03401.21902019-05-311.03301.2180----0
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616000804中信建投穩利混合A混合型2019-06-111.05601.29612019-06-101.05641.2965----1
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617000803工銀研究精選股票股票型2019-06-111.25101.25102019-06-101.21101.2110----1
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618000810富國收益增強債券A債券型2019-06-111.14101.26102019-06-101.13101.2510----1
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619000805中銀新經濟混合混合型2019-06-110.98200.98202019-06-100.96000.9600----1
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620000799民生加銀家盈半年定期寶理財債券型------------0
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621000800華商未來主題股票混合型2019-06-110.59700.59702019-06-100.58100.5810----1
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622000865大成景利混合混合型------------0
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623000859融通通瑞債券C債券型2019-06-110.99500.99502019-06-100.99300.9930----1
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624000884民生加銀優選股票股票型2019-06-111.25301.25302019-06-101.22601.2260----1
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625000880富國研究精選靈活配置混合混合型2019-06-111.37401.37402019-06-101.33501.3350----1
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626000886北信瑞豐無限互聯主題混合混合型------------0
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627000885廣發全球農業指數現匯(QDII)QDII2019-06-100.17990.17992019-06-060.17830.1783----1
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628000839上投摩根純債豐利債券A債券型2019-06-111.01601.13302019-06-101.01601.1330----1
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629000840上投摩根純債豐利債券C債券型2019-06-111.01501.12202019-06-101.01501.1220----1
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630000841富國新回報靈活配置混合A混合型2019-06-111.13501.13502019-06-101.13101.1310----0
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631000843富國新回報靈活配置混合C混合型2019-06-111.11501.11502019-06-101.11201.1120----0
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632000831工銀醫療保健股票股票型2019-06-111.43501.43502019-06-101.39701.3970----1
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633000828泰達轉型機遇股票股票型2019-06-110.84201.06202019-06-100.80801.0280----0
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634000835華潤元大富時中國A50指數股票型2019-06-111.81601.81602019-06-101.77001.7700----1
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635000834大成納斯達克100指數(QDII)QDII2019-06-101.84701.84702019-06-061.79501.7950----1
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636000889上投摩根純債添利債券A債券型2019-06-111.05401.14302019-06-101.05401.1430----1
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637000887上投摩根穩進回報混合混合型2019-06-110.97301.18402019-06-100.96301.1740----1
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638000826廣發百發100指數A股票型2019-06-110.88201.24202019-06-100.85001.2100----0
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639000827廣發百發100指數E股票型2019-06-110.88101.24102019-06-100.84901.2090----0
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640000794寶盈睿豐創新混合A混合型2019-06-111.17201.17202019-06-101.13201.1320----1
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1
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641000793工銀高端制造股票股票型2019-06-110.77000.77002019-06-100.73700.7370----1
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642000796寶盈睿豐創新混合C混合型2019-06-111.06201.06202019-06-101.02601.0260----1
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643000795寶盈睿豐創新B混合型------------0
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644000876建信穩定得利債券C債券型2019-06-111.26701.26702019-06-101.26701.2670----1
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645000877華泰柏瑞量化優選混合混合型2019-06-111.49621.61812019-06-101.45311.5750----1
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646000878中海醫藥混合A混合型2019-06-111.65401.65402019-06-101.60501.6050----1
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647000879中海醫藥混合C混合型2019-06-111.60901.60902019-06-101.56101.5610----1
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648000867華寶品質生活股票股票型2019-06-110.93200.98202019-06-100.90300.9530----1
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649000866華寶制造股票股票型2019-06-111.02601.02602019-06-101.00401.0040----1
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650000875建信穩定得利債券A債券型2019-06-111.29001.29002019-06-101.29001.2900----1
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651000870嘉實新收益混合混合型2019-06-111.15001.46302019-06-101.12001.4330----1
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652000958東吳鼎元債券A債券型2019-06-110.92400.92402019-06-100.92400.9240----1
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653000960招商醫藥健康產業股票股票型2019-06-111.24301.24302019-06-101.20601.2060----0
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654000915中加純債分級債券B債券型------------0
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655000898華富恒穩純債債券A債券型2019-06-111.20501.20502019-06-101.20601.2060----0
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656000916前海開源股息率100強股票股票型2019-06-111.12801.42902019-06-101.10001.4010----1
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657000934國富大中華精選混合人民幣QDII2019-06-101.27901.27902019-06-061.25301.2530----0
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658000935浙商匯金轉型成長混合混合型2019-06-110.67300.82302019-06-100.65900.8090----1打開1
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659000933前海開源睿遠穩健增利混合C混合型2019-06-111.29201.29202019-06-101.28101.2810----1
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660000899華富恒穩純債債券C債券型2019-06-111.18001.18002019-06-101.18101.1810----0
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661000897鑫元聚鑫收益增強債券C債券型2019-06-110.96921.02922019-06-100.96691.0269----1
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662000904銀華回報靈活配置定期開放混混合型2019-06-060.90501.22502019-05-310.92501.2450----0
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663000913農銀醫療保健股票股票型2019-06-111.15681.15682019-06-101.12221.1222----1
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664000900新華阿鑫一號保本混合保本型------------0
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665000894中歐睿達定期開放混合混合型2019-06-111.20901.20902019-06-101.20001.2000----1
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666000896鑫元聚鑫收益增強債券A債券型2019-06-110.98721.04722019-06-100.98491.0449----1
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667000893工銀創新動力股票股票型2019-06-110.53300.53302019-06-100.52000.5200----1
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668000936博時產業新動力混合A混合型2019-06-111.49501.52102019-06-101.46301.4890----1
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669000938華商穩固添利債券C債券型2019-06-110.85900.85902019-06-100.86000.8600----1
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670000928中融國企改革混合混合型2019-06-110.95800.95802019-06-100.93500.9350----0
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671000929博時黃金ETFD股票型2019-06-112.98771.32422019-06-103.00551.3316----1
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672001160東方永潤債券A債券型------------1
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673001161東方永潤債券C債券型------------1
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674001347富國新收益靈活配置混合C混合型2019-06-111.19101.19102019-06-101.17401.1740----1
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675001348大摩新機遇混合混合型2019-06-110.95200.95202019-06-100.94500.9450----1
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676000930博時黃金ETFI股票型2019-06-112.93481.22452019-06-102.95231.2318----1
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677000927博時亞太精選股票現匯(QDII)QDII2019-06-100.16090.16192019-06-060.15690.1579----1
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678000932前海開源睿遠穩健增利混合A混合型2019-06-111.34001.34002019-06-101.32801.3280----1
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679000937華商穩固添利債券A債券型2019-06-110.87500.87502019-06-100.87600.8760----1
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680000931國壽安保尊益信用純債債券型2019-06-111.06131.18132019-06-101.06111.1811----1
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681000925匯添富外延增長主題股票股票型2019-06-110.93900.93902019-06-100.91300.9130----1
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682000926中信建投睿信混合A混合型2019-06-110.65460.65462019-06-100.63530.6353----1
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683000924寶盈先進制造混合混合型2019-06-111.08501.19202019-06-101.05401.1610----1
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684000914中加純債A債券型2019-06-111.05041.35162019-06-101.05051.3518----1
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685000911鑫元合豐純債A債券型2019-06-111.01921.28822019-06-101.01971.2888----0
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686000961天弘滬深300指數A股票型2019-06-111.12071.12072019-06-101.08871.0887----1
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687000946華夏醫療健康混合C混合型2019-06-111.29501.29502019-06-101.25801.2580----1
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688000962天弘中證500指數A股票型2019-06-110.83810.83812019-06-100.80930.8093----1
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689000973新華增盈回報債券債券型2019-06-111.19101.27702019-06-101.18301.2690----1
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690000974安信消費醫藥股票股票型2019-06-111.29301.35302019-06-101.25901.3190----1
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691000972新華萬銀策略靈活配置混合混合型2019-06-111.01901.01902019-06-101.00701.0070----1
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692000947德邦新動力靈活配置混合混合型------------1
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693000945華夏醫療健康混合A混合型2019-06-111.32301.32302019-06-101.28601.2860----1
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1打開
694000950易方達滬深300非銀ETF聯接股票型2019-06-110.96370.96372019-06-100.92910.9291----1
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695000959東吳鼎元債券C債券型2019-06-110.92000.92002019-06-100.91900.9190----1
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696000948華夏滬港通恒生ETF聯接(QDIIQDII2019-06-111.26311.26312019-06-101.25391.2539----0
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697000943工銀中高等級信用債債券A債券型2019-06-111.10621.10622019-06-101.10651.1065----1
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698000944工銀中高等級信用債債券B債券型2019-06-111.08961.08962019-06-101.08991.0899----1
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699000942廣發信息技術聯接A股票型2019-06-110.87900.87902019-06-100.84730.8473----1
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700000975華夏MSCI中國A股國際通ETF聯股票型2019-06-111.04001.04002019-06-101.01101.0110----1
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701000977長城環保主題混合混合型2019-06-110.91930.91932019-06-100.89150.8915----1
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1
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702000940富國中小盤精選混合混合型2019-06-111.14801.14802019-06-101.11601.1160----1
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1打開
703000968廣發養老指數A股票型2019-06-110.90160.90162019-06-100.87550.8755----1
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704000939中銀研究精選靈活配置混合混合型2019-06-110.70600.91602019-06-100.68600.8960----1
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705000909鑫元合豐分級債券債券型------------0
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706000910鑫元合豐純債C債券型2019-06-111.01651.19042019-06-101.01701.1910----0
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707000906廣發全球精選股票現匯(QDII)QDII2019-06-100.21230.27412019-06-060.20640.2682----1
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708000969前海開源大安全混合混合型2019-06-110.95300.95302019-06-100.92500.9250----0
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709000967華泰柏瑞創新動力混合混合型2019-06-111.44001.44002019-06-101.40601.4060----0
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0
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710000971諾安新經濟股票股票型2019-06-110.84900.84902019-06-100.82600.8260----1
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1
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711000976長城新興產業混合混合型2019-06-111.13791.13792019-06-101.10251.1025----1
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1
 打開
712000970東方紅睿元混合混合型2019-06-062.16702.16702019-05-312.21602.2160----0暫停0
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713000965匯豐晉信新動力混合混合型2019-06-110.74450.74452019-06-100.71890.7189----1
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714000966中郵核心科技創新靈活配置混混合型2019-06-110.88100.88102019-06-100.86700.8670----1
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715000963興業多策略混合混合型2019-06-111.31301.31302019-06-101.28701.2870----1
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1
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716000854鵬華養老產業股票股票型2019-06-111.79101.79102019-06-101.73001.7300----1
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717000858融通通瑞債券B債券型------------0
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718001014中融融安混合保本型2019-06-110.89330.89332019-06-100.87860.8786----1
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719001000中歐明睿新起點混合混合型2019-06-110.88000.88002019-06-100.84600.8460----1
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720001013華夏希望債券C債券型2019-06-111.11901.61902019-06-101.11601.6160----1
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721001015華夏滬深300指數增強A股票型2019-06-111.36601.36602019-06-101.32601.3260----0
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722001018易方達新經濟混合混合型2019-06-111.49501.49502019-06-101.45801.4580----1
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723001016華夏滬深300指數增強C股票型2019-06-111.33601.33602019-06-101.29701.2970----0
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0
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724000998南方雙元債券C債券型2019-06-111.08701.11302019-06-101.08601.1120----1
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1
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725000988嘉實全球互聯網股票(QDII)QDII2019-06-101.43501.43502019-06-061.40001.4000----1
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1
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726000985嘉實逆向策略股票股票型2019-06-111.12701.12702019-06-101.08001.0800----1
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1打開
727000990嘉實全球互聯網股票現鈔(QDIQDII2019-06-101.27001.27002019-06-061.23901.2390----1
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728000984民生加銀新收益債券A債券型------------1
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729000986中原英石靈活配置混合混合型2019-06-110.68500.68502019-06-100.68100.6810----1
 打開
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730000989嘉實全球互聯網股票現匯(QDIQDII2019-06-101.27001.27002019-06-061.23901.2390----1
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1
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731000987民生加銀新收益債券C債券型------------0
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732001017泰達改革動力混合A混合型2019-06-111.20721.43722019-06-101.16971.3997----1
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1
 打開
733001011華夏希望債券A債券型2019-06-111.14001.66002019-06-101.13701.6570----1
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734001135益民品質升級混合混合型2019-06-110.57600.57602019-06-100.55900.5590----1
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735001063華夏海外收益債券C(QDII)QDII2019-06-101.28201.44602019-06-061.27901.4430----0暫停1
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736001133廣發可選消費聯接A股票型2019-06-110.66350.66352019-06-100.64620.6462----1
 打開
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 打開
737001136易方達裕如混合混合型2019-06-111.09001.24102019-06-101.08801.2390----0
 暫停
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738001139華安新動力靈活配置混合混合型2019-06-111.15901.15902019-06-101.15901.1590----1
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1
 打開
739001137國投瑞銀歲豐利債券A債券型2019-04-231.10601.14102019-04-221.10601.1410----0
 暫停
1打開
740001061華夏海外收益債券A(QDII)QDII2019-06-101.31801.48202019-06-061.31601.4800----1
 打開
1
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741001007國聯安鑫安靈活配置混合混合型2019-06-111.05771.22272019-06-101.02421.1892----1
 打開
1
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742001003華夏債券C債券型2019-06-111.04601.87602019-06-101.03901.8690----1
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743001009上投摩根安全戰略股票股票型2019-06-110.87500.87502019-06-100.84800.8480----1
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1
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744001001華夏債券A/B債券型2019-06-111.05601.92602019-06-101.04901.9190----1
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745001004新華穩健回報混合發起式混合型2019-06-110.87800.87802019-06-100.86100.8610----1打開1
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746001008工銀國企改革股票股票型2019-06-111.09601.09602019-06-101.06601.0660----1
 打開
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747001005中海合鑫混合混合型------------1
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748000991工銀戰略轉型股票股票型2019-06-111.19601.19602019-06-101.16701.1670----1
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749000996中銀新動力股票股票型2019-06-110.58800.58802019-06-100.57100.5710----1
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750001054工銀新金融股票股票型2019-06-111.08301.08302019-06-101.05301.0530----1
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751001043工銀美麗城鎮股票股票型2019-06-111.17201.17202019-06-101.14001.1400----1
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752001053南方創新經濟混合混合型2019-06-111.19301.19302019-06-101.16001.1600----1
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753001055博時產業債純債債券債券型------------1
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754001060前海開源高端裝備制造混合混合型2019-06-111.22901.22902019-06-101.18701.1870----0
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755001056北信瑞豐健康生活主題靈活配混合型2019-06-110.81100.81102019-06-100.79700.7970----1
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756001042華夏領先股票股票型2019-06-110.52900.52902019-06-100.51200.5120----1
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757001029國投瑞銀新動力混合混合型------------1
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758001023華夏亞債中國債券指數C債券型2019-06-111.19201.29702019-06-101.19401.2990----1
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759001031華夏安康優選債券A債券型2019-06-111.30201.46202019-06-101.30001.4600----1
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760001021華夏亞債中國債券指數A債券型2019-06-111.22901.33402019-06-101.23101.3360----1
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761001027前海開源中證大農業指數增強股票型2019-06-110.90800.90802019-06-100.87500.8750----0
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762001030天弘云端生活優選混合混合型2019-06-110.77200.77202019-06-100.74730.7473----1
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763001028華安物聯網主題股票股票型2019-06-110.66800.66802019-06-100.64700.6470----1
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764001059中金絕對收益混合混合型2019-06-111.03501.03502019-06-101.03801.0380----0
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765001052華夏中證500ETF聯接A股票型2019-06-110.54000.54002019-06-100.52100.5210----1
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766000993華寶穩健回報混合混合型2019-06-110.70100.70102019-06-100.68400.6840----1
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767001019興業年年利定開債券債券型2019-06-061.10701.19002019-05-311.10701.1900----0
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768000992廣發對沖套利定開混合混合型2019-06-061.16801.16802019-05-311.18101.1810----0
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769000994建信睿盈靈活配置混合A混合型2019-06-110.97900.97902019-06-100.97500.9750----1
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770000997南方雙元債券A債券型2019-06-111.10001.12602019-06-101.09901.1250----1
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771000995建信睿盈靈活配置混合C混合型2019-06-110.94000.94002019-06-100.93500.9350----1
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772001020諾安裕鑫收益定期開放債券債券型------------0
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773001048富國新興產業股票股票型2019-06-111.16901.16902019-06-101.14401.1440----0
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774001045華夏可轉債增強債券A債券型2019-06-110.94100.94102019-06-100.92100.9210----1
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775001051華夏上證50ETF聯接A股票型2019-06-110.95300.95302019-06-100.92900.9290----1
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776001044嘉實新消費股票股票型2019-06-111.40301.40302019-06-101.37001.3700----1
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777001046華夏可轉債增強債券I債券型------------1
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778001050匯添富成長多因子量化策略股股票型2019-06-111.06401.06402019-06-101.02801.0280----1
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779001047光大保德信國企改革股票股票型2019-06-111.08301.08302019-06-101.05201.0520----1
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780001138國投瑞銀歲豐利債券C債券型2019-04-231.09701.12902019-04-221.09701.1290----0
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781001128寶盈新興產業混合混合型2019-06-110.58300.58302019-06-100.57300.5730----1
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782001112東方紅中國優勢混合混合型2019-06-111.61601.61602019-06-101.56601.5660----1
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783001088華寶國策導向混合混合型2019-06-110.62400.62402019-06-100.61000.6100----1
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784001111中歐瑾泉靈活配置混合C混合型2019-06-111.23771.23772019-06-101.23581.2358----1
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785001113南方大數據100指數A股票型2019-06-110.62330.62332019-06-100.60240.6024----1
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786001117中歐精選定期開放混合A混合型2019-06-110.97500.97502019-06-100.94800.9480----0
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787001115廣發聚安混合A混合型2019-06-111.13001.49002019-06-101.12601.4860----1
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788001087華富恒利債券C債券型2019-06-111.02101.02102019-06-101.01301.0130----1
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789001068華融新銳靈活配置混合混合型2019-06-110.95900.95902019-06-100.95100.9510----1
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790001065華夏海外收益債券現匯(QDII)QDII2019-06-100.19120.21592019-06-060.19090.2156----1
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791001070建信信息產業股票股票型2019-06-111.24801.24802019-06-101.21701.2170----0
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792001064廣發中證環保ETF聯接A股票型2019-06-110.54950.54952019-06-100.53380.5338----1
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793001066華夏海外A現鈔QDII------------1
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794001069華泰柏瑞消費成長混合混合型2019-06-111.05101.05102019-06-101.01501.0150----1
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795001067鵬華弘盛混合混合型2019-06-111.26421.26422019-06-101.25991.2599----1
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796001116廣發聚安混合C混合型2019-06-111.11501.31202019-06-101.11101.3080----1
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797001110中歐瑾泉靈活配置混合A混合型2019-06-111.57091.57092019-06-101.56851.5685----1
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798000978景順長城量化精選股票股票型2019-06-111.20401.25702019-06-101.16101.2140----1
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799000979景順長城滬港深精選股票股票型2019-06-111.12001.12002019-06-101.10601.1060----1
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800000845國投瑞銀信息消費混合混合型2019-06-111.09301.68102019-06-101.06501.6530----1
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801000844南方絕對收益混合混合型2019-06-111.26141.29142019-06-101.25701.2870----0
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802000850匯豐晉信雙核策略混合C混合型2019-06-111.06871.91172019-06-101.04261.8856----0
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803000849匯豐晉信雙核策略混合A混合型2019-06-111.07631.91932019-06-101.05001.8930----0
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804001103前海開源工業革命4.0混合混合型2019-06-111.45501.58002019-06-101.42901.5540----1
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805001104華安新絲路主題股票股票型2019-06-111.13301.13302019-06-101.09701.0970----0
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806001093廣發生物科技指數美元(QDII)QDII2019-06-100.13750.13752019-06-060.13590.1359----1
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807001106華商健康生活混合混合型2019-06-110.79000.84002019-06-100.76500.8150----1
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808001092廣發生物科技指數(QDII)QDII2019-06-100.94800.94802019-06-060.93700.9370----1
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809001097華泰柏瑞積極優選股票股票型2019-06-110.57400.57402019-06-100.55700.5570----1
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810001105信達澳銀轉型創新股票股票型2019-06-110.67700.67702019-06-100.65600.6560----1
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811001102前海開源國家比較優勢混合混合型2019-06-111.46001.46002019-06-101.41501.4150----1
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812001071華安媒體互聯網混合混合型2019-06-111.23901.23902019-06-101.19501.1950----1
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813001076易方達改革紅利混合混合型2019-06-111.04001.04002019-06-101.00101.0010----1
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814001155中海安鑫寶1號保本混合保本型------------0
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815001141泰達宏利創盈混合A混合型2019-06-111.42601.42602019-06-101.42001.4200----1
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816001154北信瑞豐平安中國主題混合混合型2019-06-110.74600.74602019-06-100.72300.7230----1
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817001156申萬菱信新能源汽車主題靈活混合型2019-06-110.82000.82002019-06-100.80000.8000----1
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818001159大成景秀靈活配置混合混合型2019-04-170.95500.95502019-04-160.95500.9550----0暫停1
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819001157國聯安睿祺靈活配置混合混合型2019-06-111.21441.21442019-06-101.20061.2006----1
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820001140工銀總回報靈活配置混合混合型2019-06-110.98900.98902019-06-100.97200.9720----1
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821001125博時互聯網主題混合混合型2019-06-110.63700.63702019-06-100.61800.6180----1
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822001121東方睿鑫熱點挖掘混合C混合型2019-06-110.54050.54052019-06-100.52920.5292----1
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823001127中銀宏觀策略混合混合型2019-06-110.62900.62902019-06-100.62300.6230----1
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824001120東方睿鑫熱點挖掘混合A混合型2019-06-110.56280.56282019-06-100.55100.5510----1
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825001122鵬華弘利混合A混合型2019-06-111.10891.17672019-06-101.10471.1725----1
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826001126上投摩根卓越制造股票股票型2019-06-110.69700.69702019-06-100.67900.6790----1
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827001123鵬華弘利混合C混合型2019-06-111.11761.15842019-06-101.11341.1542----1
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828001158工銀新材料新能源股票股票型2019-06-110.64300.64302019-06-100.62800.6280----1
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829001150融通互聯網傳媒靈活配置混合混合型2019-06-110.50300.50302019-06-100.48700.4870----1
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830001073華泰柏瑞量化絕對收益混合混合型2019-06-111.10861.10862019-06-101.11061.1106----0
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831001118華寶事件驅動混合混合型2019-06-110.63300.63302019-06-100.61600.6160----1
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832001072華安智能裝備主題股票股票型2019-06-110.93800.99102019-06-100.91400.9670----1
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833001074華泰柏瑞量化驅動混合混合型2019-06-111.00911.00912019-06-100.97960.9796----1
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834001086華富恒利債券A債券型2019-06-111.03801.03802019-06-101.03001.0300----1
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835001075寶盈轉型動力混合混合型2019-06-110.57900.57902019-06-100.56500.5650----1
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836001119國投瑞銀新回報混合混合型2019-06-111.00901.02702019-06-101.00801.0260----1
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837001147中歐瑾源靈活配置混合C混合型2019-06-111.16381.16382019-06-101.16181.1618----1
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838001143華商量化進取混合混合型2019-06-110.73500.73502019-06-100.71600.7160----1
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839001149匯豐晉信恒生龍頭指數C股票型2019-06-111.56121.93122019-06-101.51961.8896----1
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840001142泰達宏利創盈混合B混合型2019-06-111.39601.39602019-06-101.39001.3900----1
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841001144大成互聯網思維混合混合型2019-06-110.86500.86502019-06-100.84600.8460----1
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842001148申萬菱信多策略靈活配置混合混合型2019-06-111.01301.21602019-06-101.01101.2140----0
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843001146中歐瑾源靈活配置混合A混合型2019-06-111.24991.24992019-06-101.24781.2478----1
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844001349富國改革動力混合混合型2019-06-110.50700.50702019-06-100.49200.4920----0
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845001351諾安中證500ETF聯接股票型2019-06-110.68490.68492019-06-100.66160.6616----1
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846001167金鷹科技創新股票股票型2019-06-110.58800.58802019-06-100.57200.5720----1
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847001165中歐琪和靈活配置混合C混合型2019-06-111.11571.17072019-06-101.11461.1696----1
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848001166建信環保產業股票股票型2019-06-110.63400.63402019-06-100.62100.6210----1
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849001179德邦大健康靈活配置混合混合型2019-06-111.11651.16452019-06-101.08621.1342----1
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850001192上投摩根整合驅動混合混合型2019-06-110.55400.55402019-06-100.54500.5450----1
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851001180廣發醫藥衛生聯接A股票型2019-06-110.73320.73322019-06-100.71060.7106----1
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852001164中歐琪和靈活配置混合A混合型2019-06-111.20681.26682019-06-101.20561.2656----1
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853001162前海開源優勢藍籌股票A股票型2019-06-111.01401.01402019-06-101.00201.0020----0
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854001178前海開源再融資股票股票型2019-06-111.30801.52802019-06-101.28101.5010----1
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855001173中歐瑾和靈活配置混合A混合型2019-06-111.09501.09502019-06-101.08901.0890----1
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856001174中歐瑾和靈活配置混合C混合型2019-06-111.07001.07002019-06-101.06401.0640----1
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857001169國投瑞銀新價值混合混合型------------1
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858001163銀華中國夢30股票股票型2019-06-111.06201.06202019-06-101.01601.0160----1
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859001168國投瑞銀優選收益混合混合型2019-03-271.04801.07292019-03-261.04711.0720----0
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860001191鵬華弘潤靈活配置混合C混合型2019-06-111.15061.15062019-06-101.14721.1472----1
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861001193中金消費升級股票股票型2019-06-110.74300.74302019-06-100.72000.7200----1
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862001188鵬華改革紅利股票股票型2019-06-110.86200.86202019-06-100.83900.8390----1
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863001184易方達新常態混合混合型2019-06-110.37200.37202019-06-100.36100.3610----1
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864001186富國文體健康股票股票型2019-06-110.99100.99102019-06-100.96300.9630----1
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865001185安信動態策略混合混合型2019-06-111.31001.31002019-06-101.29871.2987----1
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866001231銀華泰利A混合型2019-06-111.33501.33502019-06-101.29601.2960----1
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867001230鵬華醫藥科技股票股票型2019-06-110.54000.54002019-06-100.52800.5280----1
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868001183南方利淘混合A混合型2019-06-111.18601.18602019-06-101.18001.1800----0
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869001181南方改革機遇混合混合型2019-06-110.89900.89902019-06-100.88000.8800----1
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870001196東方鼎新靈活配置混合混合型2019-06-111.23301.23302019-06-101.22991.2299----1
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871001194景順長城穩健回報混合混合型2019-06-111.18001.18002019-06-101.17801.1780----1
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872001195工銀農業產業股票股票型2019-06-110.68700.68702019-06-100.65800.6580----1
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873001190鵬華弘潤靈活配置混合A混合型2019-06-111.16971.16972019-06-101.16621.1662----1
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874001182易方達安心回饋混合混合型2019-06-111.43501.43502019-06-101.41601.4160----1
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875001189廣發聚寶混合混合型2019-06-111.18401.18402019-06-101.17601.1760----1
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876001172鵬華弘澤靈活配置混合混合型2019-06-111.13401.13402019-06-101.13101.1310----1
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877001170泰達宏利復興混合混合型2019-06-110.90500.90502019-06-100.87500.8750----1
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878001204東方紅穩健精選混合C混合型2019-06-111.34801.34802019-06-101.33701.3370----0
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879001202東方紅領先精選混合混合型2019-06-111.13501.25502019-06-101.12501.2450----1
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880001203東方紅穩健精選混合A混合型2019-06-111.33301.33302019-06-101.32101.3210----0
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881001214華泰柏瑞中證500ETF聯接A股票型2019-06-110.52590.52592019-06-100.50780.5078----1
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882001225中郵趨勢精選靈活配置混合混合型2019-06-110.45600.45602019-06-100.44600.4460----1
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883001215博時滬港深優質企業混合混合型2019-06-110.93200.93202019-06-100.91000.9100----1
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884001201申萬菱信安鑫回報靈活配置混混合型2019-06-111.08601.14202019-06-101.08201.1380----1
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885001199創金合信聚利債券A債券型2019-06-111.11901.11902019-06-101.11701.1170----1
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886001213華潤元大穩健債券C債券型2019-06-111.03801.04602019-06-101.03801.0460----1
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887001210天弘互聯網混合混合型2019-06-110.57280.57282019-06-100.55930.5593----1
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888001212華潤元大穩健債券A債券型2019-06-111.05101.06002019-06-101.05101.0600----1
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889001206廣發聚惠混合A混合型------------1
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890001200創金合信聚利債券C債券型2019-06-111.09901.09902019-06-101.09701.0970----1
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891001205建信穩健回報靈活配置混合混合型2019-06-111.02001.16502019-06-101.01801.1630----0
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892001224中郵新思路靈活配置混合混合型2019-06-111.33701.33702019-06-101.31201.3120----0
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893001226中郵穩健添利靈活配置混合混合型2019-06-111.22701.22702019-06-101.21001.2100----1
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894001221國聯安鑫富混合A混合型------------0
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895001219上投摩根動態多因子混合混合型2019-06-110.72400.72402019-06-100.70200.7020----1
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896001220民生加銀研究精選混合混合型2019-06-110.70100.70102019-06-100.68500.6850----1
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897001198東方惠新靈活配置混合A混合型2019-06-111.07791.08292019-06-101.07791.0829----1
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898001171工銀養老產業股票股票型2019-06-110.77900.77902019-06-100.76000.7600----1
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899001197長盛轉型升級混合混合型2019-06-110.80700.80702019-06-100.79200.7920----1
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900001218國投瑞銀精選收益混合混合型2019-06-110.59300.59302019-06-100.58000.5800----1
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901001216易方達新收益混合A混合型2019-06-111.60401.60402019-06-101.57601.5760----1
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902001229德邦福鑫靈活配置混合A混合型2019-06-110.95620.95622019-06-100.95620.9562----1
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903001227中郵信息產業靈活配置混合混合型2019-06-110.59200.59202019-06-100.57800.5780----1
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904001228國聯安鑫享靈活配置混合A混合型2019-06-110.86430.98432019-06-100.86240.9824----1
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905001223鵬華文化傳媒娛樂股票股票型2019-06-110.97300.97302019-06-100.94600.9460----1
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906001217易方達新收益混合C混合型2019-06-111.57201.57202019-06-101.54501.5450----1
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907001222鵬華外延成長混合混合型2019-06-111.01301.01302019-06-100.98300.9830----1
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908001281長安鑫利優選混合A混合型2019-06-111.62591.62592019-06-101.59181.5918----1
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909001280銀華聚利靈活配置混合混合型2019-06-111.25401.25402019-06-101.22101.2210----1
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910001238博時招財一號保本保本型------------1
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911001237博時上證50ETF聯接A股票型2019-06-110.99990.99992019-06-100.97560.9756----1
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912001241國壽安保中證500ETF聯接股票型2019-06-110.48430.48432019-06-100.46840.4684----1
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913001239長盛國企改革混合混合型2019-06-110.40500.40502019-06-100.39400.3940----1
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914001253建信回報靈活配置混合混合型------------1
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915001252中海進取收益混合混合型2019-06-110.99800.99802019-06-100.96100.9610----1
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916001235中銀國有企業債A債券型2019-06-111.01501.13502019-06-101.01201.1320----1
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917001236博時絲路主題股票股票型2019-06-110.87400.87402019-06-100.84600.8460----1
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918001247華泰柏瑞新利混合A混合型2019-06-111.02601.14382019-06-101.02311.1409----0
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919001246興銀長樂定開債券債券型2019-06-061.02701.21302019-05-311.02601.2120----0
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920001250天弘新活力混合混合型2019-06-111.15391.15392019-06-101.15191.1519----1
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921001249易方達新利混合混合型2019-06-111.24101.24102019-06-101.23601.2360----1
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922001242博時中證淘金大數據100A股票型2019-06-110.81960.81962019-06-100.79170.7917----1
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923001243博時中證淘金大數據100I股票型2019-06-110.81990.81992019-06-100.79200.7920----1
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924001264銀華恒利靈活配置混合混合型2019-06-111.22601.28602019-06-101.20701.2670----1
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925001263大成景穗靈活配置混合混合型------------1打開1
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926001257興業收益增強債券A債券型2019-06-111.20901.20902019-06-101.20301.2030----1
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927001256泓德優選成長混合混合型2019-06-111.04301.19602019-06-101.01401.1670----1
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1
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928001260廣發安心回報混合混合型------------1
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929001259德邦鑫星穩健靈活配置混合混合型------------0
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930000774天弘瑞利分級債券債券型------------0
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0
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931001258興業收益增強債券C債券型2019-06-111.18401.18402019-06-101.17801.1780----1
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932001254泰達宏利新起點混合混合型2019-06-111.21601.21602019-06-101.21501.2150----1
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933001255長城改革紅利混合混合型2019-06-110.59810.59812019-06-100.58230.5823----1
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934001266國投瑞銀招財混合混合型2019-06-110.83080.86282019-06-100.80450.8365----1
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935001265國泰興益靈活配置混合A混合型2019-06-111.07301.21802019-06-101.06501.2100----1
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1打開
936001268富國國家安全主題混合混合型2019-06-110.55600.55602019-06-100.53900.5390----1
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937001267泰達宏利藍籌混合混合型2019-06-110.64900.64902019-06-100.62600.6260----1
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938001261中融新機遇混合混合型2019-06-110.90000.90002019-06-100.88800.8880----1
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939001262大成景明靈活配置混合混合型------------1打開1
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940001244華泰柏瑞量化智慧混合A混合型2019-06-110.98861.03662019-06-100.95631.0043----1
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941001245工銀生態環境股票股票型2019-06-110.64700.64702019-06-100.63000.6300----1
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942001275中郵創新優勢靈活配置混合混合型2019-06-110.75300.75302019-06-100.73300.7330----1
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943001274民生加銀新動力定開混合D混合型------------0
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944001277博時國企改革股票股票型2019-06-110.73600.73602019-06-100.71400.7140----1
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945001276建信新經濟靈活配置混合混合型2019-06-110.76500.76502019-06-100.76100.7610----1
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946001287安信優勢增長混合A混合型2019-06-111.56511.56512019-06-101.51791.5179----1
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947001286易方達新鑫混合E混合型2019-06-111.07001.20002019-06-101.06601.1960----0
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948001272興業聚利靈活配置混合混合型2019-06-111.39001.39002019-06-101.36201.3620----1
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949001273民生加銀新動力定開混合A混合型2019-06-110.85500.85502019-06-100.84300.8430----1
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950001283紅塔紅土盛金新動力混合A混合型2019-06-110.91641.13442019-06-100.90001.1180----1
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951001282華安新機遇靈活配置混合混合型2019-06-111.11781.11782019-06-101.11131.1113----1
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952001285易方達新鑫混合I混合型2019-06-111.08001.22002019-06-101.07601.2160----0
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953001284紅塔紅土盛金新動力混合C混合型2019-06-110.91161.04862019-06-100.89531.0323----1
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954001278前海開源清潔能源混合A混合型2019-06-111.44501.54502019-06-101.43301.5330----1
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955001279中海積極增利混合混合型2019-06-110.90000.90002019-06-100.88600.8860----1
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956001298金鷹民族新興混合混合型2019-06-111.08901.08902019-06-101.04901.0490----0
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957001297平安大華智慧中國混合混合型2019-06-110.51500.51502019-06-100.49600.4960----1
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958001292天弘普惠養老保本混合A保本型------------0
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959001291大摩量化多策略股票股票型2019-06-110.79200.79202019-06-100.77000.7700----1
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960001294新華戰略新興靈活配置混合混合型2019-06-110.55200.55202019-06-100.53800.5380----1
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961001293天弘普惠養老保本混合B保本型------------0
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962001270英大靈活配置混合發起式A混合型2019-06-111.08661.18662019-06-101.05771.1577----1
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963001271英大靈活配置混合發起式B混合型2019-06-111.05381.15382019-06-101.02571.1257----1
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964000452南方醫藥保健靈活配置混合混合型2019-06-111.53701.75202019-06-101.49801.7130----1
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965001290廣發安泰回報混合混合型------------0
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966001300大成睿景靈活配置混合A混合型2019-06-110.64700.64702019-06-100.63300.6330----1
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967001299興業添利債券債券型2019-06-111.02901.19602019-06-101.02901.1960----0
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968001302前海開源金銀珠寶混合A混合型2019-06-110.87600.87602019-06-100.86400.8640----1
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969001301大成睿景靈活配置混合C混合型2019-06-110.62600.62602019-06-100.61200.6120----1
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970001295大成景源靈活配置混合混合型------------1
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971001296長城轉型成長混合混合型2019-06-110.96400.96402019-06-100.94870.9487----1
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972001209前海開源一帶一路混合A混合型2019-06-110.77800.77802019-06-100.75500.7550----1
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973001207廣發聚惠混合C混合型------------1
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974001310華泰柏瑞行業競爭優勢混合混合型------------0
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975001311華安新回報靈活配置混合混合型2019-06-111.19201.19202019-06-101.18801.1880----1
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976001320工銀豐盈回報靈活配置混合混合型2019-06-111.17901.17902019-06-101.15001.1500----1
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977001321興業聚優靈活配置混合混合型------------1
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978001330鵬華弘實混合C混合型2019-06-111.16131.20132019-06-101.15911.1991----1
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979001331鵬華弘信混合A混合型2019-06-111.18111.21242019-06-101.16301.1943----1
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980001309東方紅睿逸定期開放混合混合型2019-06-061.38801.38802019-05-311.39701.3970----0
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981001307中歐永裕混合C混合型2019-06-110.85900.85902019-06-100.84000.8400----1
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982001318東方新策略靈活配置混合A混合型2019-06-110.93150.93152019-06-100.91630.9163----1
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983001319農銀信息傳媒股票股票型2019-06-110.63150.63152019-06-100.61230.6123----1
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984001313上投摩根智慧互聯股票股票型2019-06-110.63400.63402019-06-100.60800.6080----1
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985001312華安新優選靈活配置混合A混合型2019-06-110.90500.90502019-06-100.90500.9050----1
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986001305九泰天富改革混合混合型2019-06-110.59900.59902019-06-100.57900.5790----1
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987001306中歐永裕混合A混合型2019-06-110.88700.88702019-06-100.86700.8670----1
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988001332鵬華弘信混合C混合型2019-06-111.05161.09762019-06-101.03551.0815----1
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989001333大成景鵬靈活配置混合A混合型------------0
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990001326鵬華弘和混合C混合型2019-06-111.11731.11732019-06-101.11411.1141----1
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991001327鵬華弘華混合A混合型2019-06-110.99711.05212019-06-100.96851.0235----1
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992001371富國滬港深價值精選靈活配置混合型2019-06-111.12601.37302019-06-101.10401.3510----1
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993001373易方達新絲路混合混合型2019-06-110.85800.85802019-06-100.83000.8300----1
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994001420南方大數據300指數A股票型2019-06-111.00731.00732019-06-100.97740.9774----1
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995001421南方量化成長股票股票型2019-06-110.92700.92702019-06-100.89400.8940----1
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996001325鵬華弘和混合A混合型2019-06-111.13331.13332019-06-101.13011.1301----1
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997001324華寶新價值混合混合型2019-06-111.16731.16732019-06-101.15841.1584----1
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998001334南方利鑫混合A混合型2019-06-111.17501.17502019-06-101.17001.1700----1
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999001335南方利眾混合A混合型2019-06-111.17301.22302019-06-101.16601.2160----0
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1000001329鵬華弘實混合A混合型2019-06-111.07111.12612019-06-101.06911.1241----1
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1001001328鵬華弘華混合C混合型2019-06-110.89390.89392019-06-100.86820.8682----1
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1002001322東吳新趨勢混合混合型2019-06-110.50000.50002019-06-100.49500.4950----1
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1003001323東吳移動互聯混合A混合型2019-06-110.86400.86402019-06-100.85200.8520----1
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1004001317東方贏家保本混合保本型------------0
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1005001316安信穩健增值混合A混合型2019-06-111.26321.31822019-06-101.26101.3160----1
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1006001342易方達新享混合A混合型2019-06-111.61501.67002019-06-101.60901.6640----1
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1007001343易方達新享混合C混合型2019-06-111.15801.21302019-06-101.15301.2080----1
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1008001354廣發聚康混合C混合型------------0
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1009001355廣發聚泰混合A混合型2019-06-111.03201.33902019-06-101.01901.3260----1
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1010001365大成正向回報靈活配置混合混合型2019-06-110.65300.65302019-06-100.64700.6470----1
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1011001366金鷹產業整合混合混合型2019-06-110.66400.66402019-06-100.64900.6490----0
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1012001341華泰柏瑞惠利靈活混合C混合型------------0
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1013001340華泰柏瑞惠利靈活混合A混合型------------0
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1014001352民生加銀新戰略混合混合型2019-06-111.25901.25902019-06-101.25001.2500----1
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1015001353廣發聚康混合A混合型------------0
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1016001345富國新收益靈活配置混合A混合型2019-06-111.13701.13702019-06-101.12101.1210----1
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1017001344易方達滬深300醫藥ETF聯接股票型2019-06-110.95050.95052019-06-100.92520.9252----1
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1018001338安信穩健增值混合C混合型2019-06-111.27521.33022019-06-101.27311.3281----1
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1019001339興銀鼎新靈活配置混合混合型2019-06-110.80700.86402019-06-100.78300.8400----1
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1020001367德邦新添利靈活配置混合A混合型2019-06-111.06831.26432019-06-101.06161.2576----0
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1021001368興業穩固收益一年理財債券債券型------------0
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1022001361景順長城中證TMT150ETF聯接股票型2019-06-110.48600.48602019-06-100.47000.4700----1
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1023001362景順長城領先回報混合A混合型2019-06-111.20601.26502019-06-101.19701.2560----1
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1024001337鵬華弘益混合C混合型2019-06-111.12291.12292019-06-101.11671.1167----1
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1025001336鵬華弘益混合A混合型2019-06-111.14021.14022019-06-101.13391.1339----1
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1026001314易方達新益混合I混合型2019-06-111.50901.50902019-06-101.49901.4990----1
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1027001315易方達新益混合E混合型2019-06-112.00902.00902019-06-101.99501.9950----0
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1028001359國聯安添鑫靈活配置混合A混合型2019-06-110.94230.97232019-06-100.91700.9470----1
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1029001358寶盈祥泰混合混合型2019-06-111.09501.09502019-06-101.09501.0950----1
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1030001369興業穩固收益兩年理財債券債券型2019-06-061.02201.12602019-05-311.02101.1250----1
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1031001370中銀新趨勢混合混合型2019-06-111.12301.12302019-06-101.11201.1120----1
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1032001364大成景潤靈活配置混合混合型2019-06-110.74600.74602019-06-100.74600.7460----1
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1033001363長城久惠混合混合型2019-06-111.07121.07122019-06-101.05941.0594----1
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1034001356廣發聚泰混合C混合型2019-06-111.03401.14102019-06-101.02101.1280----1
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1035001357泓德泓富混合A混合型2019-06-111.13451.25452019-06-101.10971.2297----1
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1036001422景順長城安享回報混合A混合型2019-06-111.11301.20402019-06-101.11001.2010----1
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1037001423景順長城安享回報混合C混合型2019-06-111.10201.19302019-06-101.09901.1900----1
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1038001379景順長城領先回報混合C混合型2019-06-111.36601.43302019-06-101.35601.4230----0
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1039001380鵬華弘盛混合C混合型2019-06-111.71841.71842019-06-101.71271.7127----0
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1040001392國富金融地產混合A混合型2019-06-111.17551.17552019-06-101.14821.1482----1
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1041001393國富金融地產混合C混合型2019-06-111.23921.23922019-06-101.21041.2104----1
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1042001404招商移動互聯網產業股票股票型2019-06-110.70200.70202019-06-100.67700.6770----1
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1043001405東方紅策略精選混合A混合型2019-06-111.07751.19752019-06-101.07021.1902----1
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1044001378中融新產業混合C混合型------------1
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1045001377中融新產業混合A混合型------------1
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1046001389中融鑫視野混合A混合型------------1
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1047001390中融鑫視野混合C混合型------------1
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1048001382易方達國企改革混合股票型2019-06-111.18001.18002019-06-101.13501.1350----1
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1049001381鵬華弘澤靈活配置混合C混合型2019-06-111.11211.11212019-06-101.10911.1091----0
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1050001375金元順安靈活配置混合C混合型2019-06-110.99600.99602019-06-100.97000.9700----0
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1051001376泓德泓富混合C混合型2019-06-111.11521.23522019-06-101.09091.2109----1
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1052001406東方紅策略精選混合C混合型2019-06-111.02811.12812019-06-101.02111.1211----1
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1053001407景順長城穩健回報混合C混合型2019-06-111.16001.16002019-06-101.15801.1580----0
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1054001399安信鑫安得利混合A混合型2019-06-111.27161.27162019-06-101.26491.2649----1
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1055001400安信鑫安得利混合C混合型2019-06-111.25391.25392019-06-101.24731.2473----1
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1056001398華泰柏瑞健康生活混合混合型2019-06-110.82900.82902019-06-100.79500.7950----1
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1057001304建信鑫安回報靈活配置混合混合型2019-06-111.01901.16402019-06-101.01701.1620----0
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1058001208諾安低碳經濟股票股票型2019-06-111.13301.13302019-06-101.10401.1040----1
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1059001303銀華穩利靈活配置混合混合型2019-06-110.93000.93002019-06-100.93000.9300----0
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1060001397建信精工制造指數增強股票型2019-06-110.99880.99882019-06-100.96920.9692----1
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1061001396建信互聯網+產業升級股票股票型2019-06-110.64800.64802019-06-100.62800.6280----1
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1062001408建信鑫豐回報靈活配置混合A混合型2019-06-111.06581.06582019-06-101.06401.0640----0
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1063001409工銀互聯網加股票股票型2019-06-110.30900.30902019-06-100.30000.3000----1
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1064001403招商國企改革主題混合混合型2019-06-110.79500.79502019-06-100.76400.7640----1
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1065001402信誠新選混合A混合型2019-06-111.02901.02902019-06-101.02901.0290----1
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1066001394博時新趨勢混合A混合型------------1
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1067001395博時新趨勢混合C混合型------------1
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1068001388中融新經濟混合C混合型2019-06-111.02001.02002019-06-100.99200.9920----0
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1069001387中融新經濟混合A混合型2019-06-111.62902.06102019-06-101.58302.0150----0
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1070001416嘉實事件驅動股票股票型2019-06-110.70100.70102019-06-100.67700.6770----1
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1071001417匯添富醫療服務混合混合型2019-06-110.97400.97402019-06-100.94900.9490----1
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1072001426南方大數據300指數C股票型2019-06-110.99370.99372019-06-100.96420.9642----1
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1073001427招商豐澤混合A混合型2019-06-111.21101.21102019-06-101.20901.2090----1
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1074001442易方達瑞信混合E混合型2019-06-110.92000.92002019-06-100.90100.9010----1打開1打開
1075001443易方達瑞選混合I混合型2019-06-111.14801.27802019-06-101.13901.2690----1
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1076001415信誠新銳混合A混合型2019-06-110.95600.95602019-06-100.95500.9550----1
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1077001414中融鑫起點混合C混合型2019-06-110.86290.91292019-06-100.86300.9130----1
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1078001424博時新起點混合A混合型2019-06-111.52911.52912019-06-101.50221.5022----